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SC
Shellback Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
56,41%
Retorno est. (1 ano)
49,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,52%
Retorno est. (1 ano)
+49,89%
Retorno est. (3 anos)
+198,47%
Retorno est. (5 anos)
+300,87%
Retorno est. (10 anos)
+2.535,87%
AUM
US$ 1,44 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,3 mi
(+3,8%)
Fluxo de capital
+US$ 70,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,25%
Posição
133
Nova
46
Aumentada
19
Reduzida
22
Encerrada
43
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$ 44,1 mi |
| 2 |
Ryder
R
|
+US$ 43 mi |
| 3 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$ 40,7 mi |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$ 29,6 mi |
| 5 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+US$ 28,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 44,6 mi |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$ 36,1 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 31,1 mi |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 28,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 61,88% |
| 2 | Energia | 9,03% |
| 3 | Industriais | 9,02% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,06% |
| 5 | Materiais | 3,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,4 bi
| US$ 64,9 mi | 4,51% |
420.000
-30.000
| -7% | -US$ 4,61 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Trip.com Group
TCOM
US$ 25,2 bi
| US$ 45,9 mi | 3,19% |
+1.264.084
| Nova | +US$ 44,1 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Ryder
R
US$ 9,14 bi
| US$ 44,3 mi | 3,08% |
506.778
+455.276
| +884% | +US$ 43 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,7 bi
| US$ 41,9 mi | 2,91% |
+404.515
| Nova | +US$ 40,7 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
5
JD.com
JD
US$ 36,5 bi
| US$ 38,2 mi | 2,66% |
1.121.450
+274.450
| +32% | +US$ 9,33 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
6
lululemon athletica
LULU
US$ 11,2 bi
| US$ 35,9 mi | 2,5% |
550.000
+100.000
| +22% | +US$ 6,5 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
7
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,7 bi
| US$ 32,2 mi | 2,24% |
389.227
-13.775
| -3% | -US$ 1,21 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
BRCM
8
Deslistada
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| US$ 31,3 mi | 2,18% |
608.676
+325.816
| +115% | +US$ 15,9 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
9
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 28,9 mi | 2,01% |
+3.080.000
| Nova | +US$ 25,8 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
10
AutoNation
AN
US$ 5,35 bi
| US$ 28,3 mi | 1,97% |
450.000
+320.000
| +246% | +US$ 20,3 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 28,2 mi | 1,96% |
1.300.000
-200.000
| -13% | -US$ 4,18 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
12
VF Corp
VFC
US$ 6,62 bi
| US$ 27,9 mi | 1,94% |
424.800
+292.050
| +220% | +US$ 19,7 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
13
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 6,91 bi
| US$ 26,6 mi | 1,85% |
+474.401
| Nova | +US$ 25,5 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Packaging Corp of America
PKG
US$ 21 bi
| US$ 26,2 mi | 1,83% |
+420.000
| Nova | +US$ 29,6 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
15
Deslistada
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| US$ 26,2 mi | 1,82% |
+500.000
| Nova | +US$ 25,9 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
16
American Eagle Outfitters
AEO
US$ 3,01 bi
| US$ 25,8 mi | 1,8% |
1.500.000
+1.314.800
| +710% | +US$ 22,1 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
NBL
17
Deslistada
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$ 25,6 mi | 1,78% |
+600.000
| Nova | +US$ 28,3 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
18
Burlington
BURL
US$ 16,5 bi
| US$ 25,6 mi | 1,78% |
500.000
-115.000
| -19% | -US$ 6,15 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 25,6 mi | 1,78% |
+230.000
| Nova | +US$ 25,8 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
20
Polaris
PII
US$ 2,97 bi
| US$ 25,5 mi | 1,78% |
+172.500
| Nova | +US$ 24,8 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
21
Deslistada
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$ 24,7 mi | 1,72% |
550.077
+124.410
| +29% | +US$ 5,96 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
22
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 24,3 mi | 1,69% |
+348.759
| Nova | +US$ 24,8 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
23
PVH
PVH
US$ 3,91 bi
| US$ 23 mi | 1,6% |
200.000
+82.500
| +70% | +US$ 8,96 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
24
Dave & Buster's
PLAY
US$ 265 mi
| US$ 21,7 mi | 1,51% |
600.000
+125.000
| +26% | +US$ 4,19 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
25
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 76,8 bi
| US$ 21,4 mi | 1,49% |
666.850
+27.000
| +4% | +US$ 964 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WM
Revisão da carteira de Shellback Capital no T2 2015
No fechamento de T2 2015, Shellback Capital detinha 133 posições avaliadas em US$ 1,44 bi, alta de 3,8% em relação a US$ 1,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Shellback Capital alocou US$ 70,6 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 46 novas posições e aumentando 19 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Trip.com Group: 1.264.084 ações no valor de US$ 45,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 62% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Energia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Booking.com, com um corte estimado de US$ 35 mi.
- A maior compra de Shellback Capital no T2 2015 foi Trip.com Group: 1.264.084 ações no valor de US$ 45,9 mi.
- Shellback Capital foi quem mais aumentou sua posição em Ryder no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 43 mi.
- A maior redução de Shellback Capital em T2 2015 foi em Booking.com, com um corte estimado de US$ 35 mi.
- Shellback Capital encerrou totalmente sua posição em Lowe's Companies no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 44,6 mi.
- As dez maiores posições de Shellback Capital representam 27% de sua carteira de US$ 1,44 bi no T2 2015.
- Shellback Capital abriu 46 novas posições e encerrou 43 em T2 2015.
- O valor da carteira de Shellback Capital subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,44 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Shellback Capital referente a T2 2015, protocolado em 14 de ago. de 2015.