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SC
Shellback Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
56,41%
Retorno est. (1 ano)
49,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,65%
Retorno est. (1 ano)
+49,89%
Retorno est. (3 anos)
+198,47%
Retorno est. (5 anos)
+300,87%
Retorno est. (10 anos)
+2.535,87%
AUM
US$ 1,14 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 106 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 72,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,08%
Posição
123
Nova
33
Aumentada
22
Reduzida
32
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 34,2 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 24,7 mi |
| 3 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$ 21,5 mi |
| 4 |
SharkNinja
SN
|
+US$ 20,6 mi |
| 5 |
PVH
PVH
|
+US$ 19,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 45,8 mi |
| 2 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$ 45,5 mi |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$ 29 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 42,86% |
| 2 | Bens industriais | 24,28% |
| 3 | Tecnologia | 15,06% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,5% |
| 5 | Materiais | 4,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Honeywell
HON
US$ 69,2 bi
| US$ 55,1 mi | 4,83% |
278.563
+21.220
| +8% | +US$ 3,83 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 54,5 mi | 4,78% |
145.000
+22.000
| +18% | +US$ 7,83 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
3
Ryanair
RYAAY
US$ 27,8 bi
| US$ 42,1 mi | 3,69% |
788.968
-98.532
| -11% | -US$ 4,33 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 41,3 mi | 3,62% |
833.000
+533.000
| +178% | +US$ 24,7 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
Snowflake
SNOW
US$ 111 bi
| US$ 40,3 mi | 3,53% |
+202.500
| Nova | +US$ 34,2 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
6
Hilton Worldwide
HLT
US$ 80,6 bi
| US$ 40,1 mi | 3,51% |
220.000
+95.052
| +76% | +US$ 15,5 mi |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
|
7
PVH
PVH
US$ 3,89 bi
| US$ 34,8 mi | 3,05% |
285.000
+222.820
| +358% | +US$ 19,9 mi |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
8
Copa Holdings
CPA
US$ 5,5 bi
| US$ 27,5 mi | 2,42% |
259.085
-62.977
| -20% | -US$ 5,76 mi |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
9
Target
TGT
US$ 71,8 bi
| US$ 27,1 mi | 2,37% |
190.000
+75.000
| +65% | +US$ 9,16 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
10
Tapestry
TPR
US$ 22,6 bi
| US$ 25,9 mi | 2,27% |
704.800
+303.891
| +76% | +US$ 9,36 mi |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
|
11
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,92 bi
| US$ 25,8 mi | 2,26% |
550.000
+485.000
| +746% | +US$ 21,5 mi |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
|
12
SharkNinja
SN
US$ 28,1 bi
| US$ 25,6 mi | 2,24% |
500.000
+450.000
| +900% | +US$ 20,6 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 24,8 mi | 2,17% |
70.000
-65.000
| -48% | -US$ 21,2 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
14
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36,8 bi
| US$ 24,4 mi | 2,14% |
48.971
-101.032
| -67% | -US$ 45,5 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
15
Booking.com
BKNG
US$ 121 bi
| US$ 22,4 mi | 1,96% |
157.525
+70.025
| +80% | +US$ 8,73 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
16
Trade Desk
TTD
US$ 6,22 bi
| US$ 20,1 mi | 1,77% |
280.000
-70.000
| -20% | -US$ 5,14 mi |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
17
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 35,6 bi
| US$ 19,4 mi | 1,7% |
425.000
+250.000
| +143% | +US$ 10,4 mi |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
18
Eaton
ETN
US$ 143 bi
| US$ 19,4 mi | 1,7% |
+80.378
| Nova | +US$ 17,7 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
19
Block Inc
XYZ
US$ 47,5 bi
| US$ 18,9 mi | 1,66% |
+244.429
| Nova | +US$ 13,8 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
20
Knife River
KNF
US$ 3,06 bi
| US$ 16,6 mi | 1,45% |
250.522
-6.108
| -2% | -US$ 347 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
21
HCI Group
HCI
US$ 2,57 bi
| US$ 16,2 mi | 1,42% |
+185.883
| Nova | +US$ 13,6 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
22
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,7 bi
| US$ 16,2 mi | 1,42% |
110.000
+89.100
| +426% | +US$ 10,8 mi |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
23
Churchill Downs
CHDN
US$ 5,89 bi
| US$ 15,7 mi | 1,38% |
116.320
| – | – |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
24
Group 1 Automotive
GPI
US$ 2,89 bi
| US$ 13,7 mi | 1,2% |
45.000
+3.000
| +7% | +US$ 818 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
25
Vertiv
VRT
US$ 75,3 bi
| US$ 13,7 mi | 1,2% |
+285.300
| Nova | +US$ 12,1 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WM
Revisão da carteira de Shellback Capital no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Shellback Capital detinha 123 posições avaliadas em US$ 1,14 bi, alta de 10% em relação a US$ 1,03 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Shellback Capital fez uma retirada líquida de US$ 72,3 mi em T4 2023, encerrando 26 posições e reduzindo 32 participações. Sua saída mais significativa foi Walmart Inc, uma posição estimada em US$ 45,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 43% dos ativos, ante 35% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Shellback Capital abriu uma nova posição em Snowflake no valor de US$ 40,3 mi.
- A maior compra de Shellback Capital no T4 2023 foi Snowflake: 202.500 ações no valor de US$ 40,3 mi.
- Shellback Capital foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 24,7 mi.
- A maior redução de Shellback Capital em T4 2023 foi em Martin Marietta Materials, com um corte estimado de US$ 45,5 mi.
- Shellback Capital encerrou totalmente sua posição em Walmart Inc no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 45,8 mi.
- As dez maiores posições de Shellback Capital representam 34% de sua carteira de US$ 1,14 bi no T4 2023.
- Shellback Capital abriu 33 novas posições e encerrou 26 em T4 2023.
- O valor da carteira de Shellback Capital subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,14 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Shellback Capital referente a T4 2023, protocolado em 14 de fev. de 2024.