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SC
Shellback Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
56,41%
Retorno est. (1 ano)
49,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,45%
Retorno est. (1 ano)
+49,89%
Retorno est. (3 anos)
+198,47%
Retorno est. (5 anos)
+300,87%
Retorno est. (10 anos)
+2.535,87%
AUM
US$ 1,68 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 433 mi
(+35%)
Fluxo de capital
+US$ 243 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,86%
Posição
134
Nova
39
Aumentada
35
Reduzida
34
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EnerSys
ENS
|
+US$ 43,1 mi |
| 2 |
AGCO
AGCO
|
+US$ 37 mi |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$ 34 mi |
| 4 |
Trade Desk
TTD
|
+US$ 29,8 mi |
| 5 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$ 25,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 39,4 mi |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 24,8 mi |
| 3 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$ 23,1 mi |
| 4 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$ 19,1 mi |
| 5 |
Amkor Technology
AMKR
|
+US$ 16,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 49,96% |
| 2 | Bens industriais | 22,24% |
| 3 | Tecnologia | 11,6% |
| 4 | Serviços de comunicação | 11,15% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AGCO
AGCO
US$ 7,43 bi
| US$ 57 mi | 3,39% |
396.649
+296.649
| +297% | +US$ 37 mi |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
2
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,87 bi
| US$ 55,1 mi | 3,27% |
630.000
+80.000
| +15% | +US$ 6,71 mi |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
3
Tapestry
TPR
US$ 21,9 bi
| US$ 52,3 mi | 3,11% |
1.270.000
-130.000
| -9% | -US$ 5,01 mi |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
4
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 42,8 mi | 2,54% |
155.000
+65.000
| +72% | +US$ 16,8 mi |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
|
5
EnerSys
ENS
US$ 5,99 bi
| US$ 42,8 mi | 2,54% |
+471.051
| Nova | +US$ 43,1 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
6
Somnigroup International
SGI
US$ 14,9 bi
| US$ 41,5 mi | 2,47% |
1.135.000
+35.000
| +3% | +US$ 1,13 mi |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
7
Jabil
JBL
US$ 28,7 bi
| US$ 38,8 mi | 2,31% |
744.356
-200.000
| -21% | -US$ 9,11 mi |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
|
8
Parker-Hannifin
PH
US$ 111 bi
| US$ 37,2 mi | 2,21% |
+117.900
| Nova | +US$ 34 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 34 mi | 2,02% |
220.000
+70.000
| +47% | +US$ 11,1 mi |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
10
Cummins
CMI
US$ 71,2 bi
| US$ 33,7 mi | 2% |
130.000
+66.602
| +105% | +US$ 16,6 mi |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
11
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 31,3 mi | 1,86% |
600.000
+150.000
| +33% | +US$ 7,96 mi |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
12
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,22 bi
| US$ 30,9 mi | 1,84% |
618.500
+185.550
| +43% | +US$ 7,64 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
13
American Eagle Outfitters
AEO
US$ 3 bi
| US$ 30,5 mi | 1,81% |
1.044.300
+444.300
| +74% | +US$ 11,4 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
14
Burlington
BURL
US$ 15,6 bi
| US$ 29,7 mi | 1,76% |
99.306
+47.806
| +93% | +US$ 13 mi |
2014 Q4
25 trimestres
|
|
15
Owens Corning
OC
US$ 9,03 bi
| US$ 28,7 mi | 1,7% |
311.198
-15.058
| -5% | -US$ 1,26 mi |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
16
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,83 bi
| US$ 27,5 mi | 1,64% |
150.000
-58.179
| -28% | -US$ 9,8 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
17
Spotify
SPOT
US$ 120 bi
| US$ 26,8 mi | 1,59% |
100.000
+40.000
| +67% | +US$ 12,5 mi |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
18
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 26,7 mi | 1,58% |
+100.450
| Nova | +US$ 25,6 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
19
Crocs
CROX
US$ 5,72 bi
| US$ 25,7 mi | 1,53% |
320.000
-60.000
| -16% | -US$ 4,57 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
20
Trade Desk
TTD
US$ 6,15 bi
| US$ 25,2 mi | 1,49% |
+386.000
| Nova | +US$ 29,8 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 22,9 mi | 1,36% |
70.000
+19.191
| +38% | +US$ 5,97 mi |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
22
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 34,8 bi
| US$ 22,7 mi | 1,35% |
+800.000
| Nova | +US$ 23,1 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 22,1 mi | 1,32% |
120.000
+20.000
| +20% | +US$ 3,69 mi |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
24
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 21,3 mi | 1,27% |
95.000
+45.000
| +90% | +US$ 9,6 mi |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
25
Telos
TLS
US$ 364 mi
| US$ 20,9 mi | 1,24% |
550.637
+5.224
| +1% | +US$ 184 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
WM
Revisão da carteira de Shellback Capital no T1 2021
No fechamento de T1 2021, Shellback Capital detinha 134 posições avaliadas em US$ 1,68 bi, alta de 35% em relação a US$ 1,25 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Shellback Capital alocou US$ 243 mi em novo capital líquido no T1 2021, abrindo 39 novas posições e aumentando 35 posições existentes. Sua maior nova posição foi em EnerSys: 471.051 ações no valor de US$ 42,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 50% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Deere & Co, com um corte estimado de US$ 39,4 mi.
- A maior compra de Shellback Capital no T1 2021 foi EnerSys: 471.051 ações no valor de US$ 42,8 mi.
- Shellback Capital foi quem mais aumentou sua posição em AGCO no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 37 mi.
- A maior redução de Shellback Capital em T1 2021 foi em Deere & Co, com um corte estimado de US$ 39,4 mi.
- Shellback Capital encerrou totalmente sua posição em Skyworks Solutions no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 19,1 mi.
- As dez maiores posições de Shellback Capital representam 26% de sua carteira de US$ 1,68 bi no T1 2021.
- Shellback Capital abriu 39 novas posições e encerrou 20 em T1 2021.
- O valor da carteira de Shellback Capital subiu 35% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,68 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Shellback Capital referente a T1 2021, protocolado em 14 de mai. de 2021.