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SC
Shellback Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
56,41%
Retorno est. (1 ano)
49,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,4%
Retorno est. (1 ano)
+49,89%
Retorno est. (3 anos)
+198,47%
Retorno est. (5 anos)
+300,87%
Retorno est. (10 anos)
+2.535,87%
AUM
US$ 780 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 152 mi
(-16%)
Fluxo de capital
-US$ 154 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-19,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,45%
Posição
119
Nova
38
Aumentada
18
Reduzida
19
Encerrada
43
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+US$ 31,5 mi |
| 2 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$ 23,9 mi |
| 3 |
PVH
PVH
|
+US$ 18,4 mi |
| 4 |
Triumph Group
TGI
|
+US$ 18,3 mi |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$ 17,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 41 mi |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 37,8 mi |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 31,4 mi |
| 4 |
Signet Jewelers
SIG
|
+US$ 25,4 mi |
| 5 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$ 22,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 68,19% |
| 2 | Tecnologia | 13,21% |
| 3 | Industriais | 9,92% |
| 4 | Materiais | 3,4% |
| 5 | Bens de consumo básico | 3,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 55,5 mi | 7,12% |
435.000
+135.000
| +45% | +US$ 17,9 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
PVH
PVH
US$ 3,91 bi
| US$ 49,5 mi | 6,35% |
525.000
+195.550
| +59% | +US$ 18,4 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
3
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 41,7 mi | 5,35% |
1.080.000
+280.000
| +35% | +US$ 10,7 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,4 bi
| US$ 39,3 mi | 5,05% |
161.500
-173.500
| -52% | -US$ 37,8 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
5
Burlington
BURL
US$ 16,5 bi
| US$ 36,7 mi | 4,71% |
550.000
+225.000
| +69% | +US$ 13,2 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
6
Tapestry
TPR
US$ 23,8 bi
| US$ 33,7 mi | 4,32% |
827.012
-72.988
| -8% | -US$ 2,88 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Vistance Networks Inc
VISN
US$ 1,34 bi
| US$ 32,9 mi | 4,22% |
+1.059.806
| Nova | +US$ 31,5 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,2 bi
| US$ 27,6 mi | 3,54% |
1.220.000
+1.050.500
| +620% | +US$ 23,9 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
9
Children's Place
PLCE
US$ 23,8 mi
| US$ 19,4 mi | 2,49% |
241.660
+90.751
| +60% | +US$ 6,83 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Deslistada
Triumph Group
TGI
| US$ 18 mi | 2,31% |
+506.805
| Nova | +US$ 18,3 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
11
lululemon athletica
LULU
US$ 11,2 bi
| US$ 17,6 mi | 2,25% |
238.000
+125.188
| +111% | +US$ 8,3 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
12
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 15,9 mi | 2,04% |
20.000
-5.010
| -20% | -US$ 3,86 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
13
Brunswick
BC
US$ 4,17 bi
| US$ 15,2 mi | 1,95% |
+334.821
| Nova | +US$ 15,9 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
IPHI
14
Deslistada
INPHI CORPORATION
IPHI
| US$ 14,3 mi | 1,84% |
447.925
+401.306
| +861% | +US$ 12,6 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
15
Belden
BDC
US$ 4,02 bi
| US$ 13,7 mi | 1,76% |
+226.969
| Nova | +US$ 14,2 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
16
Plexus
PLXS
US$ 6,14 bi
| US$ 13,4 mi | 1,73% |
+311.306
| Nova | +US$ 13,1 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
17
Deslistada
Trinseo
TSE
| US$ 13,4 mi | 1,72% |
312.911
+116.516
| +59% | +US$ 5,12 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
18
Deslistada
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$ 13,3 mi | 1,71% |
+230.000
| Nova | +US$ 13,4 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
19
Corpay
CPAY
US$ 26,3 bi
| US$ 12 mi | 1,54% |
+84.102
| Nova | +US$ 12,5 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
20
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 11,4 mi | 1,47% |
200.000
+50.000
| +33% | +US$ 2,84 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
KNL
21
Deslistada
Knoll, Inc.
KNL
| US$ 10,9 mi | 1,4% |
+450.000
| Nova | +US$ 10,6 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
22
Carter's
CRI
US$ 1,15 bi
| US$ 10,4 mi | 1,33% |
97.705
+37.705
| +63% | +US$ 3,89 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
23
TripAdvisor
TRIP
US$ 1,09 bi
| US$ 10,2 mi | 1,31% |
159.400
+79.400
| +99% | +US$ 5,15 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
24
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$ 5,54 bi
| US$ 10,1 mi | 1,29% |
405.000
+320.000
| +376% | +US$ 7,96 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
25
Interface
TILE
US$ 2,09 bi
| US$ 10,1 mi | 1,29% |
659.148
+447.054
| +211% | +US$ 7,62 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
WM
Revisão da carteira de Shellback Capital no T2 2016
No T2 2016, Shellback Capital detinha 119 posições no valor de US$ 780 mi, uma queda de 16% em relação a US$ 932 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Shellback Capital fez uma retirada líquida de US$ 154 mi em T2 2016, encerrando 43 posições e reduzindo 19 participações. Sua saída mais significativa foi Meta Platforms (Facebook), uma posição estimada em US$ 41 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 68% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, Shellback Capital abriu uma nova posição em Vistance Networks Inc no valor de US$ 32,9 mi.
- A maior compra de Shellback Capital no T2 2016 foi Vistance Networks Inc: 1.059.806 ações no valor de US$ 32,9 mi.
- Shellback Capital foi quem mais aumentou sua posição em MGM Resorts International no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 23,9 mi.
- A maior redução de Shellback Capital em T2 2016 foi em Ulta Beauty, com um corte estimado de US$ 37,8 mi.
- Shellback Capital encerrou totalmente sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 41 mi.
- As dez maiores posições de Shellback Capital representam 45% de sua carteira de US$ 780 mi no T2 2016.
- Shellback Capital abriu 38 novas posições e encerrou 43 em T2 2016.
- O valor da carteira de Shellback Capital caiu 16% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 780 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shellback Capital referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.