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SC
Shellback Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
56,41%
Retorno est. (1 ano)
49,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,27%
Retorno est. (1 ano)
+49,89%
Retorno est. (3 anos)
+198,47%
Retorno est. (5 anos)
+300,87%
Retorno est. (10 anos)
+2.535,87%
AUM
US$ 981 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 200 mi
(-17%)
Fluxo de capital
-US$ 233 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-23,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,57%
Posição
111
Nova
31
Aumentada
12
Reduzida
29
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$ 38,2 mi |
| 2 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$ 37,5 mi |
| 3 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$ 25,8 mi |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+US$ 20,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CAVM
Cavium, Inc.
CAVM
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 37,9 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 36,9 mi |
| 4 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$ 29,1 mi |
| 5 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$ 27,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 59,26% |
| 2 | Industriais | 11,47% |
| 3 | Tecnologia | 10,48% |
| 4 | Bens de consumo básico | 5,58% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,3 bi
| US$ 46,3 mi | 4,72% |
600.000
+475.000
| +380% | +US$ 38,2 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
2
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 44,9 mi | 4,58% |
335.000
+60.000
| +22% | +US$ 7,73 mi |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
|
3
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,68 bi
| US$ 40,3 mi | 4,11% |
+238.410
| Nova | +US$ 37,5 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
4
Burlington
BURL
US$ 16,5 bi
| US$ 40,3 mi | 4,1% |
475.000
-116.800
| -20% | -US$ 9,43 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
5
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,2 bi
| US$ 36,4 mi | 3,71% |
1.263.800
-206.200
| -14% | -US$ 5,71 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
6
Deslistada
Coherent Inc
COHR
| US$ 34,1 mi | 3,47% |
247.889
+162.707
| +191% | +US$ 19,8 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
7
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 31,6 mi | 3,22% |
840.000
-40.000
| -5% | -US$ 1,51 mi |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
|
8
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 31,2 mi | 3,18% |
532.500
+382.500
| +255% | +US$ 22,8 mi |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
9
PVH
PVH
US$ 3,91 bi
| US$ 27 mi | 2,76% |
299.700
-237.300
| -44% | -US$ 25 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
10
lululemon athletica
LULU
US$ 11,2 bi
| US$ 26,6 mi | 2,72% |
410.000
+275.000
| +204% | +US$ 16,4 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
11
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| US$ 23,9 mi | 2,44% |
+211.247
| Nova | +US$ 25,8 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
12
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 20,9 mi | 2,13% |
202.400
-31.700
| -14% | -US$ 3,28 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
13
Vail Resorts
MTN
US$ 5,38 bi
| US$ 20,6 mi | 2,1% |
127.914
-183.186
| -59% | -US$ 29,1 mi |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
PNRA
14
Deslistada
Panera Bread Co
PNRA
| US$ 20,5 mi | 2,09% |
+100.000
| Nova | +US$ 20,3 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
15
Copa Holdings
CPA
US$ 5,43 bi
| US$ 18,8 mi | 1,92% |
+207.068
| Nova | +US$ 18,8 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
16
Red Rock Resorts
RRR
US$ 2,91 bi
| US$ 18,1 mi | 1,85% |
782.250
+355.774
| +83% | +US$ 8,09 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
17
Trip.com Group
TCOM
US$ 25,2 bi
| US$ 17,4 mi | 1,77% |
+433.890
| Nova | +US$ 19 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
18
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,2 bi
| US$ 17 mi | 1,73% |
320.000
+220.000
| +220% | +US$ 12,6 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
19
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,4 bi
| US$ 16,6 mi | 1,69% |
65.000
+10.000
| +18% | +US$ 2,5 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
20
Deslistada
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$ 15,7 mi | 1,6% |
270.997
-238.500
| -47% | -US$ 12,3 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
21
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 15,6 mi | 1,59% |
+225.167
| Nova | +US$ 16,2 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
NUAN
22
Deslistada
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| US$ 15,4 mi | 1,57% |
+1.195.592
| Nova | +US$ 15,4 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
23
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 14,9 mi | 1,51% |
+1.200.460
| Nova | +US$ 14,2 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
24
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,5 bi
| US$ 14,6 mi | 1,49% |
+411.718
| Nova | +US$ 13 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
25
MKS Inc
MKSI
US$ 14,5 bi
| US$ 14,2 mi | 1,44% |
+238.492
| Nova | +US$ 12,9 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WM
Revisão da carteira de Shellback Capital no T4 2016
No T4 2016, Shellback Capital detinha 111 posições no valor de US$ 981 mi, uma queda de 17% em relação a US$ 1,18 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Shellback Capital fez uma retirada líquida de US$ 233 mi em T4 2016, encerrando 37 posições e reduzindo 29 participações. Sua saída mais significativa foi Walmart Inc, uma posição estimada em US$ 37,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 59% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Shellback Capital abriu uma nova posição em Advance Auto Parts no valor de US$ 40,3 mi.
- A maior compra de Shellback Capital no T4 2016 foi Advance Auto Parts: 238.410 ações no valor de US$ 40,3 mi.
- Shellback Capital foi quem mais aumentou sua posição em Dollar Tree no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 38,2 mi.
- A maior redução de Shellback Capital em T4 2016 foi em Cavium, Inc., com um corte estimado de US$ 40,7 mi.
- Shellback Capital encerrou totalmente sua posição em Walmart Inc no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 37,9 mi.
- As dez maiores posições de Shellback Capital representam 37% de sua carteira de US$ 981 mi no T4 2016.
- Shellback Capital abriu 31 novas posições e encerrou 37 em T4 2016.
- O valor da carteira de Shellback Capital caiu 17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 981 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shellback Capital referente a T4 2016, protocolado em 14 de fev. de 2017.