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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.27%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$9.8억
AUM 성장
-US$2억
(-17%)
자금 흐름
-US$2.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-23.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.57%
보유액
111
신규
31
증가
12
축소
29
청산됨
37
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$3822만 |
| 2 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$3748만 |
| 3 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$2577만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2285만 |
| 5 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+US$2026만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CAVM
Cavium, Inc.
CAVM
|
+US$4075만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3786만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$3688만 |
| 4 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$2909만 |
| 5 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$2783만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 59.26% |
| 2 | 산업재 | 11.47% |
| 3 | 정보기술 | 10.48% |
| 4 | 필수소비재 | 5.58% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$4631만 | 4.72% |
600,000
+475,000
| +380% | +US$3822만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
2
Home Depot
HD
US$3089억
| US$4492만 | 4.58% |
335,000
+60,000
| +22% | +US$773만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
|
3
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8억
| US$4032만 | 4.11% |
+238,410
| 신규 | +US$3748만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
4
Burlington
BURL
US$165억
| US$4026만 | 4.1% |
475,000
-116,800
| -20% | -US$943만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
5
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$3644만 | 3.71% |
1,263,800
-206,200
| -14% | -US$571만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Coherent Inc
COHR
| US$3406만 | 3.47% |
247,889
+162,707
| +191% | +US$1979만 |
2016 Q3
1분기
|
|
7
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$3156만 | 3.22% |
840,000
-40,000
| -5% | -US$151만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
|
8
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$3123만 | 3.18% |
532,500
+382,500
| +255% | +US$2285만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
9
PVH
PVH
US$39.1억
| US$2704만 | 2.76% |
299,700
-237,300
| -44% | -US$2497만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
10
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$2665만 | 2.72% |
410,000
+275,000
| +204% | +US$1640만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
11
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$2393만 | 2.44% |
+211,247
| 신규 | +US$2577만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
12
Mastercard
MA
US$5409억
| US$2090만 | 2.13% |
202,400
-31,700
| -14% | -US$328만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
13
Vail Resorts
MTN
US$53.8억
| US$2063만 | 2.1% |
127,914
-183,186
| -59% | -US$2909만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
PNRA
14
상장폐지됨
Panera Bread Co
PNRA
| US$2051만 | 2.09% |
+100,000
| 신규 | +US$2026만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
15
Copa Holdings
CPA
US$54.3억
| US$1881만 | 1.92% |
+207,068
| 신규 | +US$1877만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
16
Red Rock Resorts
RRR
US$29.1억
| US$1814만 | 1.85% |
782,250
+355,774
| +83% | +US$809만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
17
Trip.com Group
TCOM
US$252억
| US$1736만 | 1.77% |
+433,890
| 신규 | +US$1898만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
18
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$1699만 | 1.73% |
320,000
+220,000
| +220% | +US$1262만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
19
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$1657만 | 1.69% |
65,000
+10,000
| +18% | +US$250만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$1568만 | 1.6% |
270,997
-238,500
| -47% | -US$1229만 |
2016 Q3
1분기
|
|
21
Global Payments
GPN
US$221억
| US$1563만 | 1.59% |
+225,167
| 신규 | +US$1618만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
NUAN
22
상장폐지됨
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| US$1542만 | 1.57% |
+1,195,592
| 신규 | +US$1540만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
23
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$1486만 | 1.51% |
+1,200,460
| 신규 | +US$1423만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
24
Steel Dynamics
STLD
US$345억
| US$1465만 | 1.49% |
+411,718
| 신규 | +US$1296만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
25
MKS Inc
MKSI
US$145억
| US$1417만 | 1.44% |
+238,492
| 신규 | +US$1287만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Shellback Capital의 보유 포지션은 111개, 총액은 US$9.8억였으며 전 분기 US$11.8억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Shellback Capital은(는) 2016년 4분기에 순 US$2.33억을 회수했으며, 37개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walmart Inc으로, 추정 US$3786만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 59%로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shellback Capital는 Advance Auto Parts에 US$4032만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shellback Capital의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Advance Auto Parts으로, US$4032만 상당의 238,410주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 Dollar Tree 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shellback Capital로, 추정 증가액은 US$3822만 규모예요.
- Shellback Capital의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Cavium, Inc.이며, 추정 감소액은 US$4075만예요.
- Shellback Capital는 2016년 4분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3786만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.8억 중 37%를 차지해요.
- Shellback Capital는 2016년 4분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$9.8억가 됐어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Shellback Capital의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.