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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.51%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$13.7억
AUM 성장
+US$3035만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$1559만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.63%
보유액
123
신규
41
증가
25
축소
21
청산됨
32
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global Payments
GPN
|
+US$5285만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3633만 |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$2708만 |
| 4 |
Thor Industries
THO
|
+US$2654만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$2288만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$6120만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$4112만 |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$3895만 |
| 4 |
NetApp
NTAP
|
+US$3682만 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$3362만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 53.31% |
| 2 | 산업재 | 21.6% |
| 3 | 정보기술 | 8.85% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.29% |
| 5 | 금융 | 3.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Global Payments
GPN
US$224억
| US$5334만 | 3.89% |
+478,272
| 신규 | +US$5285만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
2
PVH
PVH
US$39.3억
| US$4543만 | 3.31% |
300,000
-135,000
| -31% | -US$1969만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
3
Lumentum
LITE
US$756억
| US$4367만 | 3.18% |
684,519
+23,912
| +4% | +US$137만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
4
Caesars Entertainment
CZR
US$59.2억
| US$4256만 | 3.1% |
1,289,812
+165,956
| +15% | +US$556만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
5
lululemon athletica
LULU
US$113억
| US$4113만 | 3% |
461,497
+4,897
| +1% | +US$39.2만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$4053만 | 2.95% |
560,000
+320,000
| +133% | +US$2288만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
7
Vail Resorts
MTN
US$53.8억
| US$3571만 | 2.6% |
161,064
-11,000
| -6% | -US$241만 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$3523만 | 2.57% |
220,458
-5,000
| -2% | -US$89.8만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
9
Burlington
BURL
US$165억
| US$3462만 | 2.52% |
260,000
| – | – |
2014 Q4
13개 분기
|
|
10
Booking.com
BKNG
US$1222억
| US$3433만 | 2.5% |
412,500
+84,625
| +26% | +US$665만 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
|
11
Caterpillar
CAT
US$3336억
| US$3390만 | 2.47% |
+230,043
| 신규 | +US$3633만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
12
Netflix
NFLX
US$2909억
| US$3340만 | 2.43% |
1,130,730
-771,000
| -41% | -US$2099만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
13
AutoZone
AZO
US$501억
| US$2919만 | 2.13% |
45,000
+25,000
| +125% | +US$1790만 |
2017 Q4
1분기
|
|
14
MGM Resorts International
MGM
US$71.6억
| US$2905만 | 2.12% |
829,461
+270,472
| +48% | +US$950만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
15
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$356억
| US$2607만 | 1.9% |
397,500
+60,000
| +18% | +US$408만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
16
Thor Industries
THO
US$34억
| US$2551만 | 1.86% |
221,516
+198,700
| +871% | +US$2654만 |
2017 Q4
1분기
|
|
17
Delta Air Lines
DAL
US$491억
| US$2516만 | 1.83% |
458,951
+95,000
| +26% | +US$524만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
18
Tapestry
TPR
US$234억
| US$2499만 | 1.82% |
475,000
+275,000
| +138% | +US$1357만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
|
19
Parker-Hannifin
PH
US$1219억
| US$2445만 | 1.78% |
+142,947
| 신규 | +US$2708만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
20
Eaton
ETN
US$1521억
| US$2397만 | 1.75% |
300,000
+254,852
| +564% | +US$2091만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
21
Alaska Air
ALK
US$37.9억
| US$2232만 | 1.63% |
360,200
-32,000
| -8% | -US$212만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
|
HOME
22
상장폐지됨
At Home Group Inc.
HOME
| US$2227만 | 1.62% |
695,200
+94,200
| +16% | +US$289만 |
2017 Q4
1분기
|
|
23
Wynn Resorts
WYNN
US$78.2억
| US$2186만 | 1.59% |
119,859
+15,000
| +14% | +US$259만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
24
PayPal
PYPL
US$483억
| US$2159만 | 1.57% |
+284,600
| 신규 | +US$2257만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
25
Home Depot
HD
US$3092억
| US$2139만 | 1.56% |
+120,000
| 신규 | +US$2252만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Shellback Capital는 US$13.7억 상당의 123개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.4억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Shellback Capital의 2018년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 41개, 25개 증가, 21개 감소 및 32개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Global Payments으로, 478,272주를 보유했으며 가치는 US$5334만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dollar Tree으로, 추정 금액은 US$6120만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 53%로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Shellback Capital의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Global Payments으로, US$5334만 상당의 478,272주를 매수했어요.
- 2018년 1분기에 Thor Industries 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shellback Capital로, 추정 증가액은 US$2654만 규모예요.
- Shellback Capital의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Visa이며, 추정 감소액은 US$3030만예요.
- Shellback Capital는 2018년 1분기에 Dollar Tree 보유분을 전량 매도해 추정 US$6120만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.7억 중 30%를 차지해요.
- Shellback Capital는 2018년 1분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$13.7억에 이르렀어요.
2018년 5월 15일에 제출된 Shellback Capital의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.