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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.43%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$10.5억
AUM 성장
-US$5.3억
(-34%)
자금 흐름
-US$5.62억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-53.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.44%
보유액
130
신규
26
증가
23
축소
30
청산됨
45
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SharkNinja
SN
|
+US$2814만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$2402만 |
| 3 |
Dutch Bros
BROS
|
+US$2040만 |
| 4 |
Dover
DOV
|
+US$1772만 |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$1749만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$6967만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3672만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$3558만 |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+US$3289만 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3185만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 70.4% |
| 2 | 산업재 | 8.85% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.71% |
| 4 | 정보기술 | 7.15% |
| 5 | 필수소비재 | 1.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tapestry
TPR
US$229억
| US$6114만 | 5.83% |
478,500
+1,500
| +0.3% | +US$17.1만 |
2020 Q3
21개 분기
|
|
|
2
SharkNinja
SN
US$278억
| US$5643만 | 5.38% |
504,261
+285,523
| +131% | +US$2814만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
3
Ulta Beauty
ULTA
US$260억
| US$5536만 | 5.28% |
91,500
-35,322
| -28% | -US$1942만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
4
Ralph Lauren
RL
US$227억
| US$5496만 | 5.24% |
155,413
+8,413
| +6% | +US$287만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
5
Ross Stores
ROST
US$748억
| US$4858만 | 4.64% |
269,700
+56,000
| +26% | +US$934만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
6
Spotify
SPOT
US$1080억
| US$4065만 | 3.88% |
70,000
+14,763
| +27% | +US$923만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
7
Amer Sports
AS
US$172억
| US$3698만 | 3.53% |
990,000
+306,311
| +45% | +US$1051만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
8
Timken Company
TKR
US$79.7억
| US$3332만 | 3.18% |
396,099
+123,157
| +45% | +US$980만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$2885만 | 2.75% |
125,000
+105,000
| +525% | +US$2402만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
10
Churchill Downs
CHDN
US$57.7억
| US$2844만 | 2.71% |
250,000
| – | – |
2019 Q1
27개 분기
|
|
11
Booking.com
BKNG
US$1190억
| US$2678만 | 2.56% |
125,000
+12,500
| +11% | +US$257만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
12
Dick's Sporting Goods
DKS
US$140억
| US$2658만 | 2.54% |
134,250
-20,958
| -14% | -US$457만 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
13
Five Below
FIVE
US$123억
| US$2505만 | 2.39% |
133,000
-500
| -0.4% | -US$8.13만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
14
Burlington
BURL
US$156억
| US$2412만 | 2.3% |
83,515
+4,515
| +6% | +US$122만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
|
15
Dutch Bros
BROS
US$58.3억
| US$2198만 | 2.1% |
+359,000
| 신규 | +US$2040만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
16
Capri Holdings
CPRI
US$17.8억
| US$2155만 | 2.06% |
883,000
+65,000
| +8% | +US$150만 |
2025 Q3
1분기
|
|
|
17
Dover
DOV
US$269억
| US$1940만 | 1.85% |
99,350
+97,301
| +4,749% | +US$1772만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
18
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$1832만 | 1.75% |
135,000
+75,474
| +127% | +US$940만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
|
19
NXP Semiconductors
NXPI
US$611억
| US$1771만 | 1.69% |
+81,585
| 신규 | +US$1749만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
20
Hilton Worldwide
HLT
US$815억
| US$1580만 | 1.51% |
+55,000
| 신규 | +US$1498만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
21
Boot Barn
BOOT
US$35.2억
| US$1505만 | 1.44% |
85,300
-55,700
| -40% | -US$1039만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
22
Microchip Technology
MCHP
US$419억
| US$1434만 | 1.37% |
+225,000
| 신규 | +US$1388만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$1408만 | 1.34% |
+45,000
| 신규 | +US$1286만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
24
Wayfair
W
US$155억
| US$1290만 | 1.23% |
128,429
-274,571
| -68% | -US$2640만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
25
Uber
UBER
US$1381억
| US$1226만 | 1.17% |
150,000
+75,000
| +100% | +US$675만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Shellback Capital의 보유 포지션은 130개, 총액은 US$10.5억였으며 전 분기 US$15.8억보다 34% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Shellback Capital 측은 2025년 4분기에 순 US$5.62억 규모를 회수했으며, 45개 포지션을 청산하고 30개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Citizens Financial Group 주식으로, 추정 US$6967만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 70% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shellback Capital 측은 Dutch Bros에 US$2198만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shellback Capital의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Dutch Bros 주식으로, US$2198만 상당의 359,000주를 매수했어요.
- Shellback Capital 측이 2025년 4분기에 SharkNinja 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2814만 규모예요.
- Shellback Capital의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$3558만예요.
- Shellback Capital 측은 2025년 4분기에 Citizens Financial Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$6967만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.5억 중 42% 비중을 차지해요.
- Shellback Capital 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 45개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 34% 하락해 US$10.5억 규모가 됐어요.
2026년 2월 17일에 제출된 Shellback Capital의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.