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SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 1048 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 530 M
(-34%)
Flujo de capital
-USD 562 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-53.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.44%
Posición
130
Nuevas
26
Aumentadas
23
Reducidas
30
Cerradas
45
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SharkNinja
SN
|
+USD 28.1 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 24 M |
| 3 |
Dutch Bros
BROS
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Dover
DOV
|
+USD 17.7 M |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+USD 69.7 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+USD 35.6 M |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+USD 32.9 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 31.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 70.4% |
| 2 | Industriales | 8.85% |
| 3 | Servicios de comunicación | 8.71% |
| 4 | Tecnología | 7.15% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tapestry
TPR
USD 21.9 mil M
| USD 61.1 M | 5.83% |
478,500
+1,500
| +0.3% | +USD 171 k |
2020 Q3
21 trimestres
|
|
|
2
SharkNinja
SN
USD 27.7 mil M
| USD 56.4 M | 5.38% |
504,261
+285,523
| +131% | +USD 28.1 M |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
3
Ulta Beauty
ULTA
USD 26.7 mil M
| USD 55.4 M | 5.28% |
91,500
-35,322
| -28% | -USD 19.4 M |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
4
Ralph Lauren
RL
USD 22.5 mil M
| USD 55 M | 5.24% |
155,413
+8,413
| +6% | +USD 2.87 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
5
Ross Stores
ROST
USD 73.3 mil M
| USD 48.6 M | 4.64% |
269,700
+56,000
| +26% | +USD 9.34 M |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
6
Spotify
SPOT
USD 120 mil M
| USD 40.6 M | 3.88% |
70,000
+14,763
| +27% | +USD 9.23 M |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
7
Amer Sports
AS
USD 16.4 mil M
| USD 37 M | 3.53% |
990,000
+306,311
| +45% | +USD 10.5 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
8
Timken Company
TKR
USD 7576 M
| USD 33.3 M | 3.18% |
396,099
+123,157
| +45% | +USD 9.8 M |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 28.9 M | 2.75% |
125,000
+105,000
| +525% | +USD 24 M |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
10
Churchill Downs
CHDN
USD 5836 M
| USD 28.4 M | 2.71% |
250,000
| – | – |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
11
Booking.com
BKNG
USD 117 mil M
| USD 26.8 M | 2.56% |
125,000
+12,500
| +11% | +USD 2.57 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
12
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.3 mil M
| USD 26.6 M | 2.54% |
134,250
-20,958
| -14% | -USD 4.57 M |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
13
Five Below
FIVE
USD 12.3 mil M
| USD 25.1 M | 2.39% |
133,000
-500
| -0.4% | -USD 81.3 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
14
Burlington
BURL
USD 15.6 mil M
| USD 24.1 M | 2.3% |
83,515
+4,515
| +6% | +USD 1.22 M |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
|
15
Dutch Bros
BROS
USD 5723 M
| USD 22 M | 2.1% |
+359,000
| Nuevas | +USD 20.4 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
16
Capri Holdings
CPRI
USD 1804 M
| USD 21.5 M | 2.06% |
883,000
+65,000
| +8% | +USD 1.5 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
|
17
Dover
DOV
USD 26.8 mil M
| USD 19.4 M | 1.85% |
99,350
+97,301
| +4,749% | +USD 17.7 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
18
Airbnb
ABNB
USD 101 mil M
| USD 18.3 M | 1.75% |
135,000
+75,474
| +127% | +USD 9.4 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
|
19
NXP Semiconductors
NXPI
USD 59.2 mil M
| USD 17.7 M | 1.69% |
+81,585
| Nuevas | +USD 17.5 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
20
Hilton Worldwide
HLT
USD 78.7 mil M
| USD 15.8 M | 1.51% |
+55,000
| Nuevas | +USD 15 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
21
Boot Barn
BOOT
USD 3488 M
| USD 15.1 M | 1.44% |
85,300
-55,700
| -40% | -USD 10.4 M |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
22
Microchip Technology
MCHP
USD 40.2 mil M
| USD 14.3 M | 1.37% |
+225,000
| Nuevas | +USD 13.9 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 14.1 M | 1.34% |
+45,000
| Nuevas | +USD 12.9 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
24
Wayfair
W
USD 15.4 mil M
| USD 12.9 M | 1.23% |
128,429
-274,571
| -68% | -USD 26.4 M |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
25
Uber
UBER
USD 136 mil M
| USD 12.3 M | 1.17% |
150,000
+75,000
| +100% | +USD 6.75 M |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Shellback Capital mantenía 130 posiciones valuadas en USD 1048 M, un 34% menos que los USD 1578 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Shellback Capital registró retiros netos por USD 562 M en T4 2025, cerró 45 posiciones y redujo 30 tenencias. Su salida más destacada fue Citizens Financial Group, una posición estimada en USD 69.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 70% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Industriales y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Shellback Capital abrió una nueva posición en Dutch Bros por valor de USD 22 M.
- La mayor compra de Shellback Capital en T4 2025 fue Dutch Bros: 359,000 acciones por un valor de USD 22 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en SharkNinja durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 28.1 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T4 2025 fue en Netflix, con un recorte estimado de USD 35.6 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en Citizens Financial Group en T4 2025, con una venta estimada de USD 69.7 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 42% de su cartera de USD 1048 M en T4 2025.
- Shellback Capital abrió 26 posiciones nuevas y cerró 45 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Shellback Capital cayó 34% frente al trimestre anterior, hasta USD 1048 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T4 2025, presentado el 17 feb 2026.