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SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-19.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 553 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 564 M
(-50%)
Flujo de capital
-USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-75.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.88%
Posición
102
Nuevas
30
Aumentadas
8
Reducidas
29
Cerradas
34
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global Payments
GPN
|
+USD 38.7 M |
| 2 |
Brunswick
BC
|
+USD 28.1 M |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 24.2 M |
| 4 |
KBR
KBR
|
+USD 17.9 M |
| 5 |
Royal Caribbean
RCL
|
+USD 17.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 48.6 M |
| 2 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+USD 43.2 M |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
Hubbell
HUBB
|
+USD 35 M |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 33.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 55.87% |
| 2 | Industriales | 16.82% |
| 3 | Finanzas | 8.95% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.8% |
| 5 | Tecnología | 7.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Global Payments
GPN
USD 22.4 mil M
| USD 36.2 M | 6.54% |
+350,986
| Nuevas | +USD 38.7 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
2
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.8 mil M
| USD 35 M | 6.32% |
340,841
-41,000
| -11% | -USD 4.27 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
3
Caesars Entertainment
CZR
USD 5928 M
| USD 32.5 M | 5.88% |
897,946
+102,439
| +13% | +USD 4.07 M |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
|
4
Brunswick
BC
USD 4261 M
| USD 24.4 M | 4.41% |
+525,482
| Nuevas | +USD 28.1 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Intercontinental Exchange
ICE
USD 89 mil M
| USD 23.8 M | 4.3% |
+315,787
| Nuevas | +USD 24.2 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
6
Burlington
BURL
USD 16.3 mil M
| USD 19 M | 3.44% |
117,000
-48,000
| -29% | -USD 7.75 M |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
7
lululemon athletica
LULU
USD 11.6 mil M
| USD 17.6 M | 3.19% |
145,000
+10,000
| +7% | +USD 1.34 M |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 16.5 M | 2.99% |
220,000
-180,000
| -45% | -USD 15 M |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
9
MasTec
MTZ
USD 15 mil M
| USD 16.2 M | 2.93% |
399,696
-151,769
| -28% | -USD 6.54 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
10
Royal Caribbean
RCL
USD 77 mil M
| USD 15.9 M | 2.87% |
+162,600
| Nuevas | +USD 17.8 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
11
Tractor Supply
TSCO
USD 17.1 mil M
| USD 15 M | 2.72% |
900,000
-1,387,000
| -61% | -USD 24.9 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
12
KBR
KBR
USD 4644 M
| USD 14.5 M | 2.63% |
+957,653
| Nuevas | +USD 17.9 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
13
Advance Auto Parts
AAP
USD 2667 M
| USD 14.2 M | 2.56% |
90,000
-58,030
| -39% | -USD 9.7 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
14
Visa
V
USD 764 mil M
| USD 13.3 M | 2.4% |
+100,735
| Nuevas | +USD 13.9 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
15
Boyd Gaming
BYD
USD 5203 M
| USD 13.3 M | 2.4% |
638,442
-128,178
| -17% | -USD 3.37 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
16
Mastercard
MA
USD 544 mil M
| USD 12.4 M | 2.24% |
+65,820
| Nuevas | +USD 13.1 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
17
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 7186 M
| USD 11.9 M | 2.15% |
+280,000
| Nuevas | +USD 13.6 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
ZAYO
18
Dejó de cotizar
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| USD 11.4 M | 2.06% |
+497,890
| Nuevas | +USD 13.6 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
19
Urban Outfitters
URBN
USD 7480 M
| USD 11.3 M | 2.04% |
339,881
+50,781
| +18% | +USD 1.9 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
20
BJs Wholesale Club
BJ
USD 12.9 mil M
| USD 11.1 M | 2% |
500,000
+125,000
| +33% | +USD 2.87 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
21
PVH
PVH
USD 3991 M
| USD 9.7 M | 1.75% |
103,997
-126,003
| -55% | -USD 14.4 M |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
22
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 9.4 M | 1.7% |
210,000
+10,000
| +5% | +USD 505 k |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
23
Dejó de cotizar
Foot Locker
FL
| USD 8.51 M | 1.54% |
+160,000
| Nuevas | +USD 8.03 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
24
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14.2 mil M
| USD 8.38 M | 1.52% |
70,000
-80,000
| -53% | -USD 10 M |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
25
PENN Entertainment
PENN
USD 2007 M
| USD 8.33 M | 1.51% |
442,202
+167,748
| +61% | +USD 3.99 M |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Shellback Capital mantenía 102 posiciones valuadas en USD 553 M, un 50% menos que los USD 1117 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Shellback Capital registró retiros netos por USD 415 M en T4 2018, cerró 34 posiciones y redujo 29 tenencias. Su salida más destacada fue Thermo Fisher Scientific, una posición estimada en USD 48.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 56% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.
Contra la tendencia, Shellback Capital abrió una nueva posición en Global Payments por valor de USD 36.2 M.
- La mayor compra de Shellback Capital en T4 2018 fue Global Payments: 350,986 acciones por un valor de USD 36.2 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en MasterCraft Boat Holdings durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 6.73 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T4 2018 fue en Wynn Resorts, con un recorte estimado de USD 33.3 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en Thermo Fisher Scientific en T4 2018, con una venta estimada de USD 48.6 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 43% de su cartera de USD 553 M en T4 2018.
- Shellback Capital abrió 30 posiciones nuevas y cerró 34 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Shellback Capital cayó 50% frente al trimestre anterior, hasta USD 553 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T4 2018, presentado el 14 feb 2019.