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SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 1385 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 504 M
(+57%)
Flujo de capital
+USD 421 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
30.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.17%
Posición
131
Nuevas
48
Aumentadas
20
Reducidas
16
Cerradas
44
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 52.6 M |
| 2 |
Citigroup
C
|
+USD 35.6 M |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 28.8 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 26.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 26.6 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+USD 19.4 M |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 19.2 M |
| 5 |
CTRX
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
|
+USD 17.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 63.96% |
| 2 | Servicios de comunicación | 8.5% |
| 3 | Industriales | 7.69% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 4.87% |
| 5 | Finanzas | 3.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
| USD 67.9 M | 4.9% |
450,000
+115,000
| +34% | +USD 15.9 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 54.8 M | 3.95% |
+1,176,350
| Nuevas | +USD 52.6 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
3
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 44.6 M | 3.22% |
600,000
+200,000
| +50% | +USD 14.3 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
4
Burlington
BURL
USD 16.5 mil M
| USD 36.5 M | 2.64% |
615,000
+15,000
| +3% | +USD 805 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 36.1 M | 2.6% |
+700,000
| Nuevas | +USD 35.6 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
6
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
| USD 35.8 M | 2.58% |
403,002
+53,803
| +15% | +USD 4.45 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
7
Vipshop
VIPS
USD 6115 M
| USD 35.2 M | 2.54% |
1,194,638
+642,884
| +117% | +USD 15.6 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
8
Dejó de cotizar
La Quinta Holdings Inc.
LQ
| USD 33.3 M | 2.4% |
1,404,585
+1,154,585
| +462% | +USD 25.6 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
9
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 31.1 M | 2.25% |
287,530
+172,530
| +150% | +USD 20.2 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
10
lululemon athletica
LULU
USD 11.2 mil M
| USD 28.8 M | 2.08% |
+450,000
| Nuevas | +USD 28.8 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
11
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 28.5 M | 2.06% |
+1,000,000
| Nuevas | +USD 26.1 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 27.9 M | 2.01% |
+1,500,000
| Nuevas | +USD 26.4 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
13
Magna International
MGA
USD 17.7 mil M
| USD 27 M | 1.95% |
+503,210
| Nuevas | +USD 25.9 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
14
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
| USD 26.5 M | 1.91% |
501,375
+262,625
| +110% | +USD 13.3 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
15
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 26.4 M | 1.9% |
+350,000
| Nuevas | +USD 24.8 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
16
JD.com
JD
USD 36.5 mil M
| USD 24.9 M | 1.8% |
847,000
+275,000
| +48% | +USD 7.38 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
17
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 34.8 mil M
| USD 24.9 M | 1.8% |
+520,000
| Nuevas | +USD 23.4 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
18
MGM Resorts International
MGM
USD 7196 M
| USD 24.2 M | 1.75% |
1,150,000
-30,000
| -3% | -USD 628 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
TWTR
19
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 23.8 M | 1.72% |
+475,000
| Nuevas | +USD 21.1 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
20
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.8 mil M
| USD 23.4 M | 1.69% |
639,850
+332,000
| +108% | +USD 12.3 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
KND
21
Dejó de cotizar
Kindred Healthcare
KND
| USD 22 M | 1.59% |
+923,650
| Nuevas | +USD 18.7 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
22
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 21 M | 1.52% |
+271,389
| Nuevas | +USD 20.2 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
WFM
23
Dejó de cotizar
Whole Foods Market Inc
WFM
| USD 20.8 M | 1.5% |
400,000
+190,000
| +90% | +USD 10.2 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
24
Tapestry
TPR
USD 23.8 mil M
| USD 20.7 M | 1.5% |
+500,000
| Nuevas | +USD 19.9 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| USD 20.6 M | 1.49% |
425,667
+314,400
| +283% | +USD 14.3 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Shellback Capital mantenía 131 posiciones por un valor de USD 1385 M, un aumento de 57% frente a los USD 882 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Shellback Capital destinó USD 421 M de nuevo capital neto durante T1 2015, abrió 48 nuevas posiciones y aumentó 20 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Booking.com: 1,176,350 acciones con un valor de USD 54.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 64% de los activos, frente a 53% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Dollar Tree, por un valor estimado de USD 26.6 M.
- La mayor compra de Shellback Capital en T1 2015 fue Booking.com: 1,176,350 acciones por un valor de USD 54.8 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en La Quinta Holdings Inc. durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 25.6 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T1 2015 fue en Dollar Tree, con un recorte estimado de USD 26.6 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en Meta Platforms (Facebook) en T1 2015, con una venta estimada de USD 25.4 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 29% de su cartera de USD 1385 M en T1 2015.
- Shellback Capital abrió 48 posiciones nuevas y cerró 44 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Shellback Capital aumentó 57% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1385 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T1 2015, presentado el 15 may 2015.