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SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 841 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 288 M
(+52%)
Flujo de capital
+USD 190 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
22.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.26%
Posición
122
Nuevas
54
Aumentadas
19
Reducidas
23
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
|
+USD 24.6 M |
| 2 |
Carlisle Companies
CSL
|
+USD 20.3 M |
| 3 |
Ralph Lauren
RL
|
+USD 19.6 M |
| 4 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 18.1 M |
| 5 |
Rogers Corp
ROG
|
+USD 17.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global Payments
GPN
|
+USD 36.2 M |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 35 M |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 23.8 M |
| 4 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+USD 23.2 M |
| 5 |
MasTec
MTZ
|
+USD 16.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 54.16% |
| 2 | Tecnología | 12.98% |
| 3 | Industriales | 11.76% |
| 4 | Salud | 9.67% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
USD 9719 M
| USD 27.9 M | 3.31% |
+91,177
| Nuevas | +USD 24.6 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
Foot Locker
FL
| USD 25.1 M | 2.99% |
415,000
+255,000
| +159% | +USD 14.9 M |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
3
lululemon athletica
LULU
USD 12.1 mil M
| USD 24.6 M | 2.92% |
150,000
+5,000
| +3% | +USD 730 k |
2016 Q1
12 trimestres
|
|
4
Brunswick
BC
USD 4425 M
| USD 23.4 M | 2.79% |
465,640
-59,842
| -11% | -USD 3.02 M |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
5
Advance Auto Parts
AAP
USD 2820 M
| USD 22.2 M | 2.64% |
130,231
+40,231
| +45% | +USD 6.5 M |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
|
6
Carlisle Companies
CSL
USD 14 mil M
| USD 21.6 M | 2.57% |
+176,170
| Nuevas | +USD 20.3 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
7
Ralph Lauren
RL
USD 22.8 mil M
| USD 21.4 M | 2.54% |
+165,000
| Nuevas | +USD 19.6 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
8
Burlington
BURL
USD 15.9 mil M
| USD 21.2 M | 2.52% |
135,157
+18,157
| +16% | +USD 2.93 M |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
9
Tractor Supply
TSCO
USD 18.1 mil M
| USD 21 M | 2.5% |
1,075,000
+175,000
| +19% | +USD 3.18 M |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
|
10
Rogers Corp
ROG
USD 2303 M
| USD 20.9 M | 2.49% |
+131,750
| Nuevas | +USD 17.8 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
11
Boot Barn
BOOT
USD 3627 M
| USD 20.6 M | 2.45% |
700,000
+350,000
| +100% | +USD 8.83 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
12
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 74.4 mil M
| USD 19.4 M | 2.31% |
+750,000
| Nuevas | +USD 18.1 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
13
AutoZone
AZO
USD 52.9 mil M
| USD 18.4 M | 2.19% |
18,000
+15,000
| +500% | +USD 13.5 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
14
Caesars Entertainment
CZR
USD 5924 M
| USD 18.2 M | 2.16% |
389,763
-508,183
| -57% | -USD 23.2 M |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
15
IQVIA
IQV
USD 45.8 mil M
| USD 17.6 M | 2.09% |
+122,140
| Nuevas | +USD 16.3 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
16
KBR
KBR
USD 4983 M
| USD 17.3 M | 2.06% |
907,653
-50,000
| -5% | -USD 903 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
17
Chegg
CHGG
USD 74.4 M
| USD 16.4 M | 1.95% |
+430,000
| Nuevas | +USD 15.7 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
18
Royal Caribbean
RCL
USD 76.5 mil M
| USD 16.3 M | 1.94% |
142,272
-20,328
| -13% | -USD 2.31 M |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
19
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
USD 5502 M
| USD 15.4 M | 1.83% |
+180,000
| Nuevas | +USD 14.5 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
20
BJs Wholesale Club
BJ
USD 13.5 mil M
| USD 15.3 M | 1.82% |
558,498
+58,498
| +12% | +USD 1.49 M |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
21
NetApp
NTAP
USD 41.7 mil M
| USD 13.9 M | 1.65% |
+200,325
| Nuevas | +USD 12.9 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
22
Dentsply Sirona
XRAY
USD 1894 M
| USD 13.7 M | 1.63% |
+276,567
| Nuevas | +USD 12.2 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
23
TD Synnex
SNX
USD 19.7 mil M
| USD 13 M | 1.55% |
+272,800
| Nuevas | +USD 12.9 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
24
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 12.8 M | 1.52% |
240,000
+30,000
| +14% | +USD 1.5 M |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
|
ZAYO
25
Dejó de cotizar
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| USD 12.2 M | 1.45% |
430,690
-67,200
| -13% | -USD 1.78 M |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Shellback Capital mantenía 122 posiciones por un valor de USD 841 M, un aumento de 52% frente a los USD 553 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Shellback Capital destinó USD 190 M de nuevo capital neto durante T1 2019, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 19 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Bio-Rad Laboratories Class A: 91,177 acciones con un valor de USD 27.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 54% de los activos, por debajo del 56% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Caesars Entertainment, por un valor estimado de USD 23.2 M.
- La mayor compra de Shellback Capital en T1 2019 fue Bio-Rad Laboratories Class A: 91,177 acciones por un valor de USD 27.9 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en Foot Locker durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 14.9 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T1 2019 fue en Caesars Entertainment, con un recorte estimado de USD 23.2 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en Global Payments en T1 2019, con una venta estimada de USD 36.2 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 27% de su cartera de USD 841 M en T1 2019.
- Shellback Capital abrió 54 posiciones nuevas y cerró 25 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Shellback Capital aumentó 52% respecto al trimestre anterior, hasta USD 841 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T1 2019, presentado el 15 may 2019.