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SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 1487 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 347 M
(+30%)
Flujo de capital
+USD 196 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.23%
Posición
149
Nuevas
52
Aumentadas
29
Reducidas
30
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+USD 35.7 M |
| 2 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+USD 33.7 M |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+USD 32.6 M |
| 4 |
Ralph Lauren
RL
|
+USD 29 M |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 21.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 55.1 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 54.5 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 41.3 M |
| 4 |
Ryanair
RYAAY
|
+USD 26.6 M |
| 5 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+USD 24.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 56.2% |
| 2 | Tecnología | 10.5% |
| 3 | Industriales | 10.44% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 9.86% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hilton Worldwide
HLT
USD 80.6 mil M
| USD 49.1 M | 3.3% |
230,000
+10,000
| +5% | +USD 1.97 M |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
2
Tapestry
TPR
USD 22.6 mil M
| USD 48 M | 3.22% |
1,010,000
+305,200
| +43% | +USD 13.1 M |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
3
SharkNinja
SN
USD 28.1 mil M
| USD 40.6 M | 2.73% |
651,102
+151,102
| +30% | +USD 7.99 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
4
Copa Holdings
CPA
USD 5505 M
| USD 40.2 M | 2.7% |
386,194
+127,109
| +49% | +USD 12.6 M |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
5
PVH
PVH
USD 3888 M
| USD 40.1 M | 2.69% |
285,000
| – | – |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
|
6
Oracle
ORCL
USD 381 mil M
| USD 39.2 M | 2.64% |
+312,012
| Nuevas | +USD 35.7 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
7
Target
TGT
USD 71.8 mil M
| USD 39 M | 2.62% |
220,000
+30,000
| +16% | +USD 4.56 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
8
Packaging Corp of America
PKG
USD 22.2 mil M
| USD 36.9 M | 2.48% |
+194,334
| Nuevas | +USD 33.7 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
9
Booking.com
BKNG
USD 121 mil M
| USD 36.3 M | 2.44% |
250,000
+92,475
| +59% | +USD 13.2 M |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
|
10
Dollar General
DG
USD 30.7 mil M
| USD 35.7 M | 2.4% |
+229,000
| Nuevas | +USD 32.6 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
11
Ralph Lauren
RL
USD 22.8 mil M
| USD 32.9 M | 2.21% |
+175,000
| Nuevas | +USD 29 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
12
DraftKings
DKNG
USD 10.4 mil M
| USD 29.5 M | 1.98% |
650,000
+325,000
| +100% | +USD 13.2 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
13
Crocs
CROX
USD 5801 M
| USD 27.2 M | 1.83% |
+189,488
| Nuevas | +USD 21.6 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
14
Walmart Inc
WMT
USD 961 mil M
| USD 22.8 M | 1.53% |
+378,300
| Nuevas | +USD 21.6 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
15
Caesars Entertainment
CZR
USD 5924 M
| USD 22.3 M | 1.5% |
510,000
-40,000
| -7% | -USD 1.73 M |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
16
Group 1 Automotive
GPI
USD 2895 M
| USD 21.9 M | 1.47% |
75,000
+30,000
| +67% | +USD 8.2 M |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
|
ATKR
17
Dejó de cotizar
Atkore
ATKR
| USD 21.9 M | 1.47% |
115,131
+79,031
| +219% | +USD 12.6 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
18
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 21.5 M | 1.44% |
+320,478
| Nuevas | +USD 19.7 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 21.1 M | 1.42% |
+55,000
| Nuevas | +USD 20.1 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
20
Block Inc
XYZ
USD 47.5 mil M
| USD 21 M | 1.41% |
248,372
+3,943
| +2% | +USD 285 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
21
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.7 mil M
| USD 20.8 M | 1.4% |
92,700
-17,300
| -16% | -USD 2.96 M |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
22
Dell
DELL
USD 288 mil M
| USD 20.8 M | 1.4% |
+182,219
| Nuevas | +USD 17 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
23
Wayfair
W
USD 15.5 mil M
| USD 20.4 M | 1.37% |
+300,000
| Nuevas | +USD 17 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
24
Knife River
KNF
USD 3057 M
| USD 20.3 M | 1.37% |
250,522
| – | – |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
25
Lennar Class A
LEN
USD 20.1 mil M
| USD 19.8 M | 1.33% |
+118,795
| Nuevas | +USD 17.9 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Shellback Capital mantenía 149 posiciones por un valor de USD 1487 M, un aumento de 30% frente a los USD 1140 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Shellback Capital destinó USD 196 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 52 nuevas posiciones y aumentó 29 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Oracle: 312,012 acciones con un valor de USD 39.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 56% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Ryanair, por un valor estimado de USD 26.6 M.
- La mayor compra de Shellback Capital en T1 2024 fue Oracle: 312,012 acciones por un valor de USD 39.2 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en DraftKings durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 13.2 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T1 2024 fue en Ryanair, con un recorte estimado de USD 26.6 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en Honeywell en T1 2024, con una venta estimada de USD 55.1 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 27% de su cartera de USD 1487 M en T1 2024.
- Shellback Capital abrió 52 posiciones nuevas y cerró 26 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Shellback Capital aumentó 30% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1487 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.