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SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 1683 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 433 M
(+35%)
Flujo de capital
+USD 243 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.86%
Posición
134
Nuevas
39
Aumentadas
35
Reducidas
34
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EnerSys
ENS
|
+USD 43.1 M |
| 2 |
AGCO
AGCO
|
+USD 37 M |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+USD 34 M |
| 4 |
Trade Desk
TTD
|
+USD 29.8 M |
| 5 |
Rockwell Automation
ROK
|
+USD 25.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 24.8 M |
| 3 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 23.1 M |
| 4 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+USD 19.1 M |
| 5 |
Amkor Technology
AMKR
|
+USD 16.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 49.96% |
| 2 | Industriales | 22.24% |
| 3 | Tecnología | 11.6% |
| 4 | Servicios de comunicación | 11.15% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AGCO
AGCO
USD 7430 M
| USD 57 M | 3.39% |
396,649
+296,649
| +297% | +USD 37 M |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
2
Caesars Entertainment
CZR
USD 5869 M
| USD 55.1 M | 3.27% |
630,000
+80,000
| +15% | +USD 6.71 M |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
3
Tapestry
TPR
USD 21.9 mil M
| USD 52.3 M | 3.11% |
1,270,000
-130,000
| -9% | -USD 5.01 M |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
4
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 42.8 M | 2.54% |
155,000
+65,000
| +72% | +USD 16.8 M |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
|
5
EnerSys
ENS
USD 5990 M
| USD 42.8 M | 2.54% |
+471,051
| Nuevas | +USD 43.1 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
6
Somnigroup International
SGI
USD 14.9 mil M
| USD 41.5 M | 2.47% |
1,135,000
+35,000
| +3% | +USD 1.13 M |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
7
Jabil
JBL
USD 28.7 mil M
| USD 38.8 M | 2.31% |
744,356
-200,000
| -21% | -USD 9.11 M |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
|
8
Parker-Hannifin
PH
USD 111 mil M
| USD 37.2 M | 2.21% |
+117,900
| Nuevas | +USD 34 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 34 M | 2.02% |
220,000
+70,000
| +47% | +USD 11.1 M |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
10
Cummins
CMI
USD 71.2 mil M
| USD 33.7 M | 2% |
130,000
+66,602
| +105% | +USD 16.6 M |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
11
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 31.3 M | 1.86% |
600,000
+150,000
| +33% | +USD 7.96 M |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
12
Bath & Body Works
BBWI
USD 4224 M
| USD 30.9 M | 1.84% |
618,500
+185,550
| +43% | +USD 7.64 M |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
13
American Eagle Outfitters
AEO
USD 3001 M
| USD 30.5 M | 1.81% |
1,044,300
+444,300
| +74% | +USD 11.4 M |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
14
Burlington
BURL
USD 15.6 mil M
| USD 29.7 M | 1.76% |
99,306
+47,806
| +93% | +USD 13 M |
2014 Q4
25 trimestres
|
|
15
Owens Corning
OC
USD 9030 M
| USD 28.7 M | 1.7% |
311,198
-15,058
| -5% | -USD 1.26 M |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
16
Advance Auto Parts
AAP
USD 2834 M
| USD 27.5 M | 1.64% |
150,000
-58,179
| -28% | -USD 9.8 M |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
17
Spotify
SPOT
USD 120 mil M
| USD 26.8 M | 1.59% |
100,000
+40,000
| +67% | +USD 12.5 M |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
18
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 26.7 M | 1.58% |
+100,450
| Nuevas | +USD 25.6 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
19
Crocs
CROX
USD 5716 M
| USD 25.7 M | 1.53% |
320,000
-60,000
| -16% | -USD 4.57 M |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
20
Trade Desk
TTD
USD 6146 M
| USD 25.2 M | 1.49% |
+386,000
| Nuevas | +USD 29.8 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
21
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 22.9 M | 1.36% |
70,000
+19,191
| +38% | +USD 5.97 M |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
22
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 34.8 mil M
| USD 22.7 M | 1.35% |
+800,000
| Nuevas | +USD 23.1 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
23
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 22.1 M | 1.32% |
120,000
+20,000
| +20% | +USD 3.69 M |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
24
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 21.3 M | 1.27% |
95,000
+45,000
| +90% | +USD 9.6 M |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
25
Telos
TLS
USD 364 M
| USD 20.9 M | 1.24% |
550,637
+5,224
| +1% | +USD 184 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T1 2021
Al cierre de T1 2021, Shellback Capital mantenía 134 posiciones por un valor de USD 1683 M, un aumento de 35% frente a los USD 1250 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Shellback Capital destinó USD 243 M de nuevo capital neto durante T1 2021, abrió 39 nuevas posiciones y aumentó 35 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue EnerSys: 471,051 acciones con un valor de USD 42.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 50% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Deere & Co, por un valor estimado de USD 39.4 M.
- La mayor compra de Shellback Capital en T1 2021 fue EnerSys: 471,051 acciones por un valor de USD 42.8 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en AGCO durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 37 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T1 2021 fue en Deere & Co, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en Skyworks Solutions en T1 2021, con una venta estimada de USD 19.1 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 26% de su cartera de USD 1683 M en T1 2021.
- Shellback Capital abrió 39 posiciones nuevas y cerró 20 en T1 2021.
- El valor de la cartera de Shellback Capital aumentó 35% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1683 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T1 2021, presentado el 14 may 2021.