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SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 1031 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 420 M
(-29%)
Flujo de capital
-USD 322 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-31.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.1%
Posición
143
Nuevas
24
Aumentadas
22
Reducidas
31
Cerradas
56
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 31.9 M |
| 2 |
Emcor
EME
|
+USD 27.9 M |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 24.5 M |
| 4 |
AutoZone
AZO
|
+USD 22.3 M |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 21.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+USD 76.5 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 48.7 M |
| 3 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+USD 47.3 M |
| 4 |
Toll Brothers
TOL
|
+USD 37.2 M |
| 5 |
Rockwell Automation
ROK
|
+USD 30.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 59.97% |
| 2 | Industriales | 11.33% |
| 3 | Servicios de comunicación | 10.55% |
| 4 | Tecnología | 7.49% |
| 5 | Finanzas | 3.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tapestry
TPR
USD 21.9 mil M
| USD 55.2 M | 5.35% |
783,558
-219,066
| -22% | -USD 16.6 M |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
2
Royal Caribbean
RCL
USD 73.9 mil M
| USD 41.1 M | 3.98% |
200,000
+70,000
| +54% | +USD 16.5 M |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
3
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 37.3 M | 3.62% |
400,000
+100,000
| +33% | +USD 9.5 M |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
4
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.3 mil M
| USD 36.1 M | 3.5% |
179,000
-16,274
| -8% | -USD 3.63 M |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
5
Group 1 Automotive
GPI
USD 2921 M
| USD 32.1 M | 3.12% |
84,125
-7,900
| -9% | -USD 3.46 M |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
6
DraftKings
DKNG
USD 10.4 mil M
| USD 30.7 M | 2.98% |
925,000
+212,500
| +30% | +USD 8.73 M |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 30.7 M | 2.97% |
+125,000
| Nuevas | +USD 31.9 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
AutoZone
AZO
USD 51.8 mil M
| USD 28.4 M | 2.76% |
7,457
+6,457
| +646% | +USD 22.3 M |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
9
Burlington
BURL
USD 15.6 mil M
| USD 26 M | 2.52% |
109,000
+59,000
| +118% | +USD 15.3 M |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
10
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.7 mil M
| USD 23.9 M | 2.31% |
249,960
+99,960
| +67% | +USD 8.7 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
11
Emcor
EME
USD 28.6 mil M
| USD 23.8 M | 2.31% |
+64,482
| Nuevas | +USD 27.9 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
12
Amer Sports
AS
USD 16.4 mil M
| USD 23.3 M | 2.25% |
870,000
-210,557
| -19% | -USD 6.23 M |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 23.1 M | 2.24% |
40,000
-5,000
| -11% | -USD 3.23 M |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
14
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
USD 5211 M
| USD 22.8 M | 2.21% |
195,894
+54,394
| +38% | +USD 5.75 M |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
15
Life Time Group Holdings
LTH
USD 9370 M
| USD 22.7 M | 2.2% |
751,700
+127
| +0% | +USD 3.73 k |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 22.6 M | 2.19% |
+45,322
| Nuevas | +USD 24.5 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
17
Ulta Beauty
ULTA
USD 26.7 mil M
| USD 21.7 M | 2.1% |
59,150
+37,150
| +169% | +USD 14.2 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
18
Bath & Body Works
BBWI
USD 4224 M
| USD 20.3 M | 1.96% |
668,000
+268,000
| +67% | +USD 9.49 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
19
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 20.2 M | 1.96% |
+131,598
| Nuevas | +USD 21.5 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
20
Ralph Lauren
RL
USD 22.5 mil M
| USD 19.8 M | 1.92% |
89,868
+8,368
| +10% | +USD 2.07 M |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
21
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 35.1 mil M
| USD 19.5 M | 1.89% |
1,000,000
+575,000
| +135% | +USD 13.7 M |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
22
Spotify
SPOT
USD 120 mil M
| USD 19.3 M | 1.87% |
35,000
| – | – |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
23
Dover
DOV
USD 26.8 mil M
| USD 18.8 M | 1.82% |
+107,052
| Nuevas | +USD 20.6 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
24
Booking.com
BKNG
USD 117 mil M
| USD 18.4 M | 1.79% |
+100,000
| Nuevas | +USD 19.1 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
25
Gates Industrial Corp
GTES
USD 6349 M
| USD 16.9 M | 1.64% |
+918,291
| Nuevas | +USD 18.9 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Shellback Capital mantenía 143 posiciones valuadas en USD 1031 M, un 29% menos que los USD 1452 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Shellback Capital registró retiros netos por USD 322 M en T1 2025, cerró 56 posiciones y redujo 31 tenencias. Su salida más destacada fue FTAI Aviation, una posición estimada en USD 76.5 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 60% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Industriales y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Shellback Capital abrió una nueva posición en JPMorgan Chase por valor de USD 30.7 M.
- La mayor compra de Shellback Capital en T1 2025 fue JPMorgan Chase: 125,000 acciones por un valor de USD 30.7 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en AutoZone durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 22.3 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T1 2025 fue en Toll Brothers, con un recorte estimado de USD 37.2 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en FTAI Aviation en T1 2025, con una venta estimada de USD 76.5 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 33% de su cartera de USD 1031 M en T1 2025.
- Shellback Capital abrió 24 posiciones nuevas y cerró 56 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Shellback Capital cayó 29% frente al trimestre anterior, hasta USD 1031 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T1 2025, presentado el 15 may 2025.