Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄

Shellback Capitalの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第1四半期時点で、Shellback Capitalは$10.3億相当のポジションを143件保有しており、前四半期の$14.5億から29%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。

Shellback Capitalは2025年第1四半期に純額で$3.22億を引き出し、56銘柄のポジションを解消し、31銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFTAI Aviationで、推定 $7651万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち60%を占めています。前四半期の55%から上昇しており、次いで資本財・サービス、コミュニケーション・サービスです。

相場の流れに反して、Shellback Capitalは$3066万相当のJPMorgan Chaseの新規ポジションを取りました。

• Shellback Capitalが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Chaseで、株数は125,000株、評価額は$3066万でした。
• Shellback Capitalは2025年第1四半期にAutoZoneの保有額を最も増やし、増加額は推定$2228万でした。
• Shellback Capitalが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はToll Brothersで、推定$3722万相当を減らしました。
• Shellback Capitalは2025年第1四半期にFTAI Aviationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7651万でした。
• 2025年第1四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$10.3億のポートフォリオの33%を占めています。
• Shellback Capitalは2025年第1四半期に新たに24件のポジションを取り、56件のポジションを解消しました。
• Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で29%減少し、$10.3億となりました。

2025年5月15日に提出された、2025年第1四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。