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SC
Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.4億
売買回転率
56.41%
推定1年リターン
49.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.16%
1年予想リターン
+49.89%
3年間の予想リターン
+198.47%
5年予想リターン
+300.87%
10年間の推定リターン
+2,535.87%
AUM
$11.8億
運用資産残高の伸び率
+$4.02億
(+52%)
資金フロー
+$3.35億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
28.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.25%
保有額
119
新規
43
買い増し
20
減少
17
解消
39
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CAVM
Cavium, Inc.
CAVM
|
+$4560万 |
| 2 |
Vail Resorts
MTN
|
+$4042万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$3821万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3679万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3600万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+$3289万 |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+$2691万 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+$2132万 |
| 4 |
Triumph Group
TGI
|
+$1799万 |
| 5 |
AutoZone
AZO
|
+$1588万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 55.13% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 18.04% |
| 3 | 情報技術 | 13.16% |
| 4 | 生活必需品 | 5.17% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PVH
PVH
$39.1億
| $5934万 | 5.02% |
537,000
+12,000
| +2% | +$124万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
CAVM
2
上場廃止
Cavium, Inc.
CAVM
| $5302万 | 4.49% |
+910,906
| 新規 | +$4560万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
3
Vail Resorts
MTN
$53.8億
| $4880万 | 4.13% |
311,100
+265,200
| +578% | +$4042万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
4
Burlington
BURL
$165億
| $4795万 | 4.06% |
591,800
+41,800
| +8% | +$323万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
5
MGM Resorts International
MGM
$72億
| $3826万 | 3.24% |
1,470,000
+250,000
| +20% | +$607万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
|
6
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $3786万 | 3.21% |
+1,575,000
| 新規 | +$3821万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $3720万 | 3.15% |
+290,000
| 新規 | +$3600万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
8
Honeywell
HON
$670億
| $3688万 | 3.12% |
+352,069
| 新規 | +$3679万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
9
Home Depot
HD
$3089億
| $3539万 | 3% |
275,000
-160,000
| -37% | -$2132万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3349万 | 2.84% |
+800,000
| 新規 | +$3062万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
11
TJX Companies
TJX
$1621億
| $3290万 | 2.79% |
880,000
-200,000
| -19% | -$783万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
|
VMW
12
上場廃止
VMware, Inc
VMW
| $2783万 | 2.36% |
+379,400
| 新規 | +$2669万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
13
Thor Industries
THO
$35.3億
| $2710万 | 2.29% |
320,000
+245,000
| +327% | +$1903万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
14
Tapestry
TPR
$238億
| $2431万 | 2.06% |
665,000
-162,012
| -20% | -$642万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
15
Mastercard
MA
$5409億
| $2382万 | 2.02% |
+234,100
| 新規 | +$2245万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
16
LCI Industries
LCII
$20.4億
| $2374万 | 2.01% |
242,216
+185,750
| +329% | +$1765万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
IPHI
17
上場廃止
INPHI CORPORATION
IPHI
| $2218万 | 1.88% |
509,808
+61,883
| +14% | +$239万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
18
上場廃止
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| $2167万 | 1.83% |
+509,497
| 新規 | +$2114万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
19
FedEx
FDX
$695億
| $1936万 | 1.64% |
+110,826
| 新規 | +$1815万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
20
Children's Place
PLCE
$2379万
| $1920万 | 1.63% |
240,412
-1,248
| -0.5% | -$10.3万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
21
Canadian Pacific Kansas City
CP
$768億
| $1905万 | 1.61% |
+623,910
| 新規 | +$1833万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
22
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $1811万 | 1.53% |
460,000
+410,000
| +820% | +$1551万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
23
Microchip Technology
MCHP
$401億
| $1754万 | 1.48% |
+564,496
| 新規 | +$1641万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
24
Macy's
M
$62.7億
| $1657万 | 1.4% |
447,117
+197,117
| +79% | +$714万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
25
Wynn Resorts
WYNN
$77.8億
| $1591万 | 1.35% |
+163,277
| 新規 | +$1593万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
WM
Shellback Capitalの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Shellback Capitalは119銘柄を保有し、保有額は$11.8億でした。前四半期の$7.8億から52%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Shellback Capitalは2016年第3四半期に純新規資金として$3.35億を投じ、新たに43銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち20銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCavium, Inc.で、保有株数は910,906株、評価額は$5302万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の55%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はUlta Beautyで、推定$2691万相当を売却しました。
- Shellback Capitalが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCavium, Inc.で、株数は910,906株、評価額は$5302万でした。
- Shellback Capitalは2016年第3四半期にVail Resortsの保有額を最も増やし、増加額は推定$4042万でした。
- Shellback Capitalが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUlta Beautyで、推定$2691万相当を減らしました。
- Shellback Capitalは2016年第3四半期にVistance Networks Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3289万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$11.8億のポートフォリオの36%を占めています。
- Shellback Capitalは2016年第3四半期に新たに43件のポジションを取り、39件のポジションを解消しました。
- Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で52%増加し、$11.8億となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。