Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄

Shellback Capitalの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第4四半期時点で、Shellback Capitalは123銘柄を保有し、保有額は$11.4億でした。前四半期の$10.3億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。

Shellback Capitalは2023年第4四半期に純額で$7231万を引き出し、26銘柄のポジションを解消し、32銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWalmart Incで、推定 $4584万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち43%を占めています。前四半期の35%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。

相場の流れに反して、Shellback Capitalは$4030万相当のSnowflakeの新規ポジションを取りました。

• Shellback Capitalが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSnowflakeで、株数は202,500株、評価額は$4030万でした。
• Shellback Capitalは2023年第4四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$2470万でした。
• Shellback Capitalが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMartin Marietta Materialsで、推定$4554万相当を減らしました。
• Shellback Capitalは2023年第4四半期にWalmart Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4584万でした。
• 2023年第4四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$11.4億のポートフォリオの34%を占めています。
• Shellback Capitalは2023年第4四半期に新たに33件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
• Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$11.4億となりました。

2024年2月14日に提出された、2023年第4四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。