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SC
Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.4億
売買回転率
56.41%
推定1年リターン
49.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.27%
1年予想リターン
+49.89%
3年間の予想リターン
+198.47%
5年予想リターン
+300.87%
10年間の推定リターン
+2,535.87%
AUM
$9.8億
運用資産残高の伸び率
-$2億
(-17%)
資金フロー
-$2.33億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-23.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.57%
保有額
111
新規
31
買い増し
12
減少
29
解消
37
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+$3822万 |
| 2 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+$3748万 |
| 3 |
Expedia Group
EXPE
|
+$2577万 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+$2285万 |
| 5 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+$2026万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CAVM
Cavium, Inc.
CAVM
|
+$4075万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$3786万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$3688万 |
| 4 |
Vail Resorts
MTN
|
+$2909万 |
| 5 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+$2783万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 59.26% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 11.47% |
| 3 | 情報技術 | 10.48% |
| 4 | 生活必需品 | 5.58% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dollar Tree
DLTR
$233億
| $4631万 | 4.72% |
600,000
+475,000
| +380% | +$3822万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
2
Home Depot
HD
$3089億
| $4492万 | 4.58% |
335,000
+60,000
| +22% | +$773万 |
2015 Q2
6四半期
|
|
|
3
Advance Auto Parts
AAP
$26.8億
| $4032万 | 4.11% |
+238,410
| 新規 | +$3748万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
4
Burlington
BURL
$165億
| $4026万 | 4.1% |
475,000
-116,800
| -20% | -$943万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
5
MGM Resorts International
MGM
$72億
| $3644万 | 3.71% |
1,263,800
-206,200
| -14% | -$571万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
6
上場廃止
Coherent Inc
COHR
| $3406万 | 3.47% |
247,889
+162,707
| +191% | +$1979万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
7
TJX Companies
TJX
$1621億
| $3156万 | 3.22% |
840,000
-40,000
| -5% | -$151万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
|
8
Booking.com
BKNG
$1228億
| $3123万 | 3.18% |
532,500
+382,500
| +255% | +$2285万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
9
PVH
PVH
$39.1億
| $2704万 | 2.76% |
299,700
-237,300
| -44% | -$2497万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
10
lululemon athletica
LULU
$112億
| $2665万 | 2.72% |
410,000
+275,000
| +204% | +$1640万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
11
Expedia Group
EXPE
$347億
| $2393万 | 2.44% |
+211,247
| 新規 | +$2577万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
12
Mastercard
MA
$5409億
| $2090万 | 2.13% |
202,400
-31,700
| -14% | -$328万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
13
Vail Resorts
MTN
$53.8億
| $2063万 | 2.1% |
127,914
-183,186
| -59% | -$2909万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
|
PNRA
14
上場廃止
Panera Bread Co
PNRA
| $2051万 | 2.09% |
+100,000
| 新規 | +$2026万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
15
Copa Holdings
CPA
$54.3億
| $1881万 | 1.92% |
+207,068
| 新規 | +$1877万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
16
Red Rock Resorts
RRR
$29.1億
| $1814万 | 1.85% |
782,250
+355,774
| +83% | +$809万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
17
Trip.com Group
TCOM
$252億
| $1736万 | 1.77% |
+433,890
| 新規 | +$1898万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
18
Dick's Sporting Goods
DKS
$142億
| $1699万 | 1.73% |
320,000
+220,000
| +220% | +$1262万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
19
Ulta Beauty
ULTA
$254億
| $1657万 | 1.69% |
65,000
+10,000
| +18% | +$250万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
20
上場廃止
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| $1568万 | 1.6% |
270,997
-238,500
| -47% | -$1229万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
21
Global Payments
GPN
$221億
| $1563万 | 1.59% |
+225,167
| 新規 | +$1618万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
NUAN
22
上場廃止
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| $1542万 | 1.57% |
+1,195,592
| 新規 | +$1540万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
23
Netflix
NFLX
$2937億
| $1486万 | 1.51% |
+1,200,460
| 新規 | +$1423万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
24
Steel Dynamics
STLD
$345億
| $1465万 | 1.49% |
+411,718
| 新規 | +$1296万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
25
MKS Inc
MKSI
$145億
| $1417万 | 1.44% |
+238,492
| 新規 | +$1287万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
WM
Shellback Capitalの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Shellback Capitalは$9.8億相当のポジションを111件保有しており、前四半期の$11.8億から17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Shellback Capitalは2016年第4四半期に純額で$2.33億を引き出し、37銘柄のポジションを解消し、29銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWalmart Incで、推定 $3786万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち59%を占めています。前四半期の55%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
相場の流れに反して、Shellback Capitalは$4032万相当のAdvance Auto Partsの新規ポジションを取りました。
- Shellback Capitalが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdvance Auto Partsで、株数は238,410株、評価額は$4032万でした。
- Shellback Capitalは2016年第4四半期にDollar Treeの保有額を最も増やし、増加額は推定$3822万でした。
- Shellback Capitalが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCavium, Inc.で、推定$4075万相当を減らしました。
- Shellback Capitalは2016年第4四半期にWalmart Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3786万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$9.8億のポートフォリオの37%を占めています。
- Shellback Capitalは2016年第4四半期に新たに31件のポジションを取り、37件のポジションを解消しました。
- Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%減少し、$9.8億となりました。
2017年2月14日に提出された、2016年第4四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。