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SC
Shellback Capital 投資組合持股
AUM
US$11.4億
週轉率
56.41%
1年估算報酬率
49.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.27%
1年估算報酬率
+49.89%
3年估算報酬率
+198.47%
5年估算報酬率
+300.87%
10年估算報酬率
+2,535.87%
AUM
US$9.8億
AUM 成長
-US$2億
(-17%)
資金流向
-US$2.33億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-23.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.57%
持股
111
新
31
增持
12
減碼
29
已平倉
37
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$3822萬 |
| 2 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$3748萬 |
| 3 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$2577萬 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2285萬 |
| 5 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+US$2026萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CAVM
Cavium, Inc.
CAVM
|
+US$4075萬 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3786萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$3688萬 |
| 4 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$2909萬 |
| 5 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$2783萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 59.26% |
| 2 | 工業 | 11.47% |
| 3 | 科技 | 10.48% |
| 4 | 必需消費品 | 5.58% |
| 5 | 通訊服務 | 3.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dollar Tree
DLTR
US$234億
| US$4631萬 | 4.72% |
600,000
+475,000
| +380% | +US$3822萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
2
Home Depot
HD
US$3071億
| US$4492萬 | 4.58% |
335,000
+60,000
| +22% | +US$773萬 |
2015 Q2
6個季度
|
|
|
3
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8億
| US$4032萬 | 4.11% |
+238,410
| 新 | +US$3748萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
4
Burlington
BURL
US$166億
| US$4026萬 | 4.1% |
475,000
-116,800
| -20% | -US$943萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
5
MGM Resorts International
MGM
US$71.6億
| US$3644萬 | 3.71% |
1,263,800
-206,200
| -14% | -US$571萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
6
已下市
Coherent Inc
COHR
| US$3406萬 | 3.47% |
247,889
+162,707
| +191% | +US$1979萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
7
TJX Companies
TJX
US$1611億
| US$3156萬 | 3.22% |
840,000
-40,000
| -5% | -US$151萬 |
2015 Q3
5個季度
|
|
|
8
Booking.com
BKNG
US$1219億
| US$3123萬 | 3.18% |
532,500
+382,500
| +255% | +US$2285萬 |
2015 Q1
7個季度
|
|
9
PVH
PVH
US$39.4億
| US$2704萬 | 2.76% |
299,700
-237,300
| -44% | -US$2497萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
10
lululemon athletica
LULU
US$112億
| US$2665萬 | 2.72% |
410,000
+275,000
| +204% | +US$1640萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
|
11
Expedia Group
EXPE
US$348億
| US$2393萬 | 2.44% |
+211,247
| 新 | +US$2577萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
12
Mastercard
MA
US$5398億
| US$2090萬 | 2.13% |
202,400
-31,700
| -14% | -US$328萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
|
13
Vail Resorts
MTN
US$53.9億
| US$2063萬 | 2.1% |
127,914
-183,186
| -59% | -US$2909萬 |
2015 Q1
7個季度
|
|
|
PNRA
14
已下市
Panera Bread Co
PNRA
| US$2051萬 | 2.09% |
+100,000
| 新 | +US$2026萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
15
Copa Holdings
CPA
US$54.4億
| US$1881萬 | 1.92% |
+207,068
| 新 | +US$1877萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
16
Red Rock Resorts
RRR
US$29.4億
| US$1814萬 | 1.85% |
782,250
+355,774
| +83% | +US$809萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
17
Trip.com Group
TCOM
US$251億
| US$1736萬 | 1.77% |
+433,890
| 新 | +US$1898萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
18
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142億
| US$1699萬 | 1.73% |
320,000
+220,000
| +220% | +US$1262萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
19
Ulta Beauty
ULTA
US$253億
| US$1657萬 | 1.69% |
65,000
+10,000
| +18% | +US$250萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
20
已下市
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$1568萬 | 1.6% |
270,997
-238,500
| -47% | -US$1229萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
21
Global Payments
GPN
US$223億
| US$1563萬 | 1.59% |
+225,167
| 新 | +US$1618萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
NUAN
22
已下市
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| US$1542萬 | 1.57% |
+1,195,592
| 新 | +US$1540萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
23
Netflix
NFLX
US$2899億
| US$1486萬 | 1.51% |
+1,200,460
| 新 | +US$1423萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
24
Steel Dynamics
STLD
US$355億
| US$1465萬 | 1.49% |
+411,718
| 新 | +US$1296萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
25
MKS Inc
MKSI
US$150億
| US$1417萬 | 1.44% |
+238,492
| 新 | +US$1287萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
相似基金
WM
Shellback Capital的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Shellback Capital持有111個部位，管理資產為US$9.8億，較前一季的US$11.8億減少17%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Shellback Capital於2016年第4季淨撤出US$2.33億，平倉37個部位，並減持29檔持股。 最受矚目的出清持股是Walmart Inc，這筆估值約為US$3786萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的59%，較前一季的55%上升，其次為工業和科技。
與趨勢相反，Shellback Capital新建了Advance Auto Parts的部位，價值US$4032萬。
- Shellback Capital在2016年第4季最大筆買進的是Advance Auto Parts：共買進238,410股，價值US$4032萬。
- Shellback Capital在2016年第4季增持Dollar Tree的幅度最大，估計增加US$3822萬。
- Shellback Capital在2016年第4季最大幅度減持的標的是Cavium, Inc.，估計減持了US$4075萬。
- Shellback Capital於2016年第4季完全出清Walmart Inc，估計賣出金額為US$3786萬。
- 在2016年第4季，Shellback Capital的投資組合規模為US$9.8億，前十大持股占37%。
- Shellback Capital在2016年第4季新增了31個部位，並平倉37個部位。
- Shellback Capital的投資組合價值較前一季下跌17%，降至US$9.8億。
根據Shellback Capital的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月14日提交。