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SC
Shellback Capital 投資組合持股
AUM
US$11.4億
週轉率
56.41%
1年估算報酬率
49.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.27%
1年估算報酬率
+49.89%
3年估算報酬率
+198.47%
5年估算報酬率
+300.87%
10年估算報酬率
+2,535.87%
AUM
US$11.2億
AUM 成長
-US$2.51億
(-18%)
資金流向
-US$3.17億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-28.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.76%
持股
114
新
18
增持
19
減碼
31
已平倉
42
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$4578萬 |
| 2 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+US$3897萬 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$3300萬 |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+US$2114萬 |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$2100萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+US$4400萬 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$4306萬 |
| 3 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$3272萬 |
| 4 |
AutoZone
AZO
|
+US$3147萬 |
| 5 |
Praxair Inc
PX
|
+US$2630萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 58.45% |
| 2 | 工業 | 19.77% |
| 3 | 資訊科技 | 8.45% |
| 4 | 醫療保健 | 4.96% |
| 5 | 必需消費品 | 3.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2474億
| US$4857萬 | 4.35% |
+199,002
| 新 | +US$4578萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
|
WP
2
已下市
Worldpay, Inc.
WP
| US$4322萬 | 3.87% |
+426,743
| 新 | +US$3897萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
|
3
Wynn Resorts
WYNN
US$75億
| US$4210萬 | 3.77% |
331,319
+141,460
| +75% | +US$2100萬 |
2016 Q3
8個季度
|
|
4
Fidelity National Information Services
FIS
US$192億
| US$4165萬 | 3.73% |
381,841
+49,426
| +15% | +US$533萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
5
Tractor Supply
TSCO
US$176億
| US$4157萬 | 3.72% |
2,287,000
+585,455
| +34% | +US$974萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.69兆
| US$4006萬 | 3.59% |
400,000
+140,000
| +54% | +US$1316萬 |
2017 Q3
4個季度
|
|
7
Caesars Entertainment
CZR
US$58.9億
| US$3866萬 | 3.46% |
795,507
-531,303
| -40% | -US$2411萬 |
2016 Q2
9個季度
|
|
|
8
Lockheed Martin
LMT
US$1374億
| US$3538萬 | 3.17% |
+102,265
| 新 | +US$3300萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
9
Hubbell
HUBB
US$236億
| US$3498萬 | 3.13% |
261,913
-92,879
| -26% | -US$1140萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
10
PVH
PVH
US$39.1億
| US$3321萬 | 2.97% |
230,000
-150,000
| -39% | -US$2218萬 |
2016 Q1
10個季度
|
|
11
Netflix
NFLX
US$2776億
| US$3314萬 | 2.97% |
885,730
+500,000
| +130% | +US$1815萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
12
Capri Holdings
CPRI
US$18.1億
| US$3154萬 | 2.82% |
460,000
-40,000
| -8% | -US$280萬 |
2017 Q3
4個季度
|
|
13
American Eagle Outfitters
AEO
US$29.7億
| US$2951萬 | 2.64% |
1,188,430
-131,570
| -10% | -US$333萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
14
Home Depot
HD
US$3181億
| US$2693萬 | 2.41% |
130,000
-30,000
| -19% | -US$604萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
15
Burlington
BURL
US$155億
| US$2688萬 | 2.41% |
165,000
-85,000
| -34% | -US$1356萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
16
Boyd Gaming
BYD
US$50.9億
| US$2595萬 | 2.32% |
766,620
+424,732
| +124% | +US$1518萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
17
Advance Auto Parts
AAP
US$28億
| US$2492萬 | 2.23% |
148,030
-4,470
| -3% | -US$68.7萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
18
MasTec
MTZ
US$137億
| US$2462萬 | 2.2% |
551,465
+330,013
| +149% | +US$1528萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
19
Target
TGT
US$698億
| US$2426萬 | 2.17% |
275,000
+225,000
| +450% | +US$1871萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
20
Boot Barn
BOOT
US$34.7億
| US$2415萬 | 2.16% |
850,000
| – | – |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
21
Eaton
ETN
US$1434億
| US$2242萬 | 2.01% |
+258,462
| 新 | +US$2114萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
22
Stanley Black & Decker
SWK
US$149億
| US$2197萬 | 1.97% |
150,000
+50,000
| +50% | +US$711萬 |
2017 Q3
4個季度
|
|
23
lululemon athletica
LULU
US$116億
| US$2194萬 | 1.96% |
135,000
-110,000
| -45% | -US$1508萬 |
2016 Q1
10個季度
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
US$774億
| US$2099萬 | 1.88% |
+66,145
| 新 | +US$2016萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
25
Jacobs Solutions
J
US$170億
| US$1760萬 | 1.58% |
278,223
-55,464
| -17% | -US$326萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
相似基金
WM
Shellback Capital的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，Shellback Capital持有114個部位，管理資產為US$11.2億，較前一季的US$13.7億減少18%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Shellback Capital於2018年第3季淨撤出US$3.17億，平倉42個部位，並減持31檔持股。 最受矚目的出清持股是Caterpillar，這筆估值約為US$4306萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產58%，低於前一季的64%，其次為工業和資訊科技。
與趨勢相反，Shellback Capital新建了Thermo Fisher Scientific的部位，價值US$4857萬。
- Shellback Capital在2018年第3季最大筆買進的是Thermo Fisher Scientific：共買進199,002股，價值US$4857萬。
- Shellback Capital在2018年第3季增持Wynn Resorts的幅度最大，估計增加US$2100萬。
- Shellback Capital在2018年第3季最大幅度減持的標的是United Rentals，估計減持了US$4400萬。
- Shellback Capital於2018年第3季完全出清Caterpillar，估計賣出金額為US$4306萬。
- 在2018年第3季，Shellback Capital的投資組合規模為US$11.2億，前十大持股占36%。
- Shellback Capital在2018年第3季新增了18個部位，並平倉42個部位。
- Shellback Capital的投資組合價值較前一季下跌18%，降至US$11.2億。
根據Shellback Capital的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月14日提交。