Shellback Capital 投資組合持股

Shellback Capital的2015年第3季投資組合回顧

截至2015年第3季，Shellback Capital持有121個部位，管理資產為US$11.2億，較前一季的US$14.4億減少22%。 其前十大持股占投資組合的43%。

Shellback Capital於2015年第3季淨撤出US$2.44億，平倉49個部位，並減持24檔持股。 最受矚目的出清持股是Ryder，這筆估值約為US$4428萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的66%，較前一季的62%上升，其次為通訊服務和醫療保健。

與趨勢相反，Shellback Capital新建了Citigroup的部位，價值US$6960萬。

• Shellback Capital在2015年第3季最大筆買進的是Citigroup：共買進1,403,002股，價值US$6960萬。
• Shellback Capital在2015年第3季增持Booking.com的幅度最大，估計增加US$3512萬。
• Shellback Capital在2015年第3季最大幅度減持的標的是Netflix，估計減持了US$3126萬。
• Shellback Capital於2015年第3季完全出清Ryder，估計賣出金額為US$4428萬。
• 在2015年第3季，Shellback Capital的投資組合規模為US$11.2億，前十大持股占43%。
• Shellback Capital在2015年第3季新增了31個部位，並平倉49個部位。
• Shellback Capital的投資組合價值較前一季下跌22%，降至US$11.2億。

根據Shellback Capital的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月16日提交。