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SC
Shellback Capital 投資組合持股
AUM
US$11.4億
週轉率
56.41%
1年估算報酬率
49.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.87%
1年估算報酬率
+49.89%
3年估算報酬率
+198.47%
5年估算報酬率
+300.87%
10年估算報酬率
+2,535.87%
AUM
US$13.9億
AUM 成長
+US$5.04億
(+57%)
資金流向
+US$4.21億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
30.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.17%
持股
131
新
48
增持
20
減碼
16
已平倉
44
平均持有時間
0.1
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$5265萬 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$3565萬 |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$2884萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$2638萬 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$2605萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$2657萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2536萬 |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+US$1938萬 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$1918萬 |
| 5 |
CTRX
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
|
+US$1747萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 63.96% |
| 2 | 通訊服務 | 8.5% |
| 3 | 工業 | 7.69% |
| 4 | 必需消費品 | 4.87% |
| 5 | 金融 | 3.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ulta Beauty
ULTA
US$267億
| US$6788萬 | 4.9% |
450,000
+115,000
| +34% | +US$1592萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
2
Booking.com
BKNG
US$1171億
| US$5478萬 | 3.95% |
+1,176,350
| 新 | +US$5265萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
3
Lowe's Companies
LOW
US$1115億
| US$4463萬 | 3.22% |
600,000
+200,000
| +50% | +US$1434萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
4
Burlington
BURL
US$156億
| US$3654萬 | 2.64% |
615,000
+15,000
| +3% | +US$80.5萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
5
Citigroup
C
US$2023億
| US$3606萬 | 2.6% |
+700,000
| 新 | +US$3565萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
6
Hilton Worldwide
HLT
US$787億
| US$3581萬 | 2.58% |
403,002
+53,803
| +15% | +US$445萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
7
Vipshop
VIPS
US$59.6億
| US$3517萬 | 2.54% |
1,194,638
+642,884
| +117% | +US$1559萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
8
已下市
La Quinta Holdings Inc.
LQ
| US$3326萬 | 2.4% |
1,404,585
+1,154,585
| +462% | +US$2555萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
9
Union Pacific
UNP
US$1740億
| US$3114萬 | 2.25% |
287,530
+172,530
| +150% | +US$2025萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
10
lululemon athletica
LULU
US$115億
| US$2881萬 | 2.08% |
+450,000
| 新 | +US$2884萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
|
11
D.R. Horton
DHI
US$413億
| US$2848萬 | 2.06% |
+1,000,000
| 新 | +US$2605萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$2791萬 | 2.01% |
+1,500,000
| 新 | +US$2638萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
13
Magna International
MGA
US$171億
| US$2700萬 | 1.95% |
+503,210
| 新 | +US$2591萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
14
Johnson Controls International
JCI
US$872億
| US$2648萬 | 1.91% |
501,375
+262,625
| +110% | +US$1335萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
15
Dollar General
DG
US$293億
| US$2638萬 | 1.9% |
+350,000
| 新 | +US$2475萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
16
JD.com
JD
US$342億
| US$2488萬 | 1.8% |
847,000
+275,000
| +48% | +US$738萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
17
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$351億
| US$2488萬 | 1.8% |
+520,000
| 新 | +US$2341萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
18
MGM Resorts International
MGM
US$70.6億
| US$2418萬 | 1.75% |
1,150,000
-30,000
| -3% | -US$62.8萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
TWTR
19
已下市
Twitter, Inc.
TWTR
| US$2379萬 | 1.72% |
+475,000
| 新 | +US$2106萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
20
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$787億
| US$2338萬 | 1.69% |
639,850
+332,000
| +108% | +US$1225萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
KND
21
已下市
Kindred Healthcare
KND
| US$2197萬 | 1.59% |
+923,650
| 新 | +US$1874萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
22
Cheniere Energy
LNG
US$617億
| US$2101萬 | 1.52% |
+271,389
| 新 | +US$2025萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
|
WFM
23
已下市
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$2083萬 | 1.5% |
400,000
+190,000
| +90% | +US$1018萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
24
Tapestry
TPR
US$219億
| US$2072萬 | 1.5% |
+500,000
| 新 | +US$1990萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
25
已下市
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$2061萬 | 1.49% |
425,667
+314,400
| +283% | +US$1431萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
相似基金
WM
Shellback Capital的2015年第1季投資組合回顧
截至2015年第1季，Shellback Capital持有131個部位，價值US$13.9億，較前一季的US$8.82億增加57%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Shellback Capital在2015年第1季投入US$4.21億淨新增資金，建立48個新部位，並加碼20個既有持股。 其最大的新持股是Booking.com：共1,176,350股，價值US$5478萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的64%，較前一季的53%上升，其次為通訊服務和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Dollar Tree，估計減持了US$2657萬。
- Shellback Capital在2015年第1季最大筆買進的是Booking.com：共買進1,176,350股，價值US$5478萬。
- Shellback Capital在2015年第1季增持La Quinta Holdings Inc.的幅度最大，估計增加US$2555萬。
- Shellback Capital在2015年第1季最大幅度減持的標的是Dollar Tree，估計減持了US$2657萬。
- Shellback Capital於2015年第1季完全出清Meta Platforms (Facebook)，估計賣出金額為US$2536萬。
- 在2015年第1季，Shellback Capital的投資組合規模為US$13.9億，前十大持股占29%。
- Shellback Capital在2015年第1季新增了48個部位，並平倉44個部位。
- Shellback Capital的投資組合價值較前一季上升57%，達到US$13.9億。
根據Shellback Capital的2015年第1季 13F申報資料 ，於2015年5月15日提交。