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SC
Shellback Capital 投資組合持股
AUM
US$11.4億
週轉率
56.41%
1年估算報酬率
49.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.25%
1年估算報酬率
+49.89%
3年估算報酬率
+198.47%
5年估算報酬率
+300.87%
10年估算報酬率
+2,535.87%
AUM
US$11.6億
AUM 成長
+US$4686萬
(+4.2%)
資金流向
-US$904萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.8%
持股
111
新
36
增持
17
減碼
20
已平倉
33
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$2633萬 |
| 2 |
The Gap Inc
GAP
|
+US$2618萬 |
| 3 |
Alaska Air
ALK
|
+US$2279萬 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$2190萬 |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$2135萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$4727萬 |
| 2 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$4523萬 |
| 3 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$3551萬 |
| 4 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$3010萬 |
| 5 |
Thor Industries
THO
|
+US$2650萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 48.62% |
| 2 | 工業 | 22.8% |
| 3 | 通訊服務 | 8.37% |
| 4 | 科技 | 6.86% |
| 5 | 醫療保健 | 6.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
已下市
Coherent Inc
COHR
| US$7438萬 | 6.41% |
330,591
+51,236
| +18% | +US$1177萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
2
PVH
PVH
US$39.1億
| US$5553萬 | 4.79% |
485,000
+108,813
| +29% | +US$1128萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
|
3
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$5221萬 | 4.5% |
326,666
+166,144
| +104% | +US$2633萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
4
Home Depot
HD
US$3089億
| US$4986萬 | 4.3% |
325,000
+135,000
| +71% | +US$2071萬 |
2015 Q2
8個季度
|
|
5
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$4595萬 | 3.96% |
300,000
| – | – |
2017 Q1
1季度
|
|
6
MGM Resorts International
MGM
US$72億
| US$4224萬 | 3.64% |
1,350,000
+511,200
| +61% | +US$1580萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
|
7
Alaska Air
ALK
US$39.2億
| US$3590萬 | 3.09% |
400,000
+260,000
| +186% | +US$2279萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
8
JD.com
JD
US$365億
| US$3344萬 | 2.88% |
852,575
+410,000
| +93% | +US$1547萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
9
Vail Resorts
MTN
US$53.8億
| US$3042萬 | 2.62% |
149,996
+75,000
| +100% | +US$1512萬 |
2015 Q1
9個季度
|
|
10
Burlington
BURL
US$165億
| US$3036萬 | 2.62% |
330,000
-129,900
| -28% | -US$1249萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
|
11
lululemon athletica
LULU
US$112億
| US$2984萬 | 2.57% |
500,000
+410,000
| +456% | +US$2135萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
12
Copa Holdings
CPA
US$54.3億
| US$2971萬 | 2.56% |
253,933
-49,735
| -16% | -US$573萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
13
American Airlines Group
AAL
US$78.6億
| US$2785萬 | 2.4% |
553,510
+55,000
| +11% | +US$256萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
14
Global Payments
GPN
US$221億
| US$2766萬 | 2.38% |
306,185
-154,444
| -34% | -US$1335萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
15
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$2647萬 | 2.28% |
1,771,470
+650,000
| +58% | +US$1000萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
16
The Gap Inc
GAP
US$81.2億
| US$2419萬 | 2.08% |
+1,100,000
| 新 | +US$2618萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
17
Ciena
CIEN
US$472億
| US$2384萬 | 2.05% |
952,804
+728,788
| +325% | +US$1746萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
18
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$2245萬 | 1.93% |
300,000
-32,500
| -10% | -US$238萬 |
2015 Q1
9個季度
|
|
19
Estee Lauder
EL
US$379億
| US$2160萬 | 1.86% |
+225,000
| 新 | +US$2065萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$2125萬 | 1.83% |
+200,000
| 新 | +US$2190萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
21
已下市
Paramount Global Class B
PARA
| US$2009萬 | 1.73% |
+315,000
| 新 | +US$2015萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
22
United Airlines
UAL
US$312億
| US$1870萬 | 1.61% |
248,462
-15,000
| -6% | -US$113萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
23
Children's Place
PLCE
US$2379萬
| US$1812萬 | 1.56% |
177,500
+57,500
| +48% | +US$631萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
24
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7億
| US$1776萬 | 1.53% |
887,989
+423,506
| +91% | +US$847萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1661萬 | 1.43% |
+110,000
| 新 | +US$1636萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
相似基金
WM
Shellback Capital的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Shellback Capital持有111個部位，價值US$11.6億，較前一季的US$11.1億增加4.2%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Shellback Capital的2017年第2季申報資料顯示有新增36項、增加17檔、減碼20檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是The Gap Inc：共1,100,000股，價值US$2419萬。 最大的一筆賣出是Lowe's Companies，估計金額為US$4727萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產49%，低於前一季的57%，其次為工業和通訊服務。
- Shellback Capital在2017年第2季最大筆買進的是The Gap Inc：共買進1,100,000股，價值US$2419萬。
- Shellback Capital在2017年第2季增持Parker-Hannifin的幅度最大，估計增加US$2633萬。
- Shellback Capital在2017年第2季最大幅度減持的標的是Dollar Tree，估計減持了US$3551萬。
- Shellback Capital於2017年第2季完全出清Lowe's Companies，估計賣出金額為US$4727萬。
- 在2017年第2季，Shellback Capital的投資組合規模為US$11.6億，前十大持股占39%。
- Shellback Capital在2017年第2季新增了36個部位，並平倉33個部位。
- Shellback Capital的投資組合價值較前一季上升4.2%，達到US$11.6億。
根據Shellback Capital的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月14日提交。