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SC
Shellback Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
56,41%
Retorno est. (1 ano)
49,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,25%
Retorno est. (1 ano)
+49,89%
Retorno est. (3 anos)
+198,47%
Retorno est. (5 anos)
+300,87%
Retorno est. (10 anos)
+2.535,87%
AUM
US$ 1,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 46,9 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
-US$ 9,04 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,8%
Posição
111
Nova
36
Aumentada
17
Reduzida
20
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$ 26,3 mi |
| 2 |
The Gap Inc
GAP
|
+US$ 26,2 mi |
| 3 |
Alaska Air
ALK
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 21,9 mi |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$ 21,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 47,3 mi |
| 2 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$ 45,2 mi |
| 3 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$ 35,5 mi |
| 4 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$ 30,1 mi |
| 5 |
Thor Industries
THO
|
+US$ 26,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 48,62% |
| 2 | Industriais | 22,8% |
| 3 | Serviços de comunicação | 8,37% |
| 4 | Tecnologia | 6,86% |
| 5 | Saúde | 6,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deslistada
Coherent Inc
COHR
| US$ 74,4 mi | 6,41% |
330.591
+51.236
| +18% | +US$ 11,8 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
2
PVH
PVH
US$ 3,91 bi
| US$ 55,5 mi | 4,79% |
485.000
+108.813
| +29% | +US$ 11,3 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 52,2 mi | 4,5% |
326.666
+166.144
| +104% | +US$ 26,3 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
4
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 49,9 mi | 4,3% |
325.000
+135.000
| +71% | +US$ 20,7 mi |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
5
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 45,9 mi | 3,96% |
300.000
| – | – |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
6
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,2 bi
| US$ 42,2 mi | 3,64% |
1.350.000
+511.200
| +61% | +US$ 15,8 mi |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Alaska Air
ALK
US$ 3,92 bi
| US$ 35,9 mi | 3,09% |
400.000
+260.000
| +186% | +US$ 22,8 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
8
JD.com
JD
US$ 36,5 bi
| US$ 33,4 mi | 2,88% |
852.575
+410.000
| +93% | +US$ 15,5 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vail Resorts
MTN
US$ 5,38 bi
| US$ 30,4 mi | 2,62% |
149.996
+75.000
| +100% | +US$ 15,1 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
10
Burlington
BURL
US$ 16,5 bi
| US$ 30,4 mi | 2,62% |
330.000
-129.900
| -28% | -US$ 12,5 mi |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
lululemon athletica
LULU
US$ 11,2 bi
| US$ 29,8 mi | 2,57% |
500.000
+410.000
| +456% | +US$ 21,3 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
12
Copa Holdings
CPA
US$ 5,43 bi
| US$ 29,7 mi | 2,56% |
253.933
-49.735
| -16% | -US$ 5,73 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
13
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 27,9 mi | 2,4% |
553.510
+55.000
| +11% | +US$ 2,56 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
14
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 27,7 mi | 2,38% |
306.185
-154.444
| -34% | -US$ 13,4 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
15
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 26,5 mi | 2,28% |
1.771.470
+650.000
| +58% | +US$ 10 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
The Gap Inc
GAP
US$ 8,12 bi
| US$ 24,2 mi | 2,08% |
+1.100.000
| Nova | +US$ 26,2 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
17
Ciena
CIEN
US$ 47,2 bi
| US$ 23,8 mi | 2,05% |
952.804
+728.788
| +325% | +US$ 17,5 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
18
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 22,4 mi | 1,93% |
300.000
-32.500
| -10% | -US$ 2,38 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
19
Estee Lauder
EL
US$ 37,9 bi
| US$ 21,6 mi | 1,86% |
+225.000
| Nova | +US$ 20,6 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 21,2 mi | 1,83% |
+200.000
| Nova | +US$ 21,9 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
21
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 20,1 mi | 1,73% |
+315.000
| Nova | +US$ 20,2 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
22
United Airlines
UAL
US$ 31,2 bi
| US$ 18,7 mi | 1,61% |
248.462
-15.000
| -6% | -US$ 1,13 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
23
Children's Place
PLCE
US$ 23,8 mi
| US$ 18,1 mi | 1,56% |
177.500
+57.500
| +48% | +US$ 6,31 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
24
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,87 bi
| US$ 17,8 mi | 1,53% |
887.989
+423.506
| +91% | +US$ 8,47 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 16,6 mi | 1,43% |
+110.000
| Nova | +US$ 16,4 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WM
Revisão da carteira de Shellback Capital no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Shellback Capital detinha 111 posições avaliadas em US$ 1,16 bi, alta de 4,2% em relação a US$ 1,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2017 de Shellback Capital mostra 36 novas, 17 aumentaram, 20 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em The Gap Inc: 1.100.000 ações no valor de US$ 24,2 mi. A maior venda foi de Lowe's Companies, estimada em US$ 47,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 49% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Shellback Capital no T2 2017 foi The Gap Inc: 1.100.000 ações no valor de US$ 24,2 mi.
- Shellback Capital foi quem mais aumentou sua posição em Parker-Hannifin no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 26,3 mi.
- A maior redução de Shellback Capital em T2 2017 foi em Dollar Tree, com um corte estimado de US$ 35,5 mi.
- Shellback Capital encerrou totalmente sua posição em Lowe's Companies no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 47,3 mi.
- As dez maiores posições de Shellback Capital representam 39% de sua carteira de US$ 1,16 bi no T2 2017.
- Shellback Capital abriu 36 novas posições e encerrou 33 em T2 2017.
- O valor da carteira de Shellback Capital subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Shellback Capital referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.