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SC
Shellback Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
56,41%
Retorno est. (1 ano)
49,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,91%
Retorno est. (1 ano)
+49,89%
Retorno est. (3 anos)
+198,47%
Retorno est. (5 anos)
+300,87%
Retorno est. (10 anos)
+2.535,87%
AUM
US$ 841 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 288 mi
(+52%)
Fluxo de capital
+US$ 190 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
22,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,26%
Posição
122
Nova
54
Aumentada
19
Reduzida
23
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
|
+US$ 24,6 mi |
| 2 |
Carlisle Companies
CSL
|
+US$ 20,3 mi |
| 3 |
Ralph Lauren
RL
|
+US$ 19,6 mi |
| 4 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 18,1 mi |
| 5 |
Rogers Corp
ROG
|
+US$ 17,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global Payments
GPN
|
+US$ 36,2 mi |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 35 mi |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$ 23,2 mi |
| 5 |
MasTec
MTZ
|
+US$ 16,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 54,16% |
| 2 | Tecnologia | 12,98% |
| 3 | Bens industriais | 11,76% |
| 4 | Saúde | 9,67% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$ 9,7 bi
| US$ 27,9 mi | 3,31% |
+91.177
| Nova | +US$ 24,6 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
2
Deslistada
Foot Locker
FL
| US$ 25,1 mi | 2,99% |
415.000
+255.000
| +159% | +US$ 14,9 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
3
lululemon athletica
LULU
US$ 12,1 bi
| US$ 24,6 mi | 2,92% |
150.000
+5.000
| +3% | +US$ 730 mil |
2016 Q1
12 trimestres
|
|
4
Brunswick
BC
US$ 4,43 bi
| US$ 23,4 mi | 2,79% |
465.640
-59.842
| -11% | -US$ 3,02 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
5
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,82 bi
| US$ 22,2 mi | 2,64% |
130.231
+40.231
| +45% | +US$ 6,5 mi |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
|
6
Carlisle Companies
CSL
US$ 14 bi
| US$ 21,6 mi | 2,57% |
+176.170
| Nova | +US$ 20,3 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
7
Ralph Lauren
RL
US$ 22,8 bi
| US$ 21,4 mi | 2,54% |
+165.000
| Nova | +US$ 19,6 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
8
Burlington
BURL
US$ 15,9 bi
| US$ 21,2 mi | 2,52% |
135.157
+18.157
| +16% | +US$ 2,93 mi |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
9
Tractor Supply
TSCO
US$ 18,1 bi
| US$ 21 mi | 2,5% |
1.075.000
+175.000
| +19% | +US$ 3,18 mi |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
|
10
Rogers Corp
ROG
US$ 2,3 bi
| US$ 20,9 mi | 2,49% |
+131.750
| Nova | +US$ 17,8 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
11
Boot Barn
BOOT
US$ 3,63 bi
| US$ 20,6 mi | 2,45% |
700.000
+350.000
| +100% | +US$ 8,83 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
12
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 74,4 bi
| US$ 19,4 mi | 2,31% |
+750.000
| Nova | +US$ 18,1 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
13
AutoZone
AZO
US$ 52,9 bi
| US$ 18,4 mi | 2,19% |
18.000
+15.000
| +500% | +US$ 13,5 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
14
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,92 bi
| US$ 18,2 mi | 2,16% |
389.763
-508.183
| -57% | -US$ 23,2 mi |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
15
IQVIA
IQV
US$ 45,8 bi
| US$ 17,6 mi | 2,09% |
+122.140
| Nova | +US$ 16,3 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
16
KBR
KBR
US$ 4,98 bi
| US$ 17,3 mi | 2,06% |
907.653
-50.000
| -5% | -US$ 903 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
17
Chegg
CHGG
US$ 74,4 mi
| US$ 16,4 mi | 1,95% |
+430.000
| Nova | +US$ 15,7 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
18
Royal Caribbean
RCL
US$ 76,5 bi
| US$ 16,3 mi | 1,94% |
142.272
-20.328
| -13% | -US$ 2,31 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
19
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$ 5,5 bi
| US$ 15,4 mi | 1,83% |
+180.000
| Nova | +US$ 14,5 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
20
BJs Wholesale Club
BJ
US$ 13,5 bi
| US$ 15,3 mi | 1,82% |
558.498
+58.498
| +12% | +US$ 1,49 mi |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
21
NetApp
NTAP
US$ 41,7 bi
| US$ 13,9 mi | 1,65% |
+200.325
| Nova | +US$ 12,9 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
22
Dentsply Sirona
XRAY
US$ 1,89 bi
| US$ 13,7 mi | 1,63% |
+276.567
| Nova | +US$ 12,2 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
23
TD Synnex
SNX
US$ 19,7 bi
| US$ 13 mi | 1,55% |
+272.800
| Nova | +US$ 12,9 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
24
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 12,8 mi | 1,52% |
240.000
+30.000
| +14% | +US$ 1,5 mi |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
|
ZAYO
25
Deslistada
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$ 12,2 mi | 1,45% |
430.690
-67.200
| -13% | -US$ 1,78 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
WM
Revisão da carteira de Shellback Capital no T1 2019
No fechamento de T1 2019, Shellback Capital detinha 122 posições avaliadas em US$ 841 mi, alta de 52% em relação a US$ 553 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Shellback Capital alocou US$ 190 mi em novo capital líquido no T1 2019, abrindo 54 novas posições e aumentando 19 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Bio-Rad Laboratories Class A: 91.177 ações no valor de US$ 27,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 54% dos ativos, abaixo dos 56% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Caesars Entertainment, com um corte estimado de US$ 23,2 mi.
- A maior compra de Shellback Capital no T1 2019 foi Bio-Rad Laboratories Class A: 91.177 ações no valor de US$ 27,9 mi.
- Shellback Capital foi quem mais aumentou sua posição em Foot Locker no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 14,9 mi.
- A maior redução de Shellback Capital em T1 2019 foi em Caesars Entertainment, com um corte estimado de US$ 23,2 mi.
- Shellback Capital encerrou totalmente sua posição em Global Payments no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 36,2 mi.
- As dez maiores posições de Shellback Capital representam 27% de sua carteira de US$ 841 mi no T1 2019.
- Shellback Capital abriu 54 novas posições e encerrou 25 em T1 2019.
- O valor da carteira de Shellback Capital subiu 52% em relação ao trimestre anterior, para US$ 841 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shellback Capital referente a T1 2019, protocolado em 15 de mai. de 2019.