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SC
Shellback Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
56,41%
Retorno est. (1 ano)
49,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,07%
Retorno est. (1 ano)
+49,89%
Retorno est. (3 anos)
+198,47%
Retorno est. (5 anos)
+300,87%
Retorno est. (10 anos)
+2.535,87%
AUM
US$ 1,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 235 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 103 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,58%
Posição
108
Nova
36
Aumentada
19
Reduzida
24
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NetApp
NTAP
|
+US$ 33,4 mi |
| 2 |
Visa
V
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$ 30,8 mi |
| 4 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$ 28,9 mi |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 25,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$ 36,8 mi |
| 2 |
United Rentals
URI
|
+US$ 36,5 mi |
| 3 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+US$ 36,4 mi |
| 4 |
PACCAR
PCAR
|
+US$ 31,3 mi |
| 5 |
The Gap Inc
GAP
|
+US$ 25,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 48,81% |
| 2 | Tecnologia | 13,05% |
| 3 | Industriais | 11,78% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,04% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,3 bi
| US$ 61,2 mi | 4,56% |
570.300
-29.700
| -5% | -US$ 2,9 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
2
PVH
PVH
US$ 3,91 bi
| US$ 59,7 mi | 4,45% |
435.000
-65.000
| -13% | -US$ 8,49 mi |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
3
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 41,1 mi | 3,06% |
1.000.000
+400.000
| +67% | +US$ 17,2 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 39,8 mi | 2,96% |
225.458
+95.178
| +73% | +US$ 16,8 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
5
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 39 mi | 2,9% |
285.000
-15.000
| -5% | -US$ 1,97 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
6
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,87 bi
| US$ 37,3 mi | 2,78% |
1.123.856
+123.000
| +12% | +US$ 3,57 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
7
NetApp
NTAP
US$ 40 bi
| US$ 36,8 mi | 2,74% |
+665.522
| Nova | +US$ 33,4 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
Vail Resorts
MTN
US$ 5,38 bi
| US$ 36,6 mi | 2,72% |
172.064
+137.500
| +398% | +US$ 30,8 mi |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
9
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 36,5 mi | 2,72% |
1.901.730
+125.000
| +7% | +US$ 2,41 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
10
lululemon athletica
LULU
US$ 11,2 bi
| US$ 35,9 mi | 2,67% |
456.600
-46.600
| -9% | -US$ 3,11 mi |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
11
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 34,2 mi | 2,55% |
+300.000
| Nova | +US$ 33,1 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
12
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 33,6 mi | 2,51% |
195.000
+140.000
| +255% | +US$ 25,1 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
13
Lumentum
LITE
US$ 74,7 bi
| US$ 32,3 mi | 2,41% |
660.607
+309.431
| +88% | +US$ 17,2 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
14
Burlington
BURL
US$ 16,5 bi
| US$ 32 mi | 2,38% |
260.000
-90.000
| -26% | -US$ 9,16 mi |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
15
Alaska Air
ALK
US$ 3,92 bi
| US$ 28,8 mi | 2,15% |
392.200
-37.800
| -9% | -US$ 2,69 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
16
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
| US$ 28,7 mi | 2,14% |
+317.178
| Nova | +US$ 28,9 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
17
Canada Goose Holdings
GOOS
US$ 789 mi
| US$ 26,4 mi | 1,97% |
836.355
-103.645
| -11% | -US$ 2,54 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
18
Deslistada
Coherent Inc
COHR
| US$ 26,2 mi | 1,95% |
92.774
-79.114
| -46% | -US$ 22 mi |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
19
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 25,8 mi | 1,92% |
150.000
+100.000
| +200% | +US$ 16,8 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
PNK
20
Deslistada
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| US$ 24,9 mi | 1,86% |
760.851
-144.641
| -16% | -US$ 4,03 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
21
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 22,8 mi | 1,7% |
327.875
+122.150
| +59% | +US$ 8,85 mi |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
22
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 34,8 bi
| US$ 22,4 mi | 1,67% |
+337.500
| Nova | +US$ 22,4 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
23
Children's Place
PLCE
US$ 23,8 mi
| US$ 20,6 mi | 1,54% |
142.000
-23.000
| -14% | -US$ 2,8 mi |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
24
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 20,4 mi | 1,52% |
363.951
-155.000
| -30% | -US$ 8,1 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
25
TD Synnex
SNX
US$ 19,7 bi
| US$ 19,1 mi | 1,42% |
280.802
+230.402
| +457% | +US$ 15,3 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
WM
Revisão da carteira de Shellback Capital no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Shellback Capital detinha 108 posições avaliadas em US$ 1,34 bi, alta de 21% em relação a US$ 1,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Shellback Capital alocou US$ 103 mi em novo capital líquido no T4 2017, abrindo 36 novas posições e aumentando 19 posições existentes. Sua maior nova posição foi em NetApp: 665.522 ações no valor de US$ 36,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 49% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em United Rentals, com um corte estimado de US$ 36,5 mi.
- A maior compra de Shellback Capital no T4 2017 foi NetApp: 665.522 ações no valor de US$ 36,8 mi.
- Shellback Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vail Resorts no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 30,8 mi.
- A maior redução de Shellback Capital em T4 2017 foi em United Rentals, com um corte estimado de US$ 36,5 mi.
- Shellback Capital encerrou totalmente sua posição em Home Depot no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 36,8 mi.
- As dez maiores posições de Shellback Capital representam 32% de sua carteira de US$ 1,34 bi no T4 2017.
- Shellback Capital abriu 36 novas posições e encerrou 26 em T4 2017.
- O valor da carteira de Shellback Capital subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Shellback Capital referente a T4 2017, protocolado em 14 de fev. de 2018.