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SC
Shellback Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
56,41%
Retorno est. (1 ano)
49,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+30,3%
Retorno est. (1 ano)
+49,89%
Retorno est. (3 anos)
+198,47%
Retorno est. (5 anos)
+300,87%
Retorno est. (10 anos)
+2.535,87%
AUM
US$ 1,25 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 41,8 mi
(-3,2%)
Fluxo de capital
-US$ 272 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-21,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,22%
Posição
119
Nova
30
Aumentada
20
Reduzida
43
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 34,2 mi |
| 3 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$ 18,3 mi |
| 4 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Meritage Homes
MTH
|
+US$ 14,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$ 39,6 mi |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 34 mi |
| 3 |
AutoZone
AZO
|
+US$ 31,8 mi |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 25 mi |
| 5 |
PENN Entertainment
PENN
|
+US$ 23,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 53,81% |
| 2 | Bens industriais | 19,92% |
| 3 | Tecnologia | 13,12% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,86% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 45,7 mi | 3,66% |
+170.000
| Nova | +US$ 42,2 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Tapestry
TPR
US$ 22,1 bi
| US$ 43,5 mi | 3,48% |
1.400.000
+1.350.000
| +2.700% | +US$ 34,2 mi |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
3
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,82 bi
| US$ 40,8 mi | 3,27% |
550.000
-235.000
| -30% | -US$ 14,7 mi |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
4
Jabil
JBL
US$ 30 bi
| US$ 40,2 mi | 3,21% |
944.356
+173.166
| +22% | +US$ 6,56 mi |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
5
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,9 bi
| US$ 33,5 mi | 2,68% |
310.000
-80.000
| -21% | -US$ 8,03 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
6
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,75 bi
| US$ 32,8 mi | 2,62% |
208.179
+30.687
| +17% | +US$ 4,73 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
7
Somnigroup International
SGI
US$ 14,3 bi
| US$ 29,7 mi | 2,38% |
1.100.000
+169.600
| +18% | +US$ 4,14 mi |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
8
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,9 bi
| US$ 24,8 mi | 1,99% |
109.125
-16.618
| -13% | -US$ 3,58 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
9
Owens Corning
OC
US$ 9,17 bi
| US$ 24,7 mi | 1,98% |
326.256
| – | – |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,75 tri
| US$ 24,4 mi | 1,95% |
150.000
-90.000
| -38% | -US$ 14,4 mi |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
11
Netflix
NFLX
US$ 258 bi
| US$ 24,3 mi | 1,95% |
450.000
-100.000
| -18% | -US$ 5,07 mi |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
12
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,74 bi
| US$ 24,2 mi | 1,93% |
575.000
+275.000
| +92% | +US$ 8,42 mi |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
13
Crocs
CROX
US$ 5,74 bi
| US$ 23,8 mi | 1,91% |
380.000
-192.300
| -34% | -US$ 11 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
14
Accenture
ACN
US$ 149 bi
| US$ 23,5 mi | 1,88% |
90.000
+50.000
| +125% | +US$ 12 mi |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 21,9 mi | 1,75% |
80.000
-70.000
| -47% | -US$ 19,2 mi |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
16
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 35,9 bi
| US$ 21,5 mi | 1,72% |
220.000
-140.000
| -39% | -US$ 13,9 mi |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$ 152 bi
| US$ 20,5 mi | 1,64% |
300.000
+60.000
| +25% | +US$ 3,65 mi |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
18
Deslistada
LivePerson
LPSN
| US$ 19,6 mi | 1,57% |
20.967
-12.993
| -38% | -US$ 11,2 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
19
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 20,5 bi
| US$ 19,1 mi | 1,53% |
+125.000
| Nova | +US$ 18,3 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
20
Spotify
SPOT
US$ 111 bi
| US$ 18,9 mi | 1,51% |
60.000
-60.000
| -50% | -US$ 16,9 mi |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
21
Royal Caribbean
RCL
US$ 79,8 bi
| US$ 18,7 mi | 1,49% |
250.000
+225.000
| +900% | +US$ 15,7 mi |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
22
Walt Disney
DIS
US$ 188 bi
| US$ 18,1 mi | 1,45% |
100.000
-50.000
| -33% | -US$ 7,18 mi |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
23
Telos
TLS
US$ 442 mi
| US$ 18 mi | 1,44% |
+545.413
| Nova | +US$ 13 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
24
Copa Holdings
CPA
US$ 5,3 bi
| US$ 17,8 mi | 1,43% |
230.623
-15.103
| -6% | -US$ 1,01 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
25
Performance Food Group
PFGC
US$ 15,1 bi
| US$ 16,7 mi | 1,33% |
350.000
-6.000
| -2% | -US$ 253 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WM
Revisão da carteira de Shellback Capital no T4 2020
No T4 2020, Shellback Capital detinha 119 posições no valor de US$ 1,25 bi, uma queda de 3,2% em relação a US$ 1,29 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Shellback Capital fez uma retirada líquida de US$ 272 mi em T4 2020, encerrando 24 posições e reduzindo 43 participações. Sua saída mais significativa foi Parker-Hannifin, uma posição estimada em US$ 39,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 54% dos ativos, ante 46% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Shellback Capital abriu uma nova posição em Deere & Co no valor de US$ 45,7 mi.
- A maior compra de Shellback Capital no T4 2020 foi Deere & Co: 170.000 ações no valor de US$ 45,7 mi.
- Shellback Capital foi quem mais aumentou sua posição em Tapestry no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 34,2 mi.
- A maior redução de Shellback Capital em T4 2020 foi em AutoZone, com um corte estimado de US$ 31,8 mi.
- Shellback Capital encerrou totalmente sua posição em Parker-Hannifin no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 39,6 mi.
- As dez maiores posições de Shellback Capital representam 27% de sua carteira de US$ 1,25 bi no T4 2020.
- Shellback Capital abriu 30 novas posições e encerrou 24 em T4 2020.
- O valor da carteira de Shellback Capital caiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,25 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Shellback Capital referente a T4 2020, protocolado em 16 de fev. de 2021.