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SC
Shellback Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
56,41%
Retorno est. (1 ano)
49,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,39%
Retorno est. (1 ano)
+49,89%
Retorno est. (3 anos)
+198,47%
Retorno est. (5 anos)
+300,87%
Retorno est. (10 anos)
+2.535,87%
AUM
US$ 894 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 62 mi
(-6,5%)
Fluxo de capital
-US$ 159 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-17,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,68%
Posição
73
Nova
19
Aumentada
10
Reduzida
22
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 26,2 mi |
| 2 |
Silicon Motion
SIMO
|
+US$ 24,8 mi |
| 3 |
Deckers Outdoor
DECK
|
+US$ 22,4 mi |
| 4 |
Five Below
FIVE
|
+US$ 21,9 mi |
| 5 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 21,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$ 51,4 mi |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 45,2 mi |
| 3 |
Carlisle Companies
CSL
|
+US$ 26,5 mi |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 25,5 mi |
| 5 |
Burlington
BURL
|
+US$ 25,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 57,67% |
| 2 | Tecnologia | 20,13% |
| 3 | Bens industriais | 9,68% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,35% |
| 5 | Bens de consumo básico | 3,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,8 bi
| US$ 54,4 mi | 6,08% |
390.842
-80.000
| -17% | -US$ 10,7 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11,6 bi
| US$ 33,8 mi | 3,78% |
1.200.000
+845.958
| +239% | +US$ 22,4 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 35,6 bi
| US$ 32,4 mi | 3,63% |
1.935.000
+590.000
| +44% | +US$ 9,47 mi |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 31,3 mi | 3,5% |
171.405
-43.698
| -20% | -US$ 7,5 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
Silicon Motion
SIMO
US$ 7,54 bi
| US$ 29,3 mi | 3,28% |
+578.624
| Nova | +US$ 24,8 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
PayPal
PYPL
US$ 48,9 bi
| US$ 27,2 mi | 3,04% |
+251.331
| Nova | +US$ 26,2 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
7
Burlington
BURL
US$ 15,6 bi
| US$ 26,2 mi | 2,93% |
115.000
-121.001
| -51% | -US$ 25,3 mi |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
8
Royal Caribbean
RCL
US$ 77,1 bi
| US$ 26 mi | 2,91% |
194.720
-85.000
| -30% | -US$ 9,9 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
9
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 24,7 mi | 2,76% |
125.000
+50.000
| +67% | +US$ 9,9 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
10
Boot Barn
BOOT
US$ 3,52 bi
| US$ 24,6 mi | 2,76% |
552.955
-163.635
| -23% | -US$ 6,46 mi |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
11
Churchill Downs
CHDN
US$ 5,77 bi
| US$ 23,9 mi | 2,67% |
347.844
-55.526
| -14% | -US$ 3,62 mi |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
12
Somnigroup International
SGI
US$ 14,5 bi
| US$ 23,5 mi | 2,63% |
1.080.000
-520.000
| -33% | -US$ 10,9 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
13
Microchip Technology
MCHP
US$ 41,9 bi
| US$ 23,4 mi | 2,62% |
+447.600
| Nova | +US$ 21,6 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
14
VF Corp
VFC
US$ 6,74 bi
| US$ 23,4 mi | 2,62% |
235.000
-111.025
| -32% | -US$ 10 mi |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
15
Five Below
FIVE
US$ 12,3 bi
| US$ 22,4 mi | 2,5% |
+175.000
| Nova | +US$ 21,9 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
16
United Airlines
UAL
US$ 33 bi
| US$ 20,6 mi | 2,31% |
234.141
-61.533
| -21% | -US$ 5,52 mi |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
17
Winnebago Industries
WGO
US$ 725 mi
| US$ 19,9 mi | 2,22% |
+375.000
| Nova | +US$ 17,5 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
18
Amkor Technology
AMKR
US$ 10,9 bi
| US$ 19,5 mi | 2,18% |
+1.501.358
| Nova | +US$ 17,9 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 19,5 mi | 2,18% |
95.000
+55.000
| +138% | +US$ 10,7 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
20
Target
TGT
US$ 69,2 bi
| US$ 19,2 mi | 2,15% |
+150.000
| Nova | +US$ 17,6 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
LK
21
Deslistada
Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares
LK
| US$ 19,1 mi | 2,14% |
485.000
-220.000
| -31% | -US$ 5,56 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
22
Nike
NKE
US$ 55,7 bi
| US$ 18,7 mi | 2,1% |
185.000
+85.000
| +85% | +US$ 8,01 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
23
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,89 bi
| US$ 18,3 mi | 2,04% |
306.077
-76.735
| -20% | -US$ 3,8 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
24
FTI Consulting
FCN
US$ 4,12 bi
| US$ 17,5 mi | 1,96% |
+157.898
| Nova | +US$ 17,3 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
25
United Parks & Resorts
PRKS
US$ 1,38 bi
| US$ 17,3 mi | 1,94% |
545.752
-204.748
| -27% | -US$ 5,91 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
WM
Revisão da carteira de Shellback Capital no T4 2019
No T4 2019, Shellback Capital detinha 73 posições no valor de US$ 894 mi, uma queda de 6,5% em relação a US$ 956 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Shellback Capital fez uma retirada líquida de US$ 159 mi em T4 2019, encerrando 21 posições e reduzindo 22 participações. Sua saída mais significativa foi Dollar Tree, uma posição estimada em US$ 51,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 58% dos ativos, abaixo dos 59% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Shellback Capital abriu uma nova posição em PayPal no valor de US$ 27,2 mi.
- A maior compra de Shellback Capital no T4 2019 foi PayPal: 251.331 ações no valor de US$ 27,2 mi.
- Shellback Capital foi quem mais aumentou sua posição em Deckers Outdoor no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 22,4 mi.
- A maior redução de Shellback Capital em T4 2019 foi em Lowe's Companies, com um corte estimado de US$ 45,2 mi.
- Shellback Capital encerrou totalmente sua posição em Dollar Tree no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 51,4 mi.
- As dez maiores posições de Shellback Capital representam 35% de sua carteira de US$ 894 mi no T4 2019.
- Shellback Capital abriu 19 novas posições e encerrou 21 em T4 2019.
- O valor da carteira de Shellback Capital caiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 894 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shellback Capital referente a T4 2019, protocolado em 14 de fev. de 2020.