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SC
Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.4億
売買回転率
56.41%
推定1年リターン
49.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.39%
1年予想リターン
+49.89%
3年間の予想リターン
+198.47%
5年予想リターン
+300.87%
10年間の推定リターン
+2,535.87%
AUM
$8.94億
運用資産残高の伸び率
-$6201万
(-6.5%)
資金フロー
-$1.59億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-17.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.68%
保有額
73
新規
19
買い増し
10
減少
22
解消
21
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+$2619万 |
| 2 |
Silicon Motion
SIMO
|
+$2483万 |
| 3 |
Deckers Outdoor
DECK
|
+$2243万 |
| 4 |
Five Below
FIVE
|
+$2192万 |
| 5 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$2162万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+$5137万 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$4517万 |
| 3 |
Carlisle Companies
CSL
|
+$2653万 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+$2552万 |
| 5 |
Burlington
BURL
|
+$2529万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 57.67% |
| 2 | 情報技術 | 20.13% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.68% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.35% |
| 5 | 生活必需品 | 3.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity National Information Services
FIS
$188億
| $5436万 | 6.08% |
390,842
-80,000
| -17% | -$1073万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
|
2
Deckers Outdoor
DECK
$116億
| $3377万 | 3.78% |
1,200,000
+845,958
| +239% | +$2243万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
3
Chipotle Mexican Grill
CMG
$356億
| $3240万 | 3.63% |
1,935,000
+590,000
| +44% | +$947万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
4
Global Payments
GPN
$221億
| $3129万 | 3.5% |
171,405
-43,698
| -20% | -$750万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
|
5
Silicon Motion
SIMO
$75.4億
| $2934万 | 3.28% |
+578,624
| 新規 | +$2483万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
6
PayPal
PYPL
$489億
| $2719万 | 3.04% |
+251,331
| 新規 | +$2619万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
7
Burlington
BURL
$156億
| $2622万 | 2.93% |
115,000
-121,001
| -51% | -$2529万 |
2014 Q4
20四半期
|
|
8
Royal Caribbean
RCL
$771億
| $2600万 | 2.91% |
194,720
-85,000
| -30% | -$991万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
9
McDonald's
MCD
$1743億
| $2470万 | 2.76% |
125,000
+50,000
| +67% | +$992万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
10
Boot Barn
BOOT
$35.2億
| $2462万 | 2.76% |
552,955
-163,635
| -23% | -$646万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
11
Churchill Downs
CHDN
$57.7億
| $2386万 | 2.67% |
347,844
-55,526
| -14% | -$362万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
12
Somnigroup International
SGI
$145億
| $2351万 | 2.63% |
1,080,000
-520,000
| -33% | -$1087万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
|
13
Microchip Technology
MCHP
$419億
| $2344万 | 2.62% |
+447,600
| 新規 | +$2162万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
14
VF Corp
VFC
$67.4億
| $2342万 | 2.62% |
235,000
-111,025
| -32% | -$995万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
|
15
Five Below
FIVE
$123億
| $2238万 | 2.5% |
+175,000
| 新規 | +$2192万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
16
United Airlines
UAL
$330億
| $2062万 | 2.31% |
234,141
-61,533
| -21% | -$552万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
17
Winnebago Industries
WGO
$7.25億
| $1987万 | 2.22% |
+375,000
| 新規 | +$1753万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
18
Amkor Technology
AMKR
$109億
| $1952万 | 2.18% |
+1,501,358
| 新規 | +$1791万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $1950万 | 2.18% |
95,000
+55,000
| +138% | +$1065万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
20
Target
TGT
$692億
| $1923万 | 2.15% |
+150,000
| 新規 | +$1760万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
LK
21
上場廃止
Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares
LK
| $1909万 | 2.14% |
485,000
-220,000
| -31% | -$556万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
22
Nike
NKE
$557億
| $1874万 | 2.1% |
185,000
+85,000
| +85% | +$801万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
23
Caesars Entertainment
CZR
$58.9億
| $1825万 | 2.04% |
306,077
-76,735
| -20% | -$380万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
24
FTI Consulting
FCN
$41.2億
| $1747万 | 1.96% |
+157,898
| 新規 | +$1726万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
25
United Parks & Resorts
PRKS
$13.8億
| $1731万 | 1.94% |
545,752
-204,748
| -27% | -$591万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
WM
Shellback Capitalの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Shellback Capitalは$8.94億相当のポジションを73件保有しており、前四半期の$9.6億から6.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Shellback Capitalは2019年第4四半期に純額で$1.59億を引き出し、21銘柄のポジションを解消し、22銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDollar Treeで、推定 $5137万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の59%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Shellback Capitalは$2719万相当のPayPalの新規ポジションを取りました。
- Shellback Capitalが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はPayPalで、株数は251,331株、評価額は$2719万でした。
- Shellback Capitalは2019年第4四半期にDeckers Outdoorの保有額を最も増やし、増加額は推定$2243万でした。
- Shellback Capitalが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLowe's Companiesで、推定$4517万相当を減らしました。
- Shellback Capitalは2019年第4四半期にDollar Treeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5137万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$8.94億のポートフォリオの35%を占めています。
- Shellback Capitalは2019年第4四半期に新たに19件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.5%減少し、$8.94億となりました。
2020年2月14日に提出された、2019年第4四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。