Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄

Shellback Capitalの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2021年第2四半期時点で、Shellback Capitalは141銘柄を保有し、保有額は$18.5億でした。前四半期の$16.8億から9.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。

Shellback Capitalは2021年第2四半期に純新規資金として$9176万を投じ、新たに27銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち33銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAppleで、保有株数は370,000株、評価額は$5068万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち58%を占めています。前四半期の50%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTapestryで、推定$1874万相当を売却しました。

• Shellback Capitalが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は370,000株、評価額は$5068万でした。
• Shellback Capitalは2021年第2四半期にBrunswickの保有額を最も増やし、増加額は推定$4905万でした。
• Shellback Capitalが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTapestryで、推定$1874万相当を減らしました。
• Shellback Capitalは2021年第2四半期にNetflixの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3130万でした。
• 2021年第2四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$18.5億のポートフォリオの28%を占めています。
• Shellback Capitalは2021年第2四半期に新たに27件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
• Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.9%増加し、$18.5億となりました。

2021年8月16日に提出された、2021年第2四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。