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SC
Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.4億
売買回転率
56.41%
推定1年リターン
49.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.25%
1年予想リターン
+49.89%
3年間の予想リターン
+198.47%
5年予想リターン
+300.87%
10年間の推定リターン
+2,535.87%
AUM
$11.6億
運用資産残高の伸び率
+$4686万
(+4.2%)
資金フロー
-$904万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.8%
保有額
111
新規
36
買い増し
17
減少
20
解消
33
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+$2633万 |
| 2 |
The Gap Inc
GAP
|
+$2618万 |
| 3 |
Alaska Air
ALK
|
+$2279万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$2190万 |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+$2135万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$4727万 |
| 2 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+$4523万 |
| 3 |
Dollar Tree
DLTR
|
+$3551万 |
| 4 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+$3010万 |
| 5 |
Thor Industries
THO
|
+$2650万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 48.62% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 22.8% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 8.37% |
| 4 | 情報技術 | 6.86% |
| 5 | ヘルスケア | 6.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
上場廃止
Coherent Inc
COHR
| $7438万 | 6.41% |
330,591
+51,236
| +18% | +$1177万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
2
PVH
PVH
$39.1億
| $5553万 | 4.79% |
485,000
+108,813
| +29% | +$1128万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
|
3
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $5221万 | 4.5% |
326,666
+166,144
| +104% | +$2633万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
4
Home Depot
HD
$3089億
| $4986万 | 4.3% |
325,000
+135,000
| +71% | +$2071万 |
2015 Q2
8四半期
|
|
5
McDonald's
MCD
$1719億
| $4595万 | 3.96% |
300,000
| – | – |
2017 Q1
1四半期
|
|
6
MGM Resorts International
MGM
$72億
| $4224万 | 3.64% |
1,350,000
+511,200
| +61% | +$1580万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
|
7
Alaska Air
ALK
$39.2億
| $3590万 | 3.09% |
400,000
+260,000
| +186% | +$2279万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
8
JD.com
JD
$365億
| $3344万 | 2.88% |
852,575
+410,000
| +93% | +$1547万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
9
Vail Resorts
MTN
$53.8億
| $3042万 | 2.62% |
149,996
+75,000
| +100% | +$1512万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
10
Burlington
BURL
$165億
| $3036万 | 2.62% |
330,000
-129,900
| -28% | -$1249万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
|
11
lululemon athletica
LULU
$112億
| $2984万 | 2.57% |
500,000
+410,000
| +456% | +$2135万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
12
Copa Holdings
CPA
$54.3億
| $2971万 | 2.56% |
253,933
-49,735
| -16% | -$573万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
13
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| $2785万 | 2.4% |
553,510
+55,000
| +11% | +$256万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
14
Global Payments
GPN
$221億
| $2766万 | 2.38% |
306,185
-154,444
| -34% | -$1335万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
15
Netflix
NFLX
$2937億
| $2647万 | 2.28% |
1,771,470
+650,000
| +58% | +$1000万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
16
The Gap Inc
GAP
$81.2億
| $2419万 | 2.08% |
+1,100,000
| 新規 | +$2618万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
17
Ciena
CIEN
$472億
| $2384万 | 2.05% |
952,804
+728,788
| +325% | +$1746万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
18
Booking.com
BKNG
$1228億
| $2245万 | 1.93% |
300,000
-32,500
| -10% | -$238万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
19
Estee Lauder
EL
$379億
| $2160万 | 1.86% |
+225,000
| 新規 | +$2065万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
20
Walt Disney
DIS
$1910億
| $2125万 | 1.83% |
+200,000
| 新規 | +$2190万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
21
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $2009万 | 1.73% |
+315,000
| 新規 | +$2015万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
22
United Airlines
UAL
$312億
| $1870万 | 1.61% |
248,462
-15,000
| -6% | -$113万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
23
Children's Place
PLCE
$2379万
| $1812万 | 1.56% |
177,500
+57,500
| +48% | +$631万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
24
Caesars Entertainment
CZR
$58.7億
| $1776万 | 1.53% |
887,989
+423,506
| +91% | +$847万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1661万 | 1.43% |
+110,000
| 新規 | +$1636万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
WM
Shellback Capitalの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Shellback Capitalは111銘柄を保有し、保有額は$11.6億でした。前四半期の$11.1億から4.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Shellback Capitalの2017年第2四半期の報告書には、新規 36件、17件増加しました、20件減少、33件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はThe Gap Incで、保有株数は1,100,000株、評価額は$2419万でした。 最も大きな売却はLowe's Companiesで、推定額は$4727万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の49%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の57%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、コミュニケーション・サービスです。
- Shellback Capitalが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はThe Gap Incで、株数は1,100,000株、評価額は$2419万でした。
- Shellback Capitalは2017年第2四半期にParker-Hannifinの保有額を最も増やし、増加額は推定$2633万でした。
- Shellback Capitalが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDollar Treeで、推定$3551万相当を減らしました。
- Shellback Capitalは2017年第2四半期にLowe's Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4727万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$11.6億のポートフォリオの39%を占めています。
- Shellback Capitalは2017年第2四半期に新たに36件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%増加し、$11.6億となりました。
2017年8月14日に提出された、2017年第2四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。