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SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 1161 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 46.9 M
(+4.2%)
Flujo de capital
-USD 9.04 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.8%
Posición
111
Nuevas
36
Aumentadas
17
Reducidas
20
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+USD 26.3 M |
| 2 |
The Gap Inc
GAP
|
+USD 26.2 M |
| 3 |
Alaska Air
ALK
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 21.9 M |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 21.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 47.3 M |
| 2 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+USD 45.2 M |
| 3 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 35.5 M |
| 4 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+USD 30.1 M |
| 5 |
Thor Industries
THO
|
+USD 26.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 48.62% |
| 2 | Industriales | 22.8% |
| 3 | Servicios de comunicación | 8.37% |
| 4 | Tecnología | 6.86% |
| 5 | Atención médica | 6.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
Coherent Inc
COHR
| USD 74.4 M | 6.41% |
330,591
+51,236
| +18% | +USD 11.8 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
2
PVH
PVH
USD 3907 M
| USD 55.5 M | 4.79% |
485,000
+108,813
| +29% | +USD 11.3 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 52.2 M | 4.5% |
326,666
+166,144
| +104% | +USD 26.3 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
4
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 49.9 M | 4.3% |
325,000
+135,000
| +71% | +USD 20.7 M |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
5
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 45.9 M | 3.96% |
300,000
| – | – |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
6
MGM Resorts International
MGM
USD 7196 M
| USD 42.2 M | 3.64% |
1,350,000
+511,200
| +61% | +USD 15.8 M |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Alaska Air
ALK
USD 3921 M
| USD 35.9 M | 3.09% |
400,000
+260,000
| +186% | +USD 22.8 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
8
JD.com
JD
USD 36.5 mil M
| USD 33.4 M | 2.88% |
852,575
+410,000
| +93% | +USD 15.5 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vail Resorts
MTN
USD 5381 M
| USD 30.4 M | 2.62% |
149,996
+75,000
| +100% | +USD 15.1 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
10
Burlington
BURL
USD 16.5 mil M
| USD 30.4 M | 2.62% |
330,000
-129,900
| -28% | -USD 12.5 M |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
lululemon athletica
LULU
USD 11.2 mil M
| USD 29.8 M | 2.57% |
500,000
+410,000
| +456% | +USD 21.3 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
12
Copa Holdings
CPA
USD 5426 M
| USD 29.7 M | 2.56% |
253,933
-49,735
| -16% | -USD 5.73 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
13
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 27.9 M | 2.4% |
553,510
+55,000
| +11% | +USD 2.56 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
14
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
| USD 27.7 M | 2.38% |
306,185
-154,444
| -34% | -USD 13.4 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
15
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 26.5 M | 2.28% |
1,771,470
+650,000
| +58% | +USD 10 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
The Gap Inc
GAP
USD 8121 M
| USD 24.2 M | 2.08% |
+1,100,000
| Nuevas | +USD 26.2 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
17
Ciena
CIEN
USD 47.2 mil M
| USD 23.8 M | 2.05% |
952,804
+728,788
| +325% | +USD 17.5 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
18
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 22.4 M | 1.93% |
300,000
-32,500
| -10% | -USD 2.38 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
19
Estee Lauder
EL
USD 37.9 mil M
| USD 21.6 M | 1.86% |
+225,000
| Nuevas | +USD 20.6 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 21.2 M | 1.83% |
+200,000
| Nuevas | +USD 21.9 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 20.1 M | 1.73% |
+315,000
| Nuevas | +USD 20.2 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
22
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
| USD 18.7 M | 1.61% |
248,462
-15,000
| -6% | -USD 1.13 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
23
Children's Place
PLCE
USD 23.8 M
| USD 18.1 M | 1.56% |
177,500
+57,500
| +48% | +USD 6.31 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
24
Caesars Entertainment
CZR
USD 5869 M
| USD 17.8 M | 1.53% |
887,989
+423,506
| +91% | +USD 8.47 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 16.6 M | 1.43% |
+110,000
| Nuevas | +USD 16.4 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Shellback Capital mantenía 111 posiciones por un valor de USD 1161 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 1114 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de Shellback Capital muestra 36 nuevos, Aumentaron 17, 20 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue The Gap Inc: 1,100,000 acciones con un valor de USD 24.2 M. La mayor venta fue Lowe's Companies, por un valor estimado de USD 47.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 49% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Shellback Capital en T2 2017 fue The Gap Inc: 1,100,000 acciones por un valor de USD 24.2 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en Parker-Hannifin durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 26.3 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T2 2017 fue en Dollar Tree, con un recorte estimado de USD 35.5 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en Lowe's Companies en T2 2017, con una venta estimada de USD 47.3 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 39% de su cartera de USD 1161 M en T2 2017.
- Shellback Capital abrió 36 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Shellback Capital aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1161 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T2 2017, presentado el 14 ago 2017.