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SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 894 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 62 M
(-6.5%)
Flujo de capital
-USD 159 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-17.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.68%
Posición
73
Nuevas
19
Aumentadas
10
Reducidas
22
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+USD 26.2 M |
| 2 |
Silicon Motion
SIMO
|
+USD 24.8 M |
| 3 |
Deckers Outdoor
DECK
|
+USD 22.4 M |
| 4 |
Five Below
FIVE
|
+USD 21.9 M |
| 5 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 21.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 51.4 M |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 45.2 M |
| 3 |
Carlisle Companies
CSL
|
+USD 26.5 M |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 25.5 M |
| 5 |
Burlington
BURL
|
+USD 25.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 57.67% |
| 2 | Tecnología | 20.13% |
| 3 | Industriales | 9.68% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.35% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 3.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.8 mil M
| USD 54.4 M | 6.08% |
390,842
-80,000
| -17% | -USD 10.7 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
Deckers Outdoor
DECK
USD 11.6 mil M
| USD 33.8 M | 3.78% |
1,200,000
+845,958
| +239% | +USD 22.4 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 35.6 mil M
| USD 32.4 M | 3.63% |
1,935,000
+590,000
| +44% | +USD 9.47 M |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
| USD 31.3 M | 3.5% |
171,405
-43,698
| -20% | -USD 7.5 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
Silicon Motion
SIMO
USD 7538 M
| USD 29.3 M | 3.28% |
+578,624
| Nuevas | +USD 24.8 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
PayPal
PYPL
USD 48.9 mil M
| USD 27.2 M | 3.04% |
+251,331
| Nuevas | +USD 26.2 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
7
Burlington
BURL
USD 15.6 mil M
| USD 26.2 M | 2.93% |
115,000
-121,001
| -51% | -USD 25.3 M |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
8
Royal Caribbean
RCL
USD 77.1 mil M
| USD 26 M | 2.91% |
194,720
-85,000
| -30% | -USD 9.9 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
9
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 24.7 M | 2.76% |
125,000
+50,000
| +67% | +USD 9.9 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
10
Boot Barn
BOOT
USD 3516 M
| USD 24.6 M | 2.76% |
552,955
-163,635
| -23% | -USD 6.46 M |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
11
Churchill Downs
CHDN
USD 5770 M
| USD 23.9 M | 2.67% |
347,844
-55,526
| -14% | -USD 3.62 M |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
12
Somnigroup International
SGI
USD 14.5 mil M
| USD 23.5 M | 2.63% |
1,080,000
-520,000
| -33% | -USD 10.9 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
13
Microchip Technology
MCHP
USD 41.9 mil M
| USD 23.4 M | 2.62% |
+447,600
| Nuevas | +USD 21.6 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
14
VF Corp
VFC
USD 6742 M
| USD 23.4 M | 2.62% |
235,000
-111,025
| -32% | -USD 10 M |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
15
Five Below
FIVE
USD 12.3 mil M
| USD 22.4 M | 2.5% |
+175,000
| Nuevas | +USD 21.9 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
16
United Airlines
UAL
USD 33 mil M
| USD 20.6 M | 2.31% |
234,141
-61,533
| -21% | -USD 5.52 M |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
17
Winnebago Industries
WGO
USD 725 M
| USD 19.9 M | 2.22% |
+375,000
| Nuevas | +USD 17.5 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
18
Amkor Technology
AMKR
USD 10.9 mil M
| USD 19.5 M | 2.18% |
+1,501,358
| Nuevas | +USD 17.9 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 19.5 M | 2.18% |
95,000
+55,000
| +138% | +USD 10.7 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
20
Target
TGT
USD 69.2 mil M
| USD 19.2 M | 2.15% |
+150,000
| Nuevas | +USD 17.6 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
LK
21
Dejó de cotizar
Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares
LK
| USD 19.1 M | 2.14% |
485,000
-220,000
| -31% | -USD 5.56 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
22
Nike
NKE
USD 55.7 mil M
| USD 18.7 M | 2.1% |
185,000
+85,000
| +85% | +USD 8.01 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
23
Caesars Entertainment
CZR
USD 5889 M
| USD 18.3 M | 2.04% |
306,077
-76,735
| -20% | -USD 3.8 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
24
FTI Consulting
FCN
USD 4124 M
| USD 17.5 M | 1.96% |
+157,898
| Nuevas | +USD 17.3 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
25
United Parks & Resorts
PRKS
USD 1383 M
| USD 17.3 M | 1.94% |
545,752
-204,748
| -27% | -USD 5.91 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Shellback Capital mantenía 73 posiciones valuadas en USD 894 M, un 6.5% menos que los USD 956 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Shellback Capital registró retiros netos por USD 159 M en T4 2019, cerró 21 posiciones y redujo 22 tenencias. Su salida más destacada fue Dollar Tree, una posición estimada en USD 51.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 58% de los activos, por debajo del 59% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Shellback Capital abrió una nueva posición en PayPal por valor de USD 27.2 M.
- La mayor compra de Shellback Capital en T4 2019 fue PayPal: 251,331 acciones por un valor de USD 27.2 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en Deckers Outdoor durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 22.4 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T4 2019 fue en Lowe's Companies, con un recorte estimado de USD 45.2 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en Dollar Tree en T4 2019, con una venta estimada de USD 51.4 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 35% de su cartera de USD 894 M en T4 2019.
- Shellback Capital abrió 19 posiciones nuevas y cerró 21 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Shellback Capital cayó 6.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 894 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T4 2019, presentado el 14 feb 2020.