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SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 981 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 200 M
(-17%)
Flujo de capital
-USD 233 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-23.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.57%
Posición
111
Nuevas
31
Aumentadas
12
Reducidas
29
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 38.2 M |
| 2 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+USD 37.5 M |
| 3 |
Expedia Group
EXPE
|
+USD 25.8 M |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+USD 20.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CAVM
Cavium, Inc.
CAVM
|
+USD 40.7 M |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 37.9 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 36.9 M |
| 4 |
Vail Resorts
MTN
|
+USD 29.1 M |
| 5 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+USD 27.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 59.26% |
| 2 | Industriales | 11.47% |
| 3 | Tecnología | 10.48% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 5.58% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dollar Tree
DLTR
USD 23.3 mil M
| USD 46.3 M | 4.72% |
600,000
+475,000
| +380% | +USD 38.2 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
2
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 44.9 M | 4.58% |
335,000
+60,000
| +22% | +USD 7.73 M |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
|
3
Advance Auto Parts
AAP
USD 2685 M
| USD 40.3 M | 4.11% |
+238,410
| Nuevas | +USD 37.5 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
4
Burlington
BURL
USD 16.5 mil M
| USD 40.3 M | 4.1% |
475,000
-116,800
| -20% | -USD 9.43 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
5
MGM Resorts International
MGM
USD 7196 M
| USD 36.4 M | 3.71% |
1,263,800
-206,200
| -14% | -USD 5.71 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Coherent Inc
COHR
| USD 34.1 M | 3.47% |
247,889
+162,707
| +191% | +USD 19.8 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
7
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 31.6 M | 3.22% |
840,000
-40,000
| -5% | -USD 1.51 M |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
|
8
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 31.2 M | 3.18% |
532,500
+382,500
| +255% | +USD 22.8 M |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
9
PVH
PVH
USD 3907 M
| USD 27 M | 2.76% |
299,700
-237,300
| -44% | -USD 25 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
10
lululemon athletica
LULU
USD 11.2 mil M
| USD 26.6 M | 2.72% |
410,000
+275,000
| +204% | +USD 16.4 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
11
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 23.9 M | 2.44% |
+211,247
| Nuevas | +USD 25.8 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
12
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 20.9 M | 2.13% |
202,400
-31,700
| -14% | -USD 3.28 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
13
Vail Resorts
MTN
USD 5381 M
| USD 20.6 M | 2.1% |
127,914
-183,186
| -59% | -USD 29.1 M |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
PNRA
14
Dejó de cotizar
Panera Bread Co
PNRA
| USD 20.5 M | 2.09% |
+100,000
| Nuevas | +USD 20.3 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
15
Copa Holdings
CPA
USD 5426 M
| USD 18.8 M | 1.92% |
+207,068
| Nuevas | +USD 18.8 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
16
Red Rock Resorts
RRR
USD 2914 M
| USD 18.1 M | 1.85% |
782,250
+355,774
| +83% | +USD 8.09 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
17
Trip.com Group
TCOM
USD 25.2 mil M
| USD 17.4 M | 1.77% |
+433,890
| Nuevas | +USD 19 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
18
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.2 mil M
| USD 17 M | 1.73% |
320,000
+220,000
| +220% | +USD 12.6 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
19
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
| USD 16.6 M | 1.69% |
65,000
+10,000
| +18% | +USD 2.5 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| USD 15.7 M | 1.6% |
270,997
-238,500
| -47% | -USD 12.3 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
21
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
| USD 15.6 M | 1.59% |
+225,167
| Nuevas | +USD 16.2 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
NUAN
22
Dejó de cotizar
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| USD 15.4 M | 1.57% |
+1,195,592
| Nuevas | +USD 15.4 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
23
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 14.9 M | 1.51% |
+1,200,460
| Nuevas | +USD 14.2 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
24
Steel Dynamics
STLD
USD 34.5 mil M
| USD 14.6 M | 1.49% |
+411,718
| Nuevas | +USD 13 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
25
MKS Inc
MKSI
USD 14.5 mil M
| USD 14.2 M | 1.44% |
+238,492
| Nuevas | +USD 12.9 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Shellback Capital mantenía 111 posiciones valuadas en USD 981 M, un 17% menos que los USD 1181 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Shellback Capital registró retiros netos por USD 233 M en T4 2016, cerró 37 posiciones y redujo 29 tenencias. Su salida más destacada fue Walmart Inc, una posición estimada en USD 37.9 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 59% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, Shellback Capital abrió una nueva posición en Advance Auto Parts por valor de USD 40.3 M.
- La mayor compra de Shellback Capital en T4 2016 fue Advance Auto Parts: 238,410 acciones por un valor de USD 40.3 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en Dollar Tree durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 38.2 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T4 2016 fue en Cavium, Inc., con un recorte estimado de USD 40.7 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en Walmart Inc en T4 2016, con una venta estimada de USD 37.9 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 37% de su cartera de USD 981 M en T4 2016.
- Shellback Capital abrió 31 posiciones nuevas y cerró 37 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Shellback Capital cayó 17% frente al trimestre anterior, hasta USD 981 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T4 2016, presentado el 14 feb 2017.