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SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+45.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 959 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 508 M
(+112%)
Flujo de capital
+USD 327 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
34.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.25%
Posición
108
Nuevas
48
Aumentadas
22
Reducidas
17
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 31.4 M |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 30.5 M |
| 3 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+USD 25.6 M |
| 4 |
F5
FFIV
|
+USD 24.7 M |
| 5 |
MKS Inc
MKSI
|
+USD 20 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 25.4 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 21.8 M |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 21.6 M |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+USD 18.1 M |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+USD 16.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 45.91% |
| 2 | Tecnología | 23.59% |
| 3 | Industriales | 15.13% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 8.37% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 33.8 M | 3.52% |
+1,201,830
| Nuevas | +USD 31.4 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
2
Burlington
BURL
USD 15.6 mil M
| USD 31.5 M | 3.28% |
160,000
+62,750
| +65% | +USD 11.8 M |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
3
AutoZone
AZO
USD 51.1 mil M
| USD 31.2 M | 3.26% |
27,700
+12,990
| +88% | +USD 13.7 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.8 mil M
| USD 31.2 M | 3.25% |
+232,335
| Nuevas | +USD 30.5 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Skyworks Solutions
SWKS
USD 19.3 mil M
| USD 29.6 M | 3.08% |
+231,330
| Nuevas | +USD 25.6 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
6
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 39.2 mil M
| USD 25.7 M | 2.68% |
302,862
+175,600
| +138% | +USD 13.3 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
F5
FFIV
USD 26 mil M
| USD 25.6 M | 2.66% |
+183,195
| Nuevas | +USD 24.7 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
8
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 24.5 M | 2.56% |
145,000
+95,000
| +190% | +USD 15.2 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
9
Dejó de cotizar
LivePerson
LPSN
| USD 24 M | 2.51% |
+38,696
| Nuevas | +USD 18 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
10
Yeti Holdings
YETI
USD 3122 M
| USD 23.5 M | 2.45% |
550,000
+156,892
| +40% | +USD 4.71 M |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
11
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
USD 5457 M
| USD 23.4 M | 2.44% |
240,000
-55,406
| -19% | -USD 4.26 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
12
FTI Consulting
FCN
USD 4124 M
| USD 22.9 M | 2.39% |
200,000
+47,602
| +31% | +USD 5.76 M |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
13
Caesars Entertainment
CZR
USD 5889 M
| USD 22.8 M | 2.38% |
570,000
+508,900
| +833% | +USD 14.1 M |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
14
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 22.8 M | 2.37% |
450,000
+375,000
| +500% | +USD 18.8 M |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
|
15
MKS Inc
MKSI
USD 14.6 mil M
| USD 22.7 M | 2.37% |
+200,801
| Nuevas | +USD 20 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
16
Dollar Tree
DLTR
USD 23.5 mil M
| USD 20.7 M | 2.16% |
+223,371
| Nuevas | +USD 18.6 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
17
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 20.1 M | 2.09% |
180,000
+130,000
| +260% | +USD 14.4 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
18
Deckers Outdoor
DECK
USD 11.6 mil M
| USD 19.7 M | 2.05% |
600,600
+276,636
| +85% | +USD 7.62 M |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
USD 110 mil M
| USD 18.9 M | 1.97% |
+139,600
| Nuevas | +USD 15.9 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
20
Five Below
FIVE
USD 12.3 mil M
| USD 18.8 M | 1.96% |
175,700
+145,700
| +486% | +USD 13.7 M |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
21
Amkor Technology
AMKR
USD 10.9 mil M
| USD 18.4 M | 1.92% |
+1,493,555
| Nuevas | +USD 15.4 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
22
Werner Enterprises
WERN
USD 1792 M
| USD 15.7 M | 1.63% |
+360,000
| Nuevas | +USD 14.8 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
23
Hilton Worldwide
HLT
USD 81.5 mil M
| USD 15.4 M | 1.61% |
+210,000
| Nuevas | +USD 15.6 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 14.8 M | 1.54% |
65,000
+5,000
| +8% | +USD 1.04 M |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
25
Somnigroup International
SGI
USD 14.5 mil M
| USD 14.4 M | 1.5% |
800,000
-240,000
| -23% | -USD 3.44 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Shellback Capital mantenía 108 posiciones por un valor de USD 959 M, un aumento de 112% frente a los USD 452 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Shellback Capital destinó USD 327 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 48 nuevas posiciones y aumentó 22 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue O'Reilly Automotive: 1,201,830 acciones con un valor de USD 33.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Amazon, por un valor estimado de USD 25.4 M.
- La mayor compra de Shellback Capital en T2 2020 fue O'Reilly Automotive: 1,201,830 acciones por un valor de USD 33.8 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en TJX Companies durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 18.8 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T2 2020 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en NVIDIA en T2 2020, con una venta estimada de USD 21.8 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 29% de su cartera de USD 959 M en T2 2020.
- Shellback Capital abrió 48 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Shellback Capital aumentó 112% respecto al trimestre anterior, hasta USD 959 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 14 ago 2020.