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SC
Shellback Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+45,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
959 Mio. $
AUM-Wachstum
+508 Mio. $
(+112 %)
Kapitalfluss
+327 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
34,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,25 %
Position
108
Neu
48
Aufgestockt
22
Reduziert
17
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+31,4 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+30,5 Mio. $ |
| 3 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+25,6 Mio. $ |
| 4 |
F5
FFIV
|
+24,7 Mio. $ |
| 5 |
MKS Inc
MKSI
|
+20 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+25,4 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+21,8 Mio. $ |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+21,6 Mio. $ |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+18,1 Mio. $ |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+16,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 45,91 % |
| 2 | Technologie | 23,59 % |
| 3 | Industrie | 15,13 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 8,37 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
O'Reilly Automotive
ORLY
72,1 Mrd. $
| 33,8 Mio. $ | 3,52 % |
+1.201.830
| Neu | +31,4 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
2
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 3,28 % |
160.000
+62.750
| +65 % | +11,8 Mio. $ |
2014 Q4
22 Quartale
|
|
3
AutoZone
AZO
50,1 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 3,26 % |
27.700
+12.990
| +88 % | +13,7 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
|
4
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 3,25 % |
+232.335
| Neu | +30,5 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
Skyworks Solutions
SWKS
18,9 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 3,08 % |
+231.330
| Neu | +25,6 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
6
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,7 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 2,68 % |
302.862
+175.600
| +138 % | +13,3 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
|
7
F5
FFIV
25,5 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 2,66 % |
+183.195
| Neu | +24,7 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
8
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 2,56 % |
145.000
+95.000
| +190 % | +15,2 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
9
Nicht mehr gelistet
LivePerson
LPSN
| 24 Mio. $ | 2,51 % |
+38.696
| Neu | +18 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
10
Yeti Holdings
YETI
3,07 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 2,45 % |
550.000
+156.892
| +40 % | +4,71 Mio. $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
11
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,56 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 2,44 % |
240.000
-55.406
| -19 % | -4,26 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
12
FTI Consulting
FCN
4,09 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 2,39 % |
200.000
+47.602
| +31 % | +5,76 Mio. $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
13
Caesars Entertainment
CZR
5,92 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 2,38 % |
570.000
+508.900
| +833 % | +14,1 Mio. $ |
2016 Q2
16 Quartale
|
|
14
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 2,37 % |
450.000
+375.000
| +500 % | +18,8 Mio. $ |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
|
15
MKS Inc
MKSI
14,6 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 2,37 % |
+200.801
| Neu | +20 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
16
Dollar Tree
DLTR
23,1 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 2,16 % |
+223.371
| Neu | +18,6 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
17
Walt Disney
DIS
189 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 2,09 % |
180.000
+130.000
| +260 % | +14,4 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
18
Deckers Outdoor
DECK
11,9 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 2,05 % |
600.600
+276.636
| +85 % | +7,62 Mio. $ |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 1,97 % |
+139.600
| Neu | +15,9 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
20
Five Below
FIVE
12,4 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 1,96 % |
175.700
+145.700
| +486 % | +13,7 Mio. $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
21
Amkor Technology
AMKR
10,4 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 1,92 % |
+1.493.555
| Neu | +15,4 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
22
Werner Enterprises
WERN
1,81 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 1,63 % |
+360.000
| Neu | +14,8 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
23
Hilton Worldwide
HLT
77,9 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 1,61 % |
+210.000
| Neu | +15,6 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
| 14,8 Mio. $ | 1,54 % |
65.000
+5.000
| +8 % | +1,04 Mio. $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
25
Somnigroup International
SGI
14,5 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 1,5 % |
800.000
-240.000
| -23 % | -3,44 Mio. $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WM
Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt Shellback Capital 108 Positionen im Wert von 959 Mio. $, ein Anstieg um 112 % gegenüber 452 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Shellback Capital investierte 327 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 48 neue Positionen und stockte 22 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war O'Reilly Automotive: 1.201.830 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amazon; sie wurde auf 25,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Shellback Capital im Q2 2020 war O'Reilly Automotive: 1.201.830 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in TJX Companies in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q2 2020 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in NVIDIA im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q2 2020 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 959 Mio. $ aus.
- Shellback Capital eröffnete 48 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von Shellback Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 112 % auf 959 Mio. $.
Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q2 2020 am 14. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .