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SC
Shellback Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
1,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,82 Mio. $
(-0,35 %)
Kapitalfluss
-71,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,54 %
Position
133
Neu
42
Aufgestockt
20
Reduziert
29
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+46,8 Mio. $ |
| 2 |
Hubbell
HUBB
|
+39,3 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+33,8 Mio. $ |
| 4 |
American Eagle Outfitters
AEO
|
+29,3 Mio. $ |
| 5 |
Praxair Inc
PX
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lumentum
LITE
|
+43,7 Mio. $ |
| 2 |
Vail Resorts
MTN
|
+35,7 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+30,7 Mio. $ |
| 4 |
Global Payments
GPN
|
+29,7 Mio. $ |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+25,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 63,77 % |
| 2 | Industrie | 19,51 % |
| 3 | Technologie | 4,79 % |
| 4 | Grundstoffe | 3,29 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PVH
PVH
3,91 Mrd. $
| 56,9 Mio. $ | 4,16 % |
380.000
+80.000
| +27 % | +12,6 Mio. $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
2
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
| 51,9 Mio. $ | 3,79 % |
1.326.810
+36.998
| +3 % | +1,53 Mio. $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
|
3
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
| 43,9 Mio. $ | 3,21 % |
297.438
+286.186
| +2.543 % | +46,8 Mio. $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
4
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 43,1 Mio. $ | 3,15 % |
317.408
+87.365
| +38 % | +13,1 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
5
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
| 37,6 Mio. $ | 2,75 % |
250.000
-10.000
| -4 % | -1,42 Mio. $ |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
|
6
Hubbell
HUBB
24,4 Mrd. $
| 37,5 Mio. $ | 2,74 % |
+354.792
| Neu | +39,3 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
7
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
| 35,2 Mio. $ | 2,58 % |
+332.415
| Neu | +33,8 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
8
Capri Holdings
CPRI
1,81 Mrd. $
| 33,3 Mio. $ | 2,44 % |
500.000
+260.000
| +108 % | +17 Mio. $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
9
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 2,39 % |
315.800
+225.000
| +248 % | +24,7 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
10
Wynn Resorts
WYNN
7,78 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 2,32 % |
189.859
+70.000
| +58 % | +12,9 Mio. $ |
2016 Q3
7 Quartale
|
|
11
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 2,28 % |
160.000
+40.000
| +33 % | +7,47 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
12
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 2,27 % |
46.301
+1.301
| +3 % | +839.417 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
13
American Eagle Outfitters
AEO
3,01 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 2,24 % |
+1.320.000
| Neu | +29,3 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
14
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 2,24 % |
245.000
-216.497
| -47 % | -23,1 Mio. $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
15
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 2,12 % |
997.924
+168.463
| +20 % | +5,44 Mio. $ |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
16
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 1,96 % |
115.000
+105.000
| +1.050 % | +25,4 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
| 26,3 Mio. $ | 1,92 % |
+166.301
| Neu | +25,7 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
18
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 1,9 % |
+1.701.545
| Neu | +23,7 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
19
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 1,75 % |
214.929
-263.343
| -55 % | -29,7 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
SIVB
20
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
| 23,7 Mio. $ | 1,73 % |
+82.026
| Neu | +24,1 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
TIF
21
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
| 23 Mio. $ | 1,68 % |
175.000
+26.900
| +18 % | +3,07 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 22,1 Mio. $ | 1,62 % |
260.000
-300.000
| -54 % | -23,8 Mio. $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
23
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 1,51 % |
152.500
+140.608
| +1.182 % | +17,1 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
24
Urban Outfitters
URBN
7,42 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 1,47 % |
450.000
+195.000
| +76 % | +8,15 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
25
JD.com
JD
36,5 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 1,44 % |
+507.000
| Neu | +19,6 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WM
Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Shellback Capital 133 Positionen im Wert von 1,37 Mrd. $, ein Rückgang um 0,35 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Shellback Capital zog im Q2 2018 netto 71,2 Mio. $ ab, schloss 37 Positionen und reduzierte 29 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Lumentum – eine Position im geschätzten Wert von 43,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Shellback Capital eine neue Position in Hubbell im Wert von 37,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Shellback Capital im Q2 2018 war Hubbell: 354.792 Aktien im Wert von 37,5 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in United Rentals in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 46,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q2 2018 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 30,7 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Lumentum im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q2 2018 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,37 Mrd. $ aus.
- Shellback Capital eröffnete 42 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Shellback Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 0,35 % auf 1,37 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .