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SC
Shellback Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
1,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+52,3 Mio. $
(+3,8 %)
Kapitalfluss
+70,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,25 %
Position
133
Neu
46
Aufgestockt
19
Reduziert
22
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Trip.com Group
TCOM
|
+44,1 Mio. $ |
| 2 |
Ryder
R
|
+43 Mio. $ |
| 3 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+40,7 Mio. $ |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+29,6 Mio. $ |
| 5 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+28,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+44,6 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+36,1 Mio. $ |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+31,1 Mio. $ |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+28,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 61,88 % |
| 2 | Energie | 9,03 % |
| 3 | Industrie | 9,02 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,06 % |
| 5 | Grundstoffe | 3,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
| 64,9 Mio. $ | 4,51 % |
420.000
-30.000
| -7 % | -4,61 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
Trip.com Group
TCOM
25,2 Mrd. $
| 45,9 Mio. $ | 3,19 % |
+1.264.084
| Neu | +44,1 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
Ryder
R
9,14 Mrd. $
| 44,3 Mio. $ | 3,08 % |
506.778
+455.276
| +884 % | +43 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
4
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
| 41,9 Mio. $ | 2,91 % |
+404.515
| Neu | +40,7 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
5
JD.com
JD
36,5 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 2,66 % |
1.121.450
+274.450
| +32 % | +9,33 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
6
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
| 35,9 Mio. $ | 2,5 % |
550.000
+100.000
| +22 % | +6,5 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
7
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
| 32,2 Mio. $ | 2,24 % |
389.227
-13.775
| -3 % | -1,21 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
BRCM
8
Nicht mehr gelistet
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| 31,3 Mio. $ | 2,18 % |
608.676
+325.816
| +115 % | +15,9 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
9
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 2,01 % |
+3.080.000
| Neu | +25,8 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
10
AutoNation
AN
5,35 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 1,97 % |
450.000
+320.000
| +246 % | +20,3 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 28,2 Mio. $ | 1,96 % |
1.300.000
-200.000
| -13 % | -4,18 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
12
VF Corp
VFC
6,62 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 1,94 % |
424.800
+292.050
| +220 % | +19,7 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
13
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,91 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 1,85 % |
+474.401
| Neu | +25,5 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
14
Packaging Corp of America
PKG
21 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 1,83 % |
+420.000
| Neu | +29,6 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| 26,2 Mio. $ | 1,82 % |
+500.000
| Neu | +25,9 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
16
American Eagle Outfitters
AEO
3,01 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 1,8 % |
1.500.000
+1.314.800
| +710 % | +22,1 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
NBL
17
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
| 25,6 Mio. $ | 1,78 % |
+600.000
| Neu | +28,3 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
18
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 1,78 % |
500.000
-115.000
| -19 % | -6,15 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
19
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 1,78 % |
+230.000
| Neu | +25,8 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
20
Polaris
PII
2,97 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 1,78 % |
+172.500
| Neu | +24,8 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| 24,7 Mio. $ | 1,72 % |
550.077
+124.410
| +29 % | +5,96 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
22
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 1,69 % |
+348.759
| Neu | +24,8 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
23
PVH
PVH
3,91 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 1,6 % |
200.000
+82.500
| +70 % | +8,96 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
24
Dave & Buster's
PLAY
265 Mio. $
| 21,7 Mio. $ | 1,51 % |
600.000
+125.000
| +26 % | +4,19 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
25
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 1,49 % |
666.850
+27.000
| +4 % | +963.908 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WM
Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Shellback Capital 133 Positionen im Wert von 1,44 Mrd. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 1,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Shellback Capital investierte 70,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 46 neue Positionen und stockte 19 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Trip.com Group: 1.264.084 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Booking.com; sie wurde auf 35 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Shellback Capital im Q2 2015 war Trip.com Group: 1.264.084 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Ryder in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 43 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q2 2015 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 35 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Lowe's Companies im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q2 2015 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,44 Mrd. $ aus.
- Shellback Capital eröffnete 46 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Shellback Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 1,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .