Wir sind mit live! Mehr erfahren
SC

Shellback Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,14 Mrd. $ Umschlag 56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-17,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
575 Mio. $
AUM-Wachstum
-180 Mio. $
Kapitalfluss
-47,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,47 %
Position
96
Neu
15
Aufgestockt
19
Reduziert
29
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DLTR-Symbol
Dollar Tree
DLTR
+44,9 Mio. $
2
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+41,4 Mio. $
3
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+22 Mio. $
4
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+15,9 Mio. $
5
WOLF-Symbol
Wolfspeed
WOLF
+13,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+36,3 Mio. $
2
WCC-Symbol
WESCO International
WCC
+18,8 Mio. $
3
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+16,9 Mio. $
4
BBWI-Symbol
Bath & Body Works
BBWI
+15,7 Mio. $
5
ALB-Symbol
Albemarle
ALB
+12 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 47,86 %
2 Industrie 18,85 %
3 Basiskonsumgüter 9,4 %
4 Finanzwesen 6,89 %
5 Technologie 6,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DLTR-Symbol
1
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
44,2 Mio. $ 7,68 %
+283.500
Neu +44,9 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
BAC-Symbol
2
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
35,8 Mio. $ 6,22 %
+1.150.000
Neu +41,4 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
ENS-Symbol
3
EnerSys
ENS
6,08 Mrd. $
35,4 Mio. $ 6,16 %
601.024
– –
2021 Q1
5 Quartale
ASO-Symbol
4
Academy Sports + Outdoors
ASO
3,61 Mrd. $
31,3 Mio. $ 5,44 %
880.000
-320.000
-27 % -11,7 Mio. $
2021 Q2
4 Quartale
GPI-Symbol
5
Group 1 Automotive
GPI
2,89 Mrd. $
22,1 Mio. $ 3,84 %
130.000
-10.338
-7 % -1,8 Mio. $
2020 Q2
8 Quartale
TMO-Symbol
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
21,7 Mio. $ 3,78 %
+40.000
Neu +22 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
BYD-Symbol
7
Boyd Gaming
BYD
5,09 Mrd. $
20,4 Mio. $ 3,55 %
410.000
+134.600
+49 % +7,79 Mio. $
2020 Q2
8 Quartale
BC-Symbol
8
Brunswick
BC
4,17 Mrd. $
18 Mio. $ 3,14 %
276.040
-78.960
-22 % -5,81 Mio. $
2021 Q1
5 Quartale
ADTN-Symbol
9
Adtran
ADTN
514 Mio. $
17,2 Mio. $ 2,99 %
979.690
+46.879
+5 % +848.519 $
2021 Q4
2 Quartale
ULTA-Symbol
10
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
15,4 Mio. $ 2,68 %
+40.000
Neu +15,9 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
MTN-Symbol
11
Vail Resorts
MTN
5,38 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,62 %
69.156
+44.156
+177 % +10,8 Mio. $
2021 Q3
3 Quartale
MBUU-Symbol
12
Malibu Boats
MBUU
438 Mio. $
13,8 Mio. $ 2,4 %
262.453
-25.000
-9 % -1,36 Mio. $
2018 Q4
14 Quartale
WCC-Symbol
13
WESCO International
WCC
16,6 Mrd. $
13 Mio. $ 2,26 %
121.142
-152.488
-56 % -18,8 Mio. $
2021 Q3
3 Quartale
MTH-Symbol
14
Meritage Homes
MTH
3,86 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,14 %
340.000
+140.000
+70 % +5,59 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
CPRI-Symbol
15
Capri Holdings
CPRI
1,81 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,14 %
300.000
-64.500
-18 % -3 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
CZR-Symbol
16
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,14 %
320.910
-47.165
-13 % -2,63 Mio. $
2016 Q2
24 Quartale
DY-Symbol
17
Dycom Industries
DY
7,65 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,93 %
119.264
+67.790
+132 % +6,04 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
WOLF-Symbol
18
Wolfspeed
WOLF
1,23 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,81 %
+163.672
Neu +13,6 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
CPA-Symbol
19
Copa Holdings
CPA
5,43 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,79 %
162.033
-147.060
-48 % -10,4 Mio. $
2020 Q2
8 Quartale
CHDN-Symbol
20
Churchill Downs
CHDN
5,69 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,77 %
106.320
-71.200
-40 % -7,08 Mio. $
2019 Q1
13 Quartale
ODFL-Symbol
21
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,9 Mrd. $
10 Mio. $ 1,74 %
78.098
-5.000
-6 % -655.227 $
2022 Q1
1 Quartal
PFGC-Symbol
22
Performance Food Group
PFGC
15,4 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,72 %
215.000
-118.000
-35 % -5,45 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
SAIA-Symbol
23
Saia
SAIA
8,91 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,66 %
50.700
+10.700
+27 % +2,15 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
SWN-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
8,2 Mio. $ 1,43 %
1.311.445
+323.087
+33 % +2,5 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
LITE-Symbol
25
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
7,9 Mio. $ 1,37 %
99.492
-92.819
-48 % -7,93 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

McGuire Investment Group
McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island 1,14 Mrd. $ AUM 79,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vista Capital Partners
Vista Capital Partners Portland, Oregon 1,14 Mrd. $ AUM 21,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Carret Asset Management
Carret Asset Management New York 1,14 Mrd. $ AUM 35,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Periscope Capital
Periscope Capital Toronto, Ontario, Canada 1,14 Mrd. $ AUM 6,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Symetra Investment Management
Symetra Investment Management Farmington, Connecticut 1,14 Mrd. $ AUM 10,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RW Investment Management
RW Investment Management Eagle, Idaho 1,14 Mrd. $ AUM
WM
WS Management Jacksonville, Florida 1,14 Mrd. $ AUM 139,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
High Ground Investment Management
High Ground Investment Management London, United Kingdom 1,14 Mrd. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Shellback Capital 96 Positionen im Wert von 575 Mio. $, ein Rückgang um 24 % gegenüber 755 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Shellback Capital zog im Q2 2022 netto 47,1 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 29 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Caterpillar – eine Position im geschätzten Wert von 36,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Shellback Capital eine neue Position in Dollar Tree im Wert von 44,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Shellback Capital im Q2 2022 war Dollar Tree: 283.500 Aktien im Wert von 44,2 Mio. $.
  • Shellback Capital hat seine Position in Vail Resorts in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q2 2022 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 18,8 Mio. $.
  • Shellback Capital hat seine Position in Caterpillar im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 36,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q2 2022 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 575 Mio. $ aus.
  • Shellback Capital eröffnete 15 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Shellback Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 575 Mio. $.

Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q2 2022 am 15. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .