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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-17.33%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$5.75억
AUM 성장
-US$1.8억
(-24%)
자금 흐름
-US$4713만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.47%
보유액
96
신규
15
증가
19
축소
29
청산됨
26
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$4492만 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$4140만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2202만 |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$1590만 |
| 5 |
Wolfspeed
WOLF
|
+US$1361만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3632만 |
| 2 |
WESCO International
WCC
|
+US$1879만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$1686만 |
| 4 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+US$1566만 |
| 5 |
Albemarle
ALB
|
+US$1197만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 47.86% |
| 2 | 산업재 | 18.85% |
| 3 | 필수소비재 | 9.4% |
| 4 | 금융 | 6.89% |
| 5 | 정보기술 | 6.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$4418만 | 7.68% |
+283,500
| 신규 | +US$4492만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$3580만 | 6.22% |
+1,150,000
| 신규 | +US$4140만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
3
EnerSys
ENS
US$60.8억
| US$3544만 | 6.16% |
601,024
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
4
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$36.1억
| US$3128만 | 5.44% |
880,000
-320,000
| -27% | -US$1171만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
5
Group 1 Automotive
GPI
US$28.9억
| US$2207만 | 3.84% |
130,000
-10,338
| -7% | -US$180만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$2173만 | 3.78% |
+40,000
| 신규 | +US$2202만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
7
Boyd Gaming
BYD
US$50.9억
| US$2040만 | 3.55% |
410,000
+134,600
| +49% | +US$779만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
8
Brunswick
BC
US$41.7억
| US$1805만 | 3.14% |
276,040
-78,960
| -22% | -US$581만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
9
Adtran
ADTN
US$5.14억
| US$1717만 | 2.99% |
979,690
+46,879
| +5% | +US$84.9만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$1542만 | 2.68% |
+40,000
| 신규 | +US$1590만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
11
Vail Resorts
MTN
US$53.8억
| US$1508만 | 2.62% |
69,156
+44,156
| +177% | +US$1080만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
12
Malibu Boats
MBUU
US$4.38억
| US$1383만 | 2.4% |
262,453
-25,000
| -9% | -US$136만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
|
13
WESCO International
WCC
US$166억
| US$1297만 | 2.26% |
121,142
-152,488
| -56% | -US$1879만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
14
Meritage Homes
MTH
US$38.6억
| US$1232만 | 2.14% |
340,000
+140,000
| +70% | +US$559만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
15
Capri Holdings
CPRI
US$18.1억
| US$1230만 | 2.14% |
300,000
-64,500
| -18% | -US$300만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
16
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| US$1229만 | 2.14% |
320,910
-47,165
| -13% | -US$263만 |
2016 Q2
24개 분기
|
|
17
Dycom Industries
DY
US$76.5억
| US$1110만 | 1.93% |
119,264
+67,790
| +132% | +US$604만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
18
Wolfspeed
WOLF
US$12.3억
| US$1038만 | 1.81% |
+163,672
| 신규 | +US$1361만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
19
Copa Holdings
CPA
US$54.3억
| US$1027만 | 1.79% |
162,033
-147,060
| -48% | -US$1037만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
20
Churchill Downs
CHDN
US$56.9억
| US$1018만 | 1.77% |
106,320
-71,200
| -40% | -US$708만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
21
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389억
| US$1001만 | 1.74% |
78,098
-5,000
| -6% | -US$65.5만 |
2022 Q1
1분기
|
|
22
Performance Food Group
PFGC
US$154억
| US$989만 | 1.72% |
215,000
-118,000
| -35% | -US$545만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
23
Saia
SAIA
US$89.1억
| US$953만 | 1.66% |
50,700
+10,700
| +27% | +US$215만 |
2022 Q1
1분기
|
|
24
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$820만 | 1.43% |
1,311,445
+323,087
| +33% | +US$250만 |
2022 Q1
1분기
|
|
25
Lumentum
LITE
US$747억
| US$790만 | 1.37% |
99,492
-92,819
| -48% | -US$793만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Shellback Capital의 보유 포지션은 96개, 총액은 US$5.75억였으며 전 분기 US$7.55억보다 24% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Shellback Capital은(는) 2022년 2분기에 순 US$4713만을 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Caterpillar으로, 추정 US$3632만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 53%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 필수소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Shellback Capital는 Dollar Tree에 US$4418만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shellback Capital의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dollar Tree으로, US$4418만 상당의 283,500주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 Vail Resorts 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shellback Capital로, 추정 증가액은 US$1080만 규모예요.
- Shellback Capital의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$1879만예요.
- Shellback Capital는 2022년 2분기에 Caterpillar 보유분을 전량 매도해 추정 US$3632만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.75억 중 45%를 차지해요.
- Shellback Capital는 2022년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 24% 하락해 US$5.75억가 됐어요.
2022년 8월 15일에 제출된 Shellback Capital의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.