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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.66%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$11.1억
AUM 성장
-US$5389만
(-4.6%)
자금 흐름
-US$1.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37%
보유액
105
신규
27
증가
18
축소
21
청산됨
33
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+US$4000만 |
| 2 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$3433만 |
| 3 |
PACCAR
PCAR
|
+US$2927만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2642만 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$2616만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$5221만 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$3918만 |
| 3 |
Coherent Inc
COHR
|
+US$3829만 |
| 4 |
Copa Holdings
CPA
|
+US$2777만 |
| 5 |
Global Payments
GPN
|
+US$2766만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 48.79% |
| 2 | 산업재 | 18.51% |
| 3 | 필수소비재 | 9.55% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.01% |
| 5 | 정보기술 | 5.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PVH
PVH
US$39.1억
| US$6303만 | 5.7% |
500,000
+15,000
| +3% | +US$183만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
2
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$5209만 | 4.71% |
600,000
+450,000
| +300% | +US$3433만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
3
United Rentals
URI
US$641억
| US$4645만 | 4.2% |
+334,828
| 신규 | +US$4000만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Coherent Inc
COHR
| US$4042만 | 3.65% |
171,888
-158,703
| -48% | -US$3829만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
5
Home Depot
HD
US$3089억
| US$3680만 | 3.33% |
225,000
-100,000
| -31% | -US$1533만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$3642만 | 3.29% |
597,577
+417,577
| +232% | +US$2341만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
7
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$3580만 | 3.24% |
300,000
+228,000
| +317% | +US$2616만 |
2017 Q2
1분기
|
|
8
Burlington
BURL
US$165억
| US$3341만 | 3.02% |
350,000
+20,000
| +6% | +US$176만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
9
Alaska Air
ALK
US$39.2억
| US$3280만 | 2.96% |
430,000
+30,000
| +8% | +US$245만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
10
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$3222만 | 2.91% |
1,776,730
+5,260
| +0.3% | +US$9.17만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
11
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$3132만 | 2.83% |
503,200
+3,200
| +0.6% | +US$19.3만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
12
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$3129만 | 2.83% |
+648,860
| 신규 | +US$2927만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
13
Estee Lauder
EL
US$379억
| US$2953만 | 2.67% |
273,800
+48,800
| +22% | +US$501만 |
2017 Q2
1분기
|
|
14
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$2930만 | 2.65% |
898,989
-451,011
| -33% | -US$1451만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
15
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$2758만 | 2.49% |
+345,000
| 신규 | +US$2642만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
16
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| US$2567만 | 2.32% |
1,000,856
+112,867
| +13% | +US$251만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
17
The Gap Inc
GAP
US$81.2억
| US$2510만 | 2.27% |
850,000
-250,000
| -23% | -US$614만 |
2017 Q2
1분기
|
|
18
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$2502만 | 2.26% |
518,951
+243,951
| +89% | +US$1216만 |
2017 Q2
1분기
|
|
19
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2360만 | 2.13% |
+600,000
| 신규 | +US$1897만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2226만 | 2.01% |
130,280
+20,280
| +18% | +US$338만 |
2017 Q2
1분기
|
|
21
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$2096만 | 1.89% |
441,375
-112,135
| -20% | -US$542만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
22
Children's Place
PLCE
US$2379만
| US$1950만 | 1.76% |
165,000
-12,500
| -7% | -US$134만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
23
Canada Goose Holdings
GOOS
US$7.89억
| US$1932만 | 1.75% |
940,000
+325,000
| +53% | +US$618만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
PNK
24
상장폐지됨
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| US$1930만 | 1.74% |
905,492
+100,700
| +13% | +US$198만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
25
Lumentum
LITE
US$747억
| US$1909만 | 1.72% |
+351,176
| 신규 | +US$2041만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Shellback Capital의 보유 포지션은 105개, 총액은 US$11.1억였으며 전 분기 US$11.6억보다 4.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Shellback Capital은(는) 2017년 3분기에 순 US$1.31억을 회수했으며, 33개 포지션을 청산하고 21개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Parker-Hannifin으로, 추정 US$5221만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 49%로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shellback Capital는 United Rentals에 US$4645만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shellback Capital의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 United Rentals으로, US$4645만 상당의 334,828주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 Dollar Tree 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shellback Capital로, 추정 증가액은 US$3433만 규모예요.
- Shellback Capital의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 McDonald's이며, 추정 감소액은 US$3918만예요.
- Shellback Capital는 2017년 3분기에 Parker-Hannifin 보유분을 전량 매도해 추정 US$5221만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.1억 중 37%를 차지해요.
- Shellback Capital는 2017년 3분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.6% 하락해 US$11.1억가 됐어요.
2017년 11월 14일에 제출된 Shellback Capital의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.