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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+45.16%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$9.6억
AUM 성장
+US$5.08억
(+112%)
자금 흐름
+US$3.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
34.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.25%
보유액
108
신규
48
증가
22
축소
17
청산됨
18
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$3141만 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$3051만 |
| 3 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$2563만 |
| 4 |
F5
FFIV
|
+US$2466만 |
| 5 |
MKS Inc
MKSI
|
+US$1998만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$2541만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2182만 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2164만 |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+US$1811만 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$1608만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 45.91% |
| 2 | 정보기술 | 23.59% |
| 3 | 산업재 | 15.13% |
| 4 | 필수소비재 | 8.37% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
O'Reilly Automotive
ORLY
US$728억
| US$3378만 | 3.52% |
+1,201,830
| 신규 | +US$3141만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
2
Burlington
BURL
US$163억
| US$3151만 | 3.28% |
160,000
+62,750
| +65% | +US$1182만 |
2014 Q4
22개 분기
|
|
3
AutoZone
AZO
US$511억
| US$3125만 | 3.26% |
27,700
+12,990
| +88% | +US$1369만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
4
Fidelity National Information Services
FIS
US$188억
| US$3115만 | 3.25% |
+232,335
| 신규 | +US$3051만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Skyworks Solutions
SWKS
US$191억
| US$2958만 | 3.08% |
+231,330
| 신규 | +US$2563만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
6
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$391억
| US$2568만 | 2.68% |
302,862
+175,600
| +138% | +US$1333만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
7
F5
FFIV
US$259억
| US$2555만 | 2.66% |
+183,195
| 신규 | +US$2466만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
8
Union Pacific
UNP
US$1709억
| US$2452만 | 2.56% |
145,000
+95,000
| +190% | +US$1523만 |
2020 Q1
1분기
|
|
9
상장폐지됨
LivePerson
LPSN
| US$2405만 | 2.51% |
+38,696
| 신규 | +US$1802만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
10
Yeti Holdings
YETI
US$31.1억
| US$2350만 | 2.45% |
550,000
+156,892
| +40% | +US$471만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
11
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$55억
| US$2344만 | 2.44% |
240,000
-55,406
| -19% | -US$426만 |
2020 Q1
1분기
|
|
12
FTI Consulting
FCN
US$41.6억
| US$2291만 | 2.39% |
200,000
+47,602
| +31% | +US$576만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
13
Caesars Entertainment
CZR
US$59.3억
| US$2283만 | 2.38% |
570,000
+508,900
| +833% | +US$1410만 |
2016 Q2
16개 분기
|
|
14
TJX Companies
TJX
US$1617억
| US$2275만 | 2.37% |
450,000
+375,000
| +500% | +US$1883만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
|
15
MKS Inc
MKSI
US$143억
| US$2274만 | 2.37% |
+200,801
| 신규 | +US$1998만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
16
Dollar Tree
DLTR
US$234억
| US$2070만 | 2.16% |
+223,371
| 신규 | +US$1863만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$1928억
| US$2007만 | 2.09% |
180,000
+130,000
| +260% | +US$1435만 |
2020 Q1
1분기
|
|
18
Deckers Outdoor
DECK
US$119억
| US$1966만 | 2.05% |
600,600
+276,636
| +85% | +US$762만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
US$1114억
| US$1886만 | 1.97% |
+139,600
| 신규 | +US$1594만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
20
Five Below
FIVE
US$123억
| US$1878만 | 1.96% |
175,700
+145,700
| +486% | +US$1366만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
21
Amkor Technology
AMKR
US$104억
| US$1839만 | 1.92% |
+1,493,555
| 신규 | +US$1542만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
22
Werner Enterprises
WERN
US$17.9억
| US$1567만 | 1.63% |
+360,000
| 신규 | +US$1483만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
23
Hilton Worldwide
HLT
US$809억
| US$1542만 | 1.61% |
+210,000
| 신규 | +US$1559만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$1476만 | 1.54% |
65,000
+5,000
| +8% | +US$104만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
25
Somnigroup International
SGI
US$147억
| US$1439만 | 1.5% |
800,000
-240,000
| -23% | -US$344만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Shellback Capital 측은 US$9.6억 상당의 108개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.52억에서 112% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Shellback Capital 측은 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.27억 규모를 투입해 신규 포지션 48개를 개설하고 기존 보유 종목 22개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 O'Reilly Automotive 주식으로, 1,201,830주를 보유했으며 가치는 US$3378만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Amazon 주식으로, 보유분을 추정 US$2541만 규모 줄였어요.
- Shellback Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 O'Reilly Automotive 주식으로, US$3378만 상당의 1,201,830주를 매수했어요.
- Shellback Capital 측이 2020년 2분기에 TJX Companies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1883만 규모예요.
- Shellback Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$2541만예요.
- Shellback Capital 측은 2020년 2분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$2182만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 29% 비중을 차지해요.
- Shellback Capital 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 112% 상승해 US$9.6억에 이르렀어요.
2020년 8월 14일에 제출된 Shellback Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.