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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.53%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$9.6억
AUM 성장
+US$1.53억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.25%
보유액
108
신규
21
증가
25
축소
7
청산됨
54
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$4751만 |
| 2 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$3715만 |
| 3 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$2725만 |
| 4 |
Global Payments
GPN
|
+US$2694만 |
| 5 |
United Parks & Resorts
PRKS
|
+US$2284만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
|
+US$2502만 |
| 2 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+US$2234만 |
| 3 |
KBR
KBR
|
+US$1972만 |
| 4 |
Woodward
WWD
|
+US$1972만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$1653만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 58.97% |
| 2 | 정보기술 | 17.22% |
| 3 | 산업재 | 11.14% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.53% |
| 5 | 필수소비재 | 6.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$6251만 | 6.54% |
470,842
+15,407
| +3% | +US$205만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
US$1102억
| US$5498만 | 5.75% |
500,000
+450,000
| +900% | +US$4751만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
3
Dollar Tree
DLTR
US$231억
| US$5137만 | 5.38% |
450,000
+260,500
| +137% | +US$2725만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
4
Burlington
BURL
US$165억
| US$4716만 | 4.93% |
236,001
+76,001
| +48% | +US$1397만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
|
5
Vail Resorts
MTN
US$53.9억
| US$3581만 | 3.75% |
+157,368
| 신규 | +US$3715만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
6
Booking.com
BKNG
US$1216억
| US$3533만 | 3.7% |
450,000
+275,000
| +157% | +US$2130만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
7
Global Payments
GPN
US$222억
| US$3420만 | 3.58% |
215,103
+165,103
| +330% | +US$2694만 |
2019 Q2
1분기
|
|
8
Somnigroup International
SGI
US$145억
| US$3088만 | 3.23% |
1,600,000
+364,976
| +30% | +US$700만 |
2019 Q2
1분기
|
|
9
VF Corp
VFC
US$67.5억
| US$3079만 | 3.22% |
346,025
+256,025
| +284% | +US$2187만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
10
Royal Caribbean
RCL
US$753억
| US$3030만 | 3.17% |
279,720
+187,448
| +203% | +US$2064만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
11
Carlisle Companies
CSL
US$132억
| US$2653만 | 2.78% |
182,275
+134,109
| +278% | +US$1884만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
12
United Airlines
UAL
US$312억
| US$2614만 | 2.74% |
295,674
+45,674
| +18% | +US$404만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
13
Boot Barn
BOOT
US$36.2억
| US$2501만 | 2.62% |
716,590
+66,590
| +10% | +US$222만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
14
Churchill Downs
CHDN
US$57억
| US$2490만 | 2.61% |
403,370
+93,370
| +30% | +US$563만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
15
Jack in the Box
JACK
US$2.32억
| US$2369만 | 2.48% |
+259,950
| 신규 | +US$2162만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
16
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$374억
| US$2261만 | 2.37% |
1,345,000
+1,285,000
| +2,142% | +US$2049만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2240만 | 2.34% |
+400,000
| 신규 | +US$2091만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
18
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$2072만 | 2.17% |
+200,000
| 신규 | +US$2042만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
19
Nokia
NOK
US$513억
| US$2049만 | 2.14% |
+4,050,000
| 신규 | +US$2090만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
20
United Parks & Resorts
PRKS
US$14.8억
| US$1975만 | 2.07% |
+750,500
| 신규 | +US$2284만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
21
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$1925만 | 2.01% |
100,000
-47,696
| -32% | -US$891만 |
2016 Q1
14개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$1710만 | 1.79% |
+280,000
| 신규 | +US$1658만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
23
McDonald's
MCD
US$1721억
| US$1610만 | 1.69% |
+75,000
| 신규 | +US$1608만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
24
TSMC
TSM
US$2.18조
| US$1557만 | 1.63% |
+334,956
| 신규 | +US$1428만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
25
Caesars Entertainment
CZR
US$58.8억
| US$1526만 | 1.6% |
382,812
-190,000
| -33% | -US$806만 |
2016 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Shellback Capital는 US$9.6억 상당의 108개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.03억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Shellback Capital는 2019년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.36억을 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 25개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vail Resorts으로, 157,368주를 보유했으며 가치는 US$3581만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 59%로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 KBR으로, 보유분을 추정 US$1972만 규모 줄였습니다.
- Shellback Capital의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Vail Resorts으로, US$3581만 상당의 157,368주를 매수했어요.
- 2019년 3분기에 Lowe's Companies 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shellback Capital로, 추정 증가액은 US$4751만 규모예요.
- Shellback Capital의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 KBR이며, 추정 감소액은 US$1972만예요.
- Shellback Capital는 2019년 3분기에 Bio-Rad Laboratories Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2502만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 43%를 차지해요.
- Shellback Capital는 2019년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 54개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$9.6억에 이르렀어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Shellback Capital의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.