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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.12%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$14.5억
AUM 성장
+US$2.14억
(+17%)
자금 흐름
+US$1.17억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.08%
보유액
149
신규
50
증가
18
축소
39
청산됨
30
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+US$7831만 |
| 2 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$4849만 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$4741만 |
| 4 |
Toll Brothers
TOL
|
+US$4550만 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$4140만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$5038만 |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+US$4502만 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$3010만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2429만 |
| 5 |
Knife River
KNF
|
+US$2399만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 54.56% |
| 2 | 산업재 | 14.54% |
| 3 | 정보기술 | 10.45% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.5% |
| 5 | 금융 | 7.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FTAI Aviation
FTAI
US$168억
| US$7651만 | 5.27% |
+531,175
| 신규 | +US$7831만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
2
Tapestry
TPR
US$229억
| US$6550만 | 4.51% |
1,002,624
+2,624
| +0.3% | +US$14.3만 |
2020 Q3
17개 분기
|
|
|
3
Goldman Sachs
GS
US$2634억
| US$4867만 | 3.35% |
+85,000
| 신규 | +US$4741만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$662억
| US$4730만 | 3.26% |
+166,634
| 신규 | +US$4849만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Toll Brothers
TOL
US$124억
| US$4534만 | 3.12% |
360,000
+306,422
| +572% | +US$4550만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
6
Dick's Sporting Goods
DKS
US$140억
| US$4469만 | 3.08% |
195,274
+120,274
| +160% | +US$2523만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
|
7
Accenture
ACN
US$1470억
| US$4046만 | 2.79% |
+115,000
| 신규 | +US$4140만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
8
Group 1 Automotive
GPI
US$26.8억
| US$3879만 | 2.67% |
92,025
+12,025
| +15% | +US$476만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$3839만 | 2.64% |
+175,000
| 신규 | +US$3580만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
10
Lumentum
LITE
US$771억
| US$3459만 | 2.38% |
411,999
-16,774
| -4% | -US$131만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
11
Deckers Outdoor
DECK
US$116억
| US$3454만 | 2.38% |
170,085
-30,915
| -15% | -US$559만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
12
Rockwell Automation
ROK
US$487억
| US$3026만 | 2.08% |
+105,888
| 신규 | +US$2978만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
13
Amer Sports
AS
US$172억
| US$3021만 | 2.08% |
1,080,557
+230,557
| +27% | +US$508만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
|
14
Royal Caribbean
RCL
US$771억
| US$2999만 | 2.07% |
130,000
-227,500
| -64% | -US$5038만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
15
Netflix
NFLX
US$2708억
| US$2674만 | 1.84% |
300,000
-100,000
| -25% | -US$823만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
16
DraftKings
DKNG
US$102억
| US$2650만 | 1.83% |
712,500
+416,600
| +141% | +US$1653만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$2635만 | 1.82% |
45,000
-10,000
| -18% | -US$587만 |
2024 Q3
1분기
|
|
18
Hilton Worldwide
HLT
US$815억
| US$2348만 | 1.62% |
95,000
-90,000
| -49% | -US$2203만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
19
SharkNinja
SN
US$278억
| US$2186만 | 1.51% |
224,500
-151,285
| -40% | -US$1544만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
20
Tower Semiconductor
TSEM
US$215억
| US$2126만 | 1.46% |
+412,754
| 신규 | +US$1932만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
21
Copa Holdings
CPA
US$55.6억
| US$2021만 | 1.39% |
230,000
-194,717
| -46% | -US$1847만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
22
Lithia Motors
LAD
US$59.2억
| US$1899만 | 1.31% |
+53,122
| 신규 | +US$1871만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$9346억
| US$1897만 | 1.31% |
210,000
-40,000
| -16% | -US$347만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
24
Ralph Lauren
RL
US$227억
| US$1882만 | 1.3% |
81,500
-31,000
| -28% | -US$661만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
25
Abercrombie & Fitch
ANF
US$67.7억
| US$1719만 | 1.18% |
115,000
+37,500
| +48% | +US$548만 |
2024 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Shellback Capital 측은 US$14.5억 상당의 149개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.4억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Shellback Capital 측은 2024년 4분기에 순신규 자금으로 US$1.17억 규모를 투입해 신규 포지션 50개를 개설하고 기존 보유 종목 18개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FTAI Aviation 주식으로, 531,175주를 보유했으며 가치는 US$7651만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Royal Caribbean 주식으로, 보유분을 추정 US$5038만 규모 줄였어요.
- Shellback Capital의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 FTAI Aviation 주식으로, US$7651만 상당의 531,175주를 매수했어요.
- Shellback Capital 측이 2024년 4분기에 Toll Brothers 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4550만 규모예요.
- Shellback Capital의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Royal Caribbean이며, 추정 감소액은 US$5038만예요.
- Shellback Capital 측은 2024년 4분기에 FedEx 보유분을 전량 매도해 추정 US$3010만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Shellback Capital 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 50개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$14.5억에 이르렀어요.
2025년 2월 14일에 제출된 Shellback Capital의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.