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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-19.42%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$5.53억
AUM 성장
-US$5.64억
(-50%)
자금 흐름
-US$4.15억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-75.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.88%
보유액
102
신규
30
증가
8
축소
29
청산됨
34
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global Payments
GPN
|
+US$3866만 |
| 2 |
Brunswick
BC
|
+US$2811만 |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$2420만 |
| 4 |
KBR
KBR
|
+US$1791만 |
| 5 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$1782만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$4857만 |
| 2 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+US$4322만 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$3538만 |
| 4 |
Hubbell
HUBB
|
+US$3498만 |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$3325만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 55.87% |
| 2 | 산업재 | 16.82% |
| 3 | 금융 | 8.95% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.8% |
| 5 | 정보기술 | 7.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Global Payments
GPN
US$224억
| US$3620만 | 6.54% |
+350,986
| 신규 | +US$3866만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
2
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$3495만 | 6.32% |
340,841
-41,000
| -11% | -US$427만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
3
Caesars Entertainment
CZR
US$59.2억
| US$3252만 | 5.88% |
897,946
+102,439
| +13% | +US$407만 |
2016 Q2
10개 분기
|
|
|
4
Brunswick
BC
US$41.4억
| US$2441만 | 4.41% |
+525,482
| 신규 | +US$2811만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Intercontinental Exchange
ICE
US$889억
| US$2379만 | 4.3% |
+315,787
| 신규 | +US$2420만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
6
Burlington
BURL
US$165억
| US$1903만 | 3.44% |
117,000
-48,000
| -29% | -US$775만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
7
lululemon athletica
LULU
US$113억
| US$1763만 | 3.19% |
145,000
+10,000
| +7% | +US$134만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1652만 | 2.99% |
220,000
-180,000
| -45% | -US$1496만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
9
MasTec
MTZ
US$153억
| US$1621만 | 2.93% |
399,696
-151,769
| -28% | -US$654만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
|
10
Royal Caribbean
RCL
US$754억
| US$1590만 | 2.87% |
+162,600
| 신규 | +US$1782만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
11
Tractor Supply
TSCO
US$171억
| US$1502만 | 2.72% |
900,000
-1,387,000
| -61% | -US$2487만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
|
12
KBR
KBR
US$46.3억
| US$1454만 | 2.63% |
+957,653
| 신규 | +US$1791만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
13
Advance Auto Parts
AAP
US$26.4억
| US$1417만 | 2.56% |
90,000
-58,030
| -39% | -US$969만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
14
Visa
V
US$7564억
| US$1329만 | 2.4% |
+100,735
| 신규 | +US$1391만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
15
Boyd Gaming
BYD
US$51.6억
| US$1327만 | 2.4% |
638,442
-128,178
| -17% | -US$337만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
16
Mastercard
MA
US$5400억
| US$1242만 | 2.24% |
+65,820
| 신규 | +US$1307만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
17
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$70억
| US$1187만 | 2.15% |
+280,000
| 신규 | +US$1357만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
ZAYO
18
상장폐지됨
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$1137만 | 2.06% |
+497,890
| 신규 | +US$1363만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
19
Urban Outfitters
URBN
US$74.4억
| US$1128만 | 2.04% |
339,881
+50,781
| +18% | +US$190만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
20
BJs Wholesale Club
BJ
US$130억
| US$1108만 | 2% |
500,000
+125,000
| +33% | +US$287만 |
2018 Q3
1분기
|
|
21
PVH
PVH
US$39.3억
| US$967만 | 1.75% |
103,997
-126,003
| -55% | -US$1442만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$940만 | 1.7% |
210,000
+10,000
| +5% | +US$50.5만 |
2018 Q3
1분기
|
|
23
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$851만 | 1.54% |
+160,000
| 신규 | +US$803만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
24
Stanley Black & Decker
SWK
US$138억
| US$838만 | 1.52% |
70,000
-80,000
| -53% | -US$998만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
25
PENN Entertainment
PENN
US$19.7억
| US$833만 | 1.51% |
442,202
+167,748
| +61% | +US$399만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Shellback Capital의 보유 포지션은 102개, 총액은 US$5.53억였으며 전 분기 US$11.2억보다 50% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Shellback Capital은(는) 2018년 4분기에 순 US$4.15억을 회수했으며, 34개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Thermo Fisher Scientific으로, 추정 US$4857만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 58%에서 56%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Shellback Capital는 Global Payments에 US$3620만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shellback Capital의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Global Payments으로, US$3620만 상당의 350,986주를 매수했어요.
- 2018년 4분기에 MasterCraft Boat Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shellback Capital로, 추정 증가액은 US$673만 규모예요.
- Shellback Capital의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Wynn Resorts이며, 추정 감소액은 US$3325만예요.
- Shellback Capital는 2018년 4분기에 Thermo Fisher Scientific 보유분을 전량 매도해 추정 US$4857만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.53억 중 43%를 차지해요.
- Shellback Capital는 2018년 4분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 50% 하락해 US$5.53억가 됐어요.
2019년 2월 14일에 제출된 Shellback Capital의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.