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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.18%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$11.2억
AUM 성장
-US$3.21억
(-22%)
자금 흐름
-US$2.44억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-21.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.77%
보유액
121
신규
31
증가
17
축소
24
청산됨
49
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$7664만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5001만 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$4051만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$3512만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$3452만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ryder
R
|
+US$4428만 |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$4188만 |
| 3 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+US$3134만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$3126만 |
| 5 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$2988만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 65.59% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.77% |
| 3 | 건강관리 | 7.04% |
| 4 | 금융 | 6.68% |
| 5 | 산업재 | 5.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$7187만 | 6.43% |
440,000
+20,000
| +5% | +US$329만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Citigroup
C
US$2084억
| US$6960만 | 6.23% |
+1,403,002
| 신규 | +US$7664만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
3
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$5690만 | 5.09% |
1,150,000
+706,800
| +159% | +US$3512만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4900만 | 4.39% |
+545,000
| 신규 | +US$5001만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
5
Polaris
PII
US$29.7억
| US$4834만 | 4.33% |
403,281
+230,781
| +134% | +US$3132만 |
2015 Q2
1분기
|
|
6
VF Corp
VFC
US$66.2억
| US$3752만 | 3.36% |
584,100
+159,300
| +38% | +US$1091만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
7
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$3682만 | 3.3% |
+550,000
| 신규 | +US$4051만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
8
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$3622만 | 3.24% |
715,000
+165,000
| +30% | +US$1006만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
9
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$3573만 | 3.2% |
519,227
+130,000
| +33% | +US$1005만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
10
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$3569만 | 3.2% |
1,934,500
+834,500
| +76% | +US$1668만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
11
Signet Jewelers
SIG
US$45.4억
| US$3131만 | 2.8% |
230,000
+175,000
| +318% | +US$2244만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
12
Abbott
ABT
US$1815억
| US$2945만 | 2.64% |
+732,250
| 신규 | +US$3452만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2560만 | 2.29% |
1,000,000
-300,000
| -23% | -US$758만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
14
American Eagle Outfitters
AEO
US$30.1억
| US$2423만 | 2.17% |
1,550,000
+50,000
| +3% | +US$85.4만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
15
Home Depot
HD
US$3089억
| US$2310만 | 2.07% |
200,000
-30,000
| -13% | -US$347만 |
2015 Q2
1분기
|
|
16
Burlington
BURL
US$165억
| US$2279만 | 2.04% |
446,445
-53,555
| -11% | -US$286만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
17
Vail Resorts
MTN
US$53.8억
| US$2153만 | 1.93% |
205,703
+34,034
| +20% | +US$368만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
18
Dave & Buster's
PLAY
US$2.65억
| US$2081만 | 1.86% |
550,000
-50,000
| -8% | -US$190만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
19
Somnigroup International
SGI
US$146억
| US$1964만 | 1.76% |
+1,100,000
| 신규 | +US$2020만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
20
상장폐지됨
La Quinta Holdings Inc.
LQ
| US$1830만 | 1.64% |
1,159,570
+300,100
| +35% | +US$603만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
21
PVH
PVH
US$39.1억
| US$1784만 | 1.6% |
175,000
-25,000
| -13% | -US$284만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$1706만 | 1.53% |
+600,000
| 신규 | +US$1782만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
23
Cheesecake Factory
CAKE
US$57.2억
| US$1619만 | 1.45% |
300,000
-27,550
| -8% | -US$151만 |
2015 Q2
1분기
|
|
24
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1607만 | 1.44% |
+450,000
| 신규 | +US$1578만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
AXE
25
상장폐지됨
Anixter International Inc
AXE
| US$1554만 | 1.39% |
+268,951
| 신규 | +US$1684만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Shellback Capital의 보유 포지션은 121개, 총액은 US$11.2억였으며 전 분기 US$14.4억보다 22% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Shellback Capital은(는) 2015년 3분기에 순 US$2.44억을 회수했으며, 49개 포지션을 청산하고 24개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Ryder으로, 추정 US$4428만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 66%로 가장 높아요. 한 분기 전 62%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shellback Capital는 Citigroup에 US$6960만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shellback Capital의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Citigroup으로, US$6960만 상당의 1,403,002주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shellback Capital로, 추정 증가액은 US$3512만 규모예요.
- Shellback Capital의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$3126만예요.
- Shellback Capital는 2015년 3분기에 Ryder 보유분을 전량 매도해 추정 US$4428만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.2억 중 43%를 차지해요.
- Shellback Capital는 2015년 3분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 49개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 22% 하락해 US$11.2억가 됐어요.
2015년 11월 16일에 제출된 Shellback Capital의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.