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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.96%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$4.71억
(+46%)
자금 흐름
+US$2.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.58%
보유액
135
신규
48
증가
19
축소
28
청산됨
31
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3775만 |
| 2 |
Dover
DOV
|
+US$3410만 |
| 3 |
Capital One
COF
|
+US$3295만 |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$3261만 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$3069만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$3066만 |
| 2 |
Emcor
EME
|
+US$2383만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$2261만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2255만 |
| 5 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$2024만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 48.19% |
| 2 | 정보기술 | 17.93% |
| 3 | 산업재 | 13.46% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.46% |
| 5 | 금융 | 4.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$6457만 | 4.3% |
138,020
+78,870
| +133% | +US$3261만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
2
Tapestry
TPR
US$238억
| US$6278만 | 4.18% |
715,000
-68,558
| -9% | -US$519만 |
2020 Q3
19개 분기
|
|
|
3
Dover
DOV
US$264억
| US$5552만 | 3.7% |
303,023
+195,971
| +183% | +US$3410만 |
2025 Q1
1분기
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4740만 | 3.16% |
+300,000
| 신규 | +US$3775만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Vertiv
VRT
US$795억
| US$4053만 | 2.7% |
+315,630
| 신규 | +US$3069만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Capital One
COF
US$1238억
| US$3757만 | 2.5% |
+176,564
| 신규 | +US$3295만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$3601만 | 2.4% |
115,000
-85,000
| -43% | -US$2024만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3510만 | 2.34% |
160,000
+90,000
| +129% | +US$1781만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
9
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$3328만 | 2.22% |
220,000
+130,000
| +144% | +US$1790만 |
2025 Q1
1분기
|
|
10
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$55.4억
| US$3161만 | 2.1% |
239,894
+44,000
| +22% | +US$504만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
11
Dell
DELL
US$2872억
| US$3053만 | 2.03% |
+249,000
| 신규 | +US$2545만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
12
Amer Sports
AS
US$175억
| US$3050만 | 2.03% |
787,000
-83,000
| -10% | -US$255만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2952만 | 1.97% |
40,000
| – | – |
2024 Q3
3개 분기
|
|
14
LPL Financial
LPLA
US$253억
| US$2869만 | 1.91% |
+76,501
| 신규 | +US$2680만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
15
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$2829만 | 1.88% |
143,000
-36,000
| -20% | -US$667만 |
2022 Q3
11개 분기
|
|
16
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$2686만 | 1.79% |
35,000
| – | – |
2019 Q4
22개 분기
|
|
|
17
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$2678만 | 1.78% |
200,000
-200,000
| -50% | -US$2261만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
18
STMicroelectronics
STM
US$406억
| US$2646만 | 1.76% |
+870,000
| 신규 | +US$2159만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
19
Group 1 Automotive
GPI
US$28.9억
| US$2620만 | 1.74% |
60,000
-24,125
| -29% | -US$1013만 |
2020 Q2
20개 분기
|
|
20
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| US$2609만 | 1.74% |
+47,525
| 신규 | +US$2512만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
21
Wayfair
W
US$147억
| US$2429만 | 1.62% |
+475,000
| 신규 | +US$1773만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
22
Ralph Lauren
RL
US$230억
| US$2383만 | 1.59% |
86,868
-3,000
| -3% | -US$74.3만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
23
DraftKings
DKNG
US$93.8억
| US$2359만 | 1.57% |
550,000
-375,000
| -41% | -US$1345만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
24
Lumentum
LITE
US$747억
| US$2314만 | 1.54% |
243,469
+120,669
| +98% | +US$856만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
25
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| US$2250만 | 1.5% |
800,000
-200,000
| -20% | -US$428만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Shellback Capital는 US$15억 상당의 135개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.3억에서 46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Shellback Capital는 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.42억을 투입해 신규 포지션 48개를 개설하고 기존 보유 종목 19개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NVIDIA으로, 300,000주를 보유했으며 가치는 US$4740만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 60%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Netflix으로, 보유분을 추정 US$2261만 규모 줄였습니다.
- Shellback Capital의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 NVIDIA으로, US$4740만 상당의 300,000주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 Dover 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shellback Capital로, 추정 증가액은 US$3410만 규모예요.
- Shellback Capital의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$2261만예요.
- Shellback Capital는 2025년 2분기에 JPMorgan Chase 보유분을 전량 매도해 추정 US$3066만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 30%를 차지해요.
- Shellback Capital는 2025년 2분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 46% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2025년 8월 14일에 제출된 Shellback Capital의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.