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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.27%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$11.2억
AUM 성장
-US$2.51억
(-18%)
자금 흐름
-US$3.17억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-28.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.76%
보유액
114
신규
18
증가
19
축소
31
청산됨
42
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$4578만 |
| 2 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+US$3897만 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$3300만 |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+US$2114만 |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$2100만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+US$4400만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$4306만 |
| 3 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$3272만 |
| 4 |
AutoZone
AZO
|
+US$3147만 |
| 5 |
Praxair Inc
PX
|
+US$2630만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 58.45% |
| 2 | 산업재 | 19.77% |
| 3 | 정보기술 | 8.45% |
| 4 | 건강관리 | 4.96% |
| 5 | 필수소비재 | 3.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$4857만 | 4.35% |
+199,002
| 신규 | +US$4578만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
WP
2
상장폐지됨
Worldpay, Inc.
WP
| US$4322만 | 3.87% |
+426,743
| 신규 | +US$3897만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
3
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8억
| US$4210만 | 3.77% |
331,319
+141,460
| +75% | +US$2100만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
4
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$4165만 | 3.73% |
381,841
+49,426
| +15% | +US$533만 |
2018 Q2
1분기
|
|
5
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| US$4157만 | 3.72% |
2,287,000
+585,455
| +34% | +US$974만 |
2018 Q2
1분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4006만 | 3.59% |
400,000
+140,000
| +54% | +US$1316만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
7
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| US$3866만 | 3.46% |
795,507
-531,303
| -40% | -US$2411만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
|
8
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$3538만 | 3.17% |
+102,265
| 신규 | +US$3300만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
9
Hubbell
HUBB
US$244억
| US$3498만 | 3.13% |
261,913
-92,879
| -26% | -US$1140만 |
2018 Q2
1분기
|
|
10
PVH
PVH
US$39.1억
| US$3321만 | 2.97% |
230,000
-150,000
| -39% | -US$2218만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
11
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$3314만 | 2.97% |
885,730
+500,000
| +130% | +US$1815만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
12
Capri Holdings
CPRI
US$18.1억
| US$3154만 | 2.82% |
460,000
-40,000
| -8% | -US$280만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
13
American Eagle Outfitters
AEO
US$30.1억
| US$2951만 | 2.64% |
1,188,430
-131,570
| -10% | -US$333만 |
2018 Q2
1분기
|
|
14
Home Depot
HD
US$3089억
| US$2693만 | 2.41% |
130,000
-30,000
| -19% | -US$604만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
15
Burlington
BURL
US$165억
| US$2688만 | 2.41% |
165,000
-85,000
| -34% | -US$1356만 |
2014 Q4
15개 분기
|
|
16
Boyd Gaming
BYD
US$50.9억
| US$2595만 | 2.32% |
766,620
+424,732
| +124% | +US$1518만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
17
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8억
| US$2492만 | 2.23% |
148,030
-4,470
| -3% | -US$68.7만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
18
MasTec
MTZ
US$153억
| US$2462만 | 2.2% |
551,465
+330,013
| +149% | +US$1528만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
19
Target
TGT
US$701억
| US$2426만 | 2.17% |
275,000
+225,000
| +450% | +US$1871만 |
2018 Q2
1분기
|
|
20
Boot Barn
BOOT
US$36.9억
| US$2415만 | 2.16% |
850,000
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
21
Eaton
ETN
US$1520억
| US$2242만 | 2.01% |
+258,462
| 신규 | +US$2114만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
22
Stanley Black & Decker
SWK
US$140억
| US$2197만 | 1.97% |
150,000
+50,000
| +50% | +US$711만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
23
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$2194만 | 1.96% |
135,000
-110,000
| -45% | -US$1508만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$2099만 | 1.88% |
+66,145
| 신규 | +US$2016만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
25
Jacobs Solutions
J
US$165억
| US$1760만 | 1.58% |
278,223
-55,464
| -17% | -US$326만 |
2018 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Shellback Capital의 보유 포지션은 114개, 총액은 US$11.2억였으며 전 분기 US$13.7억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Shellback Capital은(는) 2018년 3분기에 순 US$3.17억을 회수했으며, 42개 포지션을 청산하고 31개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Caterpillar으로, 추정 US$4306만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 64%에서 58%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Shellback Capital는 Thermo Fisher Scientific에 US$4857만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shellback Capital의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Thermo Fisher Scientific으로, US$4857만 상당의 199,002주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 Wynn Resorts 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shellback Capital로, 추정 증가액은 US$2100만 규모예요.
- Shellback Capital의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 United Rentals이며, 추정 감소액은 US$4400만예요.
- Shellback Capital는 2018년 3분기에 Caterpillar 보유분을 전량 매도해 추정 US$4306만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.2억 중 36%를 차지해요.
- Shellback Capital는 2018년 3분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$11.2억가 됐어요.
2018년 11월 14일에 제출된 Shellback Capital의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.