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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.87%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$13.9억
AUM 성장
+US$5.04억
(+57%)
자금 흐름
+US$4.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
30.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.17%
보유액
131
신규
48
증가
20
축소
16
청산됨
44
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$5265만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$3565만 |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$2884만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$2638만 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$2605만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$2657만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2536만 |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+US$1938만 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$1918만 |
| 5 |
CTRX
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
|
+US$1747만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 63.96% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.5% |
| 3 | 산업재 | 7.69% |
| 4 | 필수소비재 | 4.87% |
| 5 | 금융 | 3.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$6788만 | 4.9% |
450,000
+115,000
| +34% | +US$1592만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
2
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$5478만 | 3.95% |
+1,176,350
| 신규 | +US$5265만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
3
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$4463만 | 3.22% |
600,000
+200,000
| +50% | +US$1434만 |
2014 Q4
1분기
|
|
4
Burlington
BURL
US$165억
| US$3654만 | 2.64% |
615,000
+15,000
| +3% | +US$80.5만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
5
Citigroup
C
US$2084억
| US$3606만 | 2.6% |
+700,000
| 신규 | +US$3565만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
6
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$3581만 | 2.58% |
403,002
+53,803
| +15% | +US$445만 |
2014 Q4
1분기
|
|
7
Vipshop
VIPS
US$61.1억
| US$3517만 | 2.54% |
1,194,638
+642,884
| +117% | +US$1559만 |
2014 Q4
1분기
|
|
8
상장폐지됨
La Quinta Holdings Inc.
LQ
| US$3326만 | 2.4% |
1,404,585
+1,154,585
| +462% | +US$2555만 |
2014 Q4
1분기
|
|
9
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$3114만 | 2.25% |
287,530
+172,530
| +150% | +US$2025만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
10
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$2881만 | 2.08% |
+450,000
| 신규 | +US$2884만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
11
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$2848만 | 2.06% |
+1,000,000
| 신규 | +US$2605만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2791만 | 2.01% |
+1,500,000
| 신규 | +US$2638만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
13
Magna International
MGA
US$177억
| US$2700만 | 1.95% |
+503,210
| 신규 | +US$2591만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
14
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$2648만 | 1.91% |
501,375
+262,625
| +110% | +US$1335만 |
2014 Q4
1분기
|
|
15
Dollar General
DG
US$296억
| US$2638만 | 1.9% |
+350,000
| 신규 | +US$2475만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
16
JD.com
JD
US$365억
| US$2488만 | 1.8% |
847,000
+275,000
| +48% | +US$738만 |
2014 Q4
1분기
|
|
17
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| US$2488만 | 1.8% |
+520,000
| 신규 | +US$2341만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
18
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$2418만 | 1.75% |
1,150,000
-30,000
| -3% | -US$62.8만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
TWTR
19
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$2379만 | 1.72% |
+475,000
| 신규 | +US$2106만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
20
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$2338만 | 1.69% |
639,850
+332,000
| +108% | +US$1225만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
KND
21
상장폐지됨
Kindred Healthcare
KND
| US$2197만 | 1.59% |
+923,650
| 신규 | +US$1874만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
22
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$2101만 | 1.52% |
+271,389
| 신규 | +US$2025만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
WFM
23
상장폐지됨
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$2083만 | 1.5% |
400,000
+190,000
| +90% | +US$1018만 |
2014 Q4
1분기
|
|
24
Tapestry
TPR
US$238억
| US$2072만 | 1.5% |
+500,000
| 신규 | +US$1990만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$2061만 | 1.49% |
425,667
+314,400
| +283% | +US$1431만 |
2014 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Shellback Capital는 US$13.9억 상당의 131개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.82억에서 57% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Shellback Capital는 2015년 1분기에 순신규 자금으로 US$4.21억을 투입해 신규 포지션 48개를 개설하고 기존 보유 종목 20개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Booking.com으로, 1,176,350주를 보유했으며 가치는 US$5478만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 64%로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dollar Tree으로, 보유분을 추정 US$2657만 규모 줄였습니다.
- Shellback Capital의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Booking.com으로, US$5478만 상당의 1,176,350주를 매수했어요.
- 2015년 1분기에 La Quinta Holdings Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shellback Capital로, 추정 증가액은 US$2555만 규모예요.
- Shellback Capital의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Dollar Tree이며, 추정 감소액은 US$2657만예요.
- Shellback Capital는 2015년 1분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유분을 전량 매도해 추정 US$2536만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.9억 중 29%를 차지해요.
- Shellback Capital는 2015년 1분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 44개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 57% 상승해 US$13.9억에 이르렀어요.
2015년 5월 15일에 제출된 Shellback Capital의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.